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[null,"MONTELE - INDUSTRIA DE ELEVADORES LTDA","17609256000101","1ª SR",578.61]
[null,"MOVEIS MIL PARA ESCRITORIO LTDA","19198142000133","1ª SR",24998]
[null,"MP SEGURANCA PRIVADA EIRELI","09310232000110","3ª SR",35708.67]
[null,"MS SERVICOS ELETRICOS & MATERIAIS LTDA","63232961000141","6ª SR",2959.94]
[null,"MS SERVICOS ELETRICOS & MATERIAIS LTDA","63232961000141","7ª SR",26361.48]
[null,"MULTSEG SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA","04966422000177","4ª SR",6694.6]
[null,"MUNICIPIO DE APORA","13646542000188","6ª SR",238750]
[null,"MUNICIPIO DE CARDEAL DA SILVA","14126254000165","6ª SR",343800]
[null,"MUNICIPIO DE TUNTUM","06138911000166","8ª SR",1432500]
[null,"MVS CARTUCHOS EIRELI","09358717000184","2ª SR",14883]
[null,"N. C. VIGILANCIA LTDA","14531173000302","SEDE",433628.1]
[null,"NATAL SERVICE LTDA","08412520000385","SEDE",25517]
[null,"NEOCONSTEC CONSULTORIA TECNICA LTDA.","28542082000115","1ª SR",66814.88]
[null,"NEOCONSTEC CONSULTORIA TECNICA LTDA.","28542082000115","3ª SR",29268.75]
[null,"NOVA MAX MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI","24491429000197","4ª SR",5882.73]
[null,"NT TELECOMUNICACOES DE JANAUBA LTDA","10572653000107","1ª SR",440]
[null,"OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI","11094173000132","8ª SR",27860]
[null,"OLIMAR JOSE COSTA","57539839600C-:","SEDE",300]
[null,"ONNET TELECOMUNICACOES LTDA","03127257000105","1ª SR",258.07]
[null,"OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS","02831210000157","SEDE",400178.74]
[null,"ORBITEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA EIRELI","37168895000188","7ª SR",1635.26]
[null,"ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A","01011976000122","SEDE",53693.7]
[null,"OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA","88633680000202","SEDE",56728.06]
[null,"OSMAR SANTOS DA SILVA","03404459636C-:","1ª SR",52.2]
[null,"PAULO RICARDO SANTOS CERQUEIRA","19139179591C-:","SEDE",300]
[null,"PENTAG ENGENHARIA LTDA","02581588000140","SEDE",260131.85]
[null,"PERPHIL SERVICOS ESPECIAIS LTDA","04712320000125","1ª SR",36244.56]
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[null,"PS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA","18804276000198","4ª SR",39668.67]
[null,"R DA S COSTA  E  MENDONCA COMERCIO DE TECIDOS LTDA","12591019000139","8ª SR",19771.5]
[null,"R N FARIAS EMPREENDIMENTOS EIRELI","20481577000170","SEDE",5358.77]
[null,"RADIO TAXI CONFIANCA LTDA","41478611000127","8ª SR",1638.12]
[null,"RC MONITORAMENTOS LTDA","37450862000126","8ª SR",392]
[null,"REAL ENERGY LTDA","41116138000138","5ª SR",247421.68]
[null,"REDE CIDADA","05461315000150","1ª SR",2149.92]
[null,"REDNOV FERRAMENTAS LTDA.","45769285000168","6ª SR",15335.1]
[null,"REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES EIRELI","10781353000120","SEDE",14181.87]
[null,"RENASCER ADMINISTRADORA E CORRETORA DE IMOVEIS LTDA","07237042000190","7ª SR",1994.42]
[null,"REND BRASIL LTDA","11157255000189","6ª SR",47225.64]
[null,"REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA","17449881000125","8ª SR",991556.2]
[null,"RHA ENGENHARIA E CONSULTORIA S/S LTDA","03983776000167","SEDE",27300.82]
[null,"RITA DE CASSIA DA SILVA CELESTINO","09094765000102","2ª SR",3800]
[null,"ROGERIO VICENTE DE SOUZA","01276647000103","5ª SR",299]
[null,"S H ENGENHARIA LTDA","37112613000120","2ª SR",81966.36]
[null,"SAAE - SERVICO DE AGUA E SANEAMENTO AMBIENTAL","14659593000107","6ª SR",3808.72]
[null,"SABINO MOREIRA DE SOUZA","19686519000101","2ª SR",6888]
[null,"SAMAM VEICULOS LTDA","13136197000132","4ª SR",2312.13]
[null,"SCOLTT SEGURANCA DE VALORES LTDA","11866801000231","4ª SR",86303.96]
[null,"SENHA ENGENHARIA & URBANISMO S S","36863538000177","SEDE",4209878.08]
[null,"SERGIO MACHADO REIS","00441200000180","SEDE",3520.94]
[null,"SERVFAZ SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI","21088004000224","8ª SR",11037.15]
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[null,"SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI","03789474000152","4ª SR",857.07]
[null,"SHIRLEY SANTOS MENEZES","07170880000193","4ª SR",875]
[null,"SILVANA DE JESUS INACIA DE OLIVEIRA 08889360607","26861691000101","1ª SR",5350]
[null,"SIMONE DE BRITO BARRETO","45768559000102","3ª SR",19387.34]
[null,"SINSTEC SERVICOS E COMERCIO LTDA","32629917000146","2ª SR",326147.17]
[null,"SOMA ENGENHARIA CIVIL LTDA","00808782000190","SEDE",103841.73]
[null,"STYLLUS PAPEIS & PRESENTES LTDA","25070251000173","3ª SR",5099.38]
[null,"SUASSUNA FERNANDES ENGENHARIA S.A","05477011000180","3ª SR",6700.7]
[null,"TAC CONSTRUCOES EIRELI","23433246000152","8ª SR",829819.64]
[null,"TBI SEGURANCA LTDA","07534224000122","1ª SR",33687.69]
[null,"TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA","11163447000106","6ª SR",21009.57]
[null,"TENCOL ENGENHARIA LTDA","01684244000101","2ª SR",92.94]
[null,"TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI","10547708000110","2ª SR",16297.35]
[null,"TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A","08273364000157","1ª SR",5322.71]
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[null,"TICKET SOLUCOES HDFGT S/A","03506307000157","1ª SR",161072.98]
[null,"TICKET SOLUCOES HDFGT S/A","03506307000157","3ª SR",21697.68]
[null,"TK ELEVADORES BRASIL LTDA","90347840000622","SEDE",6416.25]
[null,"TMA SERVICOS LTDA","39851473000138","3ª SR",1080]
[null,"TOPOCART TOPOGRAFIA ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS LTDA","26994285000117","SEDE",64795.82]
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[null,"TRON INFORMATICA BRASILIA LTDA","00587851000182","SEDE",5195.53]
[null,"TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA","01992757000171","6ª SR",1458.3]
[null,"UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA","14181341000115","SEDE",85296.36]
[null,"UBIRAJARA ANDRADE ALCANTARA JUNIOR","44087085000162","4ª SR",599.2]
[null,"UNISERVICE SJM LTDA","43348075000170","SEDE",18592.58]
[null,"VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA","11399787000122","8ª SR",19651.49]
[null,"VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA","11460798000170","6ª SR",49627.57]
[null,"VEREDA ENGENHARIA LTDA","22544134000106","SEDE",1682357.73]
[null,"VIACOM NEXT GENERATION COMUNICACAO LTDA","06172384000106","8ª SR",1780.39]
[null,"WILLAME VIEIRA LIMA","76316254334C-:","7ª SR",1121]
[null,"WM PAISAGISMO, URBANISMO E COMERCIO EIRELI ME","20830895000107","1ª SR",363217.49]
[null,"WONDER SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA","02184621000106","3ª SR",59642.59]
[null,"XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA","14707364000110","3ª SR",609895.65]
[null,"XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA","14707364000110","6ª SR",3819090]
[null,"XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA","14707364000110","8ª SR",5305289.84]
[null,"XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA","14707364000110","SEDE",13845746.06]
[null,"ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A","86781069000115","SEDE",18743.85]

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[null,null,null," Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR"]
[null,null,null,"Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba"]
[null,null,null,"Área de Gestão Administrativa e Suporte Logístico"]
[null,null,null,"Gerência de Finanças"]
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["Categoria I - Listagem Classificatória Especial de Pequenos Credores"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59500.003353/2022-97","195006","2021NE400347","08403264000106","COMPLEXO DE ENSINO RENATO SARAIVA LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000073: NOTA FISCAL 1537024      PARTICIPACAO DE CINCO EMPREGADOS DA CODEVASF NO CURSO   DE  POS.GRADUACAO EM  LICITACOES  E CONTRATACOES PUBLICAS  NA MODALIDADE EAD   CONFORME CONTRATO 0.286.00.2021. PROCESSO 59500.003353.2022.97  DA  COMPLEXO   DE ENSINO LTDA                   2A.2A. PARCELA",10358.74,"2022-12-12","18/01/2023","2023OB800204","2023-02-01",null,"SIM"]
[2,"59517.000182/2022-65","195006","2022NE620004","43348075000170","UNISERVICE SJM LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000090: D A N F E S  232 E 236  SERVICOS DE REPARO MECANICO DE 03 (TRES) CAMINHOES HYUNDAI/MODELO HD80 DE PROPRIEDADE DA CODEVASF  LOCALIZADOS NA 12ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, UNISERVICE SJM LTDA, OS 12.0001/2022, PROCESSO 59517.000182/2022-65.",7968.25,"2022-12-30","19/01/2023","2023OB800213","2023-02-01",null,"SIM"]
[3,"59517.000182/2022-65","195006","2022NE620004","43348075000170","UNISERVICE SJM LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000089: LIBERACAO DE GLOSA REF. AS DANFE 150 E NF 153 - SERVICOS DE REPARO MECANICO DE 03(TRES) CAMINHOES HYUNDAI/MODELO HD80, DE PROPRIEDADE DA CODEVASF E LOCALIZ. NA 12ª SR, EM NOME DA UNISERVICE SJM LTDA, O.S 12.0001/2022, PROCESSO 59517.000059/2022-44.",10624.33,"2022-12-30","19/01/2023","2023OB800234","2023-02-01",null,"SIM"]
[4,"59570.001361/2022-75","195006","2022NE400564","86781069000115","ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A","DOC-HÁBIL 2023NP000104: NOTA FISCAL 25991        ASSINATURA DO PRODUTO ELETRONICO ZENITE FACIL PARA  AUXILAR OS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NAS ASSESSORIAS JURIDICAS DA CODEVASF NO   PERIODO DE  04JAN A 31DEZ2023, CONFORME CONTRATO 0.0318.00.2022.   PROCESSO   59570.001361.2022.75 DA ZENITE S.A",18743.85,"2023-01-04","23/01/2023","2023OB800202","2023-02-01",null,"SIM"]
[5,"59500.000072/2023-63","195006","2022NE460037","21045717000120","LATTINE CONSULT LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000124: NOTA FISCAL 56119        6A.12 PARCELA DO CONTRATO 0.0099.00.2022  CUJO OBJETO LICENCIAMENTO DO MICROSOFT POWER BI PARA 68 USUARIOS NA  CODEVASF, NO PERIODO DE 30NOV A 29DEZ2022.  PROCESSO 59500.000072.2023.63 DA LATTINE LTDA",2966.01,"2023-01-10","25/01/2023","2023OB800200","2023-02-01",null,"SIM"]
[6,"59500.000087/2023-21","195006","2021NE460196","00587851000182","TRON INFORMATICA BRASILIA LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000154: NFS-E 13      PRESTACAO DE SERVICOS DE ATUALIZACAO, DE MANUTENCAO E DE SUPORTE  TECNICO DOS SISTEMAS TRON GESTAO CONTABIL.TGC E TRON BOX, MES  DEZEMBRO 2022,  CONFORME OS 0.0401.2021.  PROCESSO 59500.000087.2023.21 DA TRON INFORMATICA",1014.82,"2023-01-16","30/01/2023","2023OB800330","2023-02-07",null,"SIM"]
[7,"59500.000144/2023-72","195006","2022NE460067","00587851000182","TRON INFORMATICA BRASILIA LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000139: PAGAMENTO DE DESPESA COM CESSAO DE USO DO SISTEMA TRON GESTAO CONTABIL PARA TRANSMISSAO DO REINF, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2023, EM FAVOR DA EMPRESA TRON GESTAO CONTABIL, CONFORME DANFE 15, ORDEM DE SERVICO 0.0517/2022, PROCESSO 59500.000144/2023-72.",2290.8,"2023-01-17","27/01/2023","2023OB800327","2023-02-07",null,"SIM"]
[8,"59504.000430/2022-17","195006","2022NE590151","06338087000198","PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000167: DANFE 71350          AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E LIMPEZA PARA COMPOR  O ESTOQUE  DE  ALMOXARIFADO DA 9ª SR - NO EXERCICIO DE 2023 - POR DISPENSA DE  LICITACAO, OF 9.0055.2022.  PROCESSO 59504.000430.2022.17 DA PRIMICIAS LTDA",2611.95,"2023-01-23","31/01/2023","2023OB800326","2023-02-07",null,"SIM"]
[9,"59517.000235/2022-48","195006","2022NE620054","08412520000385","NATAL SERVICE LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000146: DANFE 75381 - AQUISICAO DE 6 (SEIS) ARES-CONDICIONADOS E 3 (TRES) BEBEDOUROS  DE COLUNA JUNTO A EMPRESA NATAL SERVICE LTDA, PARA A 12ª SR LOCALIZADA NO RN, CONFORME OF. 12.0018/2022, PROCESSO 59517.000235/2022-48.",25517,"2023-01-25","27/01/2023","2023OB800332","2023-02-07",null,"SIM"]
[10,"59500.000270/2023-27","195006","2022NE460044","69112514000135","PRIMASOFT INFORMATICA LTDA.","DOC-HÁBIL 2023NP000209: NOTA FISCAL 82017.2022     MANUTENCAO DA CESSAO DE USO DE SOFTWERE  DO SISTEMA SOPHIA BIBLIOTECA,PERIODO   18NOV A 17DEZ2022,CONFORME CONTRATO 0.145.00.2020 PROCESSO 59500.000270.2023.27 DA PRIMASOFT LTDA",1002.43,"2023-01-30","07/02/2023","2023OB800348","2023-02-08",null,"SIM"]
[11,"59517.000012/2023-61","195006","2022NE620052","12600801000177","LUIZ FABIANO MONTEIRO MARINHO 05172386408","DOC-HÁBIL 2023NP000229: OTA FISCAL 1984920           SERVICOS  DE INSTALACAO  DE  SEIS APARELHOS   DE   AR CONDICIONADO  NA  SEDE  DA 12A.SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF   EM   NATAL.RN, CONFORME  ORDEM  DE  SERVICO  12.0017.2022.               PROCESSO  59517.000012.2023.61 DA EMPRESA LUIZ FABIANO",2400,"2023-02-02","10/02/2023","2023OB800476","2023-02-28",null,"SIM"]
[12,"59500.000336/2023-89","195006","2022NE480227","29189598000190","INTERISK INTELIGENCIA EM RISCO LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000258: NOTA FISCAL 1479          1A.12 PARCELA DO CONTRATO 0.0298.00.2022 CUJO OBJETO SOLUCAO DE GESTAO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS  DO TIPO SOFTWARE COM GARANTIAS  E  ATUALIZACOES  NA  MODALIDADE SAAS.SOFTWARE AS A SERVICE., NO   PERIODO DE   03JAN2023 A 03JAN2024. PROCESSO 59500.000336.2023.89 DA INTERISK LTDA",4500,"2023-02-06","15/02/2023","2023OB800419","2023-02-17",null,"SIM"]
[13,"59500.000331/2023-56","195006","2022NE400532","40227267000130","ALEO LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000224: NOTA FISCAL 11         MEDICAO DO CONTRATO 0.482.00.2021 CUJO OBJETO  SERVICOS DE JARDINAGEM  E MANUTENCAO DA AREA VERDE DO EDIFICIO SEDE DA CODEVASF,  MES  JANEIRO 2023.  PROCESSO 59500.000331.2023.56 DA ALEO LIMPEZA",2547.13,"2023-02-07","09/02/2023","2023OB800363","2023-02-10",null,"SIM"]
[14,"59500.003526/2022-77","195006","2022NE480234","33144578000170","CASA DE CHA HELENA NOLLETO LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000271: PAGAMENTO DE DESPESA EM FAVOR DA CASA DE CHA HELENA NOLLETO LTDA,  NOTA FISCAL 72292  AQUISICAO DE KIT FESTA PARA 20 PESSOAS, COMEMORACAO DOS ANIVERSARIANTES DO MES, OF-0.0695/2022, PROCESSO 59500.003526/2022-77.",652,"2023-02-09","16/02/2023","2023OB800445","2023-02-23",null,"SIM"]
[15,"59500.000371/2023-06","195006","2022NE460067","00587851000182","TRON INFORMATICA BRASILIA LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000267: D A N F E  14  DA TRON INFORMATICA BRASILIA LTDA - CESSAO DE USO DO SISTEMA TRON GESTAO CONTABIL PARA TRANSMISSAO DO REINF  NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023, ORDEM DE SERVICO 0.0517/2022, PROCESSO 59500.000371/2023-06.",1889.91,"2023-02-09","16/02/2023","2023OB800442","2023-02-23",null,"SIM"]
[]
["Categoria II - Fornecimentos/Serviços/Obras/Transferências"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59513.000298/2022-34","195006","2021NE440134","14181341000115","UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2022NP001817: FATURA 81082.2022  FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, PERIODO DE 07 A 14OUT2022 CONFORME CONTRATO 0.001.00.2018. PROCESSO 59513.000298.2022.34 DA UATUMA LTDA",8073.28,"2022-11-01","24/02/2023","2023OB800494","2023-02-28",null,"SIM"]
[2,"59500.003041/2022-83","195006","2021NE440137","14181341000115","UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2022NP001843: FATURA 80712          FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NOS DIAS 20 E 28SET2022 CONFORME CONTRATO 0.001.00.2018. PROCESSO 59500.003041.2022.83 DA UATUMA LTDA, PAGAMENTO PARCIAL",2650.47,"2022-11-03","24/02/2023","2023OB800471","2023-02-27",null,"SIM"]
[3,"59500.003041/2022-83","195006","2020NE440026","14181341000115","UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2022NP001843: FATURA 80712          FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NOS DIAS 20 E 28SET2022 CONFORME CONTRATO 0.001.00.2018. PROCESSO 59500.003041.2022.83 DA UATUMA LTDA, PAGAMENTO PARCIAL",1372.32,"2022-11-03","24/02/2023","2023OB800471","2023-02-27",null,"SIM"]
[4,"59500.003041/2022-83","195006","2021NE450281","14181341000115","UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2022NP001843: FATURA 80712          FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NOS DIAS 20 E 28SET2022 CONFORME CONTRATO 0.001.00.2018. PROCESSO 59500.003041.2022.83 DA UATUMA LTDA, PAGAMENTO PARCIAL",1480.71,"2022-11-03","24/02/2023","2023OB800471","2023-02-27",null,"SIM"]
[5,"59500.003060/2022-18","195006","2021NE440137","14181341000115","UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2022NP001873: FATURA 81325                FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO DIA  17OUT2022 CONFORME CONTRATO 0.001.00.2018.           PROCESSO 59500.003060.2022.18 DA   UATUMA LTDA                                PARTE     UG 195016",8714.53,"2022-11-04","23/02/2023","2023OB800465","2023-02-27",null,"SIM"]
[6,"59500.003189/2022-18","195006","2020NE440026","14181341000115","UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2022NP001924: FATURA 81637.2022      FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS,NO PERIODO DE 26OUT  A 11NOV2022, CONFORME CONTRATO 0.001.00.2018.   PROCESSO 59500.003189.2022.18   DA UATUMA LTDA                                PARTE     UG 195016",12317.14,"2022-11-18","24/02/2023","2023OB800493","2023-02-28",null,"SIM"]
[7,"59517.000206/2022-86","195006","2021NE440134","14181341000115","UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2022NP001971: FATURA 81910          FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS EM FAVOR DO EMPREGADO WELLINGTON DIAS LOPES JUNIOR DA 12A/SR, NO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO 0.001.00.2018. PROCESSO 59517.000206.2022.86 DA UATUMA LTDA",3668.47,"2022-11-23","23/02/2023","2023OB800472","2023-02-27",null,"SIM"]
[8,"59513.000330/2022-81","195006","2021NE440134","14181341000115","UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2022NP001946: FATURA 81907.2022           FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO DIA  12NOV2022 CONFORME CONTRATO 0.001.00.2018. PROCESSO 59513.000330.2022.81 DA UATUMA LTDA",2670.69,"2022-11-24","24/02/2023","2023OB800495","2023-02-28",null,"SIM"]
[9,"59517.000218/2022-19","195006","2021NE440134","14181341000115","UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2022NP002061: DESPESA COM A EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS EM FAVOR DOS FUNCIONARIO DA 12ªSR, FELIPE ALVES DIONISIO, SIDNEY ROSA JUNIOR E JEFFERSON FERREIRA DA SILVA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FATURA 81971, EM NOME DA UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI, CONTRATO 0.001.00/2018, PROCESSO 59517.000218/2022-19.",12517.29,"2022-12-07","23/02/2023","2023OB800461","2023-02-27",null,"SIM"]
[10,"59500.003365/2022-11","195006","2022NE440364","12285441000166","TPF ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000075: NOTA FISCAL 13522 E 13523   REF. A 4AMED. E REAJUSTAMENTO SOBRE SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DA CODEVASF E DO PISF, TPF  ENGENHARIA LTDA, CT-0.019.00/2020,PROC. 59500.003365/2022-11. PAGAMENTO PARCIAL.",47610.98,"2022-12-12","18/01/2023","2023OB800212","2023-02-01",null,"SIM"]
[11,"59500.000209/2023-80","195006","2022NE440187","12066286000197","HYDROSTEC TUBOS E EQUIPAMENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000144: DANFE 30932 REF. AO FORNECIMENTO, CARGA E DESCARGA DE TUBOS DE ACO PARA SIFAO SF) 1 E 2, TUBULACOES DE RECALQUE (TR), (ITENS 62 A 76, PROJETO PONTAL NORTE, MUNICIPIO DE PETROLINA/PE, EM NOME DA HYDROSTEC TUBOS E EQUIP. LTDA, CT.  0.0073.00/2022, PROC. 59500.000209/2023-80. HOUVE GLOSA DE 15.159,48.",41931.13,"2022-12-14","27/01/2023","2023OB800336","2023-02-07",null,"SIM"]
[12,"59500.003430/2022-17","195006","2022NE470464","14181341000115","UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000284: COMPLEMENTO PAGAMENTO FATURA 82084.2022 EFETUADO EM 29DEZ2022 ATRAVES DA ORDEM  BANCARIA 804203,REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO PERIODO DE 10   A 17NOV2022,CONTRATO 0.001.00.2018.PROCESSO 59500.3430.2022.17 DA UATUMA LTDA",2327.79,"2022-12-15","23/02/2023","2023OB800453","2023-02-24",null,"SIM"]
[13,"59500.003430/2022-17","195006","2021NE470431","14181341000115","UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000284: COMPLEMENTO PAGAMENTO FATURA 82084.2022 EFETUADO EM 29DEZ2022 ATRAVES DA ORDEM  BANCARIA 804203,REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO PERIODO DE 10   A 17NOV2022,CONTRATO 0.001.00.2018.PROCESSO 59500.3430.2022.17 DA UATUMA LTDA",688.01,"2022-12-15","23/02/2023","2023OB800453","2023-02-24",null,"SIM"]
[14,"59500.003430/2022-17","195006","2022NE470140","14181341000115","UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000284: COMPLEMENTO PAGAMENTO FATURA 82084.2022 EFETUADO EM 29DEZ2022 ATRAVES DA ORDEM  BANCARIA 804203,REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO PERIODO DE 10   A 17NOV2022,CONTRATO 0.001.00.2018.PROCESSO 59500.3430.2022.17 DA UATUMA LTDA",54.37,"2022-12-15","23/02/2023","2023OB800453","2023-02-24",null,"SIM"]
[15,"59500.000208/2023-35","195006","2022NE440186","12066286000197","HYDROSTEC TUBOS E EQUIPAMENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000151: FORNECIMENTO, CARGA, TRANSP. E DESCARGA DE TUBOS DE ACO PARA SIFAO (SF) 1 E 2, TUBULACOES DE RECALQUE (TR), EB04 E EB05 (ITENS 77 A 83, GRUPO 4) PARA O PROJETO PONTAL NORTE, MUNICIPIO DE PETROLINA/PE, CONF DANFE 30931 E 30937/2022 EM NOME DA HYDROSTEC TUBOS E EQUIP. LTDA, CT. 0.0072.00/2022, PROCESSO 59500.000208/2023-35. HOUVE GLOSA DE R$23.895,58 NO DANFE 30931 E R$ 22.854,76 NO DANFE 30937.",129311.46,"2022-12-16","30/01/2023","2023OB800303","2023-02-07",null,"SIM"]
[16,"59560.001924/2022-44","195006","2022NE450004","36863538000177","SENHA ENGENHARIA & URBANISMO S S","DOC-HÁBIL 2023NP000095: NOTAS FISCAIS 467 E 468  69A. E ULTIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO DE IRRIGACAO PEDRA BRANCA, LOCALIZADO NOS MUNICIPIOS DE ABARE E CURACA/BA, NOVEMBRO/2022, SENHA ENGENHARIA S/S, CT-0.007.00/2017, PROCESSO 59560.001924/2022-44.",397106.87,"2022-12-21","20/01/2023","2023OB800235","2023-02-01",null,"SIM"]
[17,"59560.001924/2022-44","195006","2022NE450004","36863538000177","SENHA ENGENHARIA & URBANISMO S S","DOC-HÁBIL 2023NP000095: I S S  SOBRE 69A. E ULTIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO DE IRRIGACAO PEDRA BRANCA, LOCALIZADO NOS MUNICIPIOS DE ABARE E CURACA/BA, NOVEMBRO/2022, NOTAS FISCAIS 467 E 468, SENHA ENGENHARIA S/S, CT-0.007.00/2017, PROCESSO 59560.001924/2022-44.",8185.71,"2022-12-21","20/01/2023","2023OB800236","2023-02-01",null,"SIM"]
[18,"59560.001924/2022-44","195006","2022NE450004","36863538000177","SENHA ENGENHARIA & URBANISMO S S","DOC-HÁBIL 2023NP000095: I S S  SOBRE 69A. E ULTIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO DE IRRIGACAO PEDRA BRANCA, LOCALIZADO NOS MUNICIPIOS DE ABARE E CURACA/BA, NOVEMBRO/2022, NOTAS FISCAIS 467 E 468, SENHA ENGENHARIA S/S, CT-0.007.00/2017, PROCESSO 59560.001924/2022-44.",3203.9,"2022-12-21","20/01/2023","2023OB800237","2023-02-01",null,"SIM"]
[19,"59500.003508/2022-95","195006","2022NE470513","14181341000115","UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000006: FATURA 82359.2022           FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO DIA  07DEZ2022 CONFORME CONTRATO 0.001.00.2018. PROCESSO 59500.003508.2022.95 DA UATUMA LTDA",3589.02,"2022-12-21","27/02/2023","2023OB800492","2023-02-28",null,"SIM"]
[20,"59560.001954/2022-51","195006","2022NE450005","16741423000100","FAHMA PLANEJAMENTO E ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000081: DESPESA REFERENTE A CORRECAO DE CUSTO DE PESSOAL DA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO, ADMINISTRACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DOS PERIMETROS DE IRRIGACAO DE GLORIA E RODELAS/BA, NO PERIODO DE JANEIRO A NOVEMBRO/2022, CONFORME NFSES 2022/49 E 50 EM NOME DA FAHMA PLANEJAMENTO E ENG LTDA, CT.0.075.00/2016, PROCESSO 59560.001954/2022-51. INSS COMPETENCIA 12/2022.",103424.61,"2022-12-27","19/01/2023","2023OB800205","2023-02-01",null,"SIM"]
[21,"59500.003544/2022-59","195006","2022NE460044","69112514000135","PRIMASOFT INFORMATICA LTDA.","DOC-HÁBIL 2023NP000094: NOTA FISCAL 80165.2022     MANUTENCAO DA CESSAO DE USO DE SOFTWERE  DO SISTEMA SOPHIA BIBLIOTECA,PERIODO   18OUT A 17NOV2022,CONFORME CONTRATO 0.145.00.2020 PROCESSO 59500.003544.2022.59 DA PRIMASOFT LTDA",1002.43,"2022-12-27","20/01/2023","2023OB800221","2023-02-01",null,"SIM"]
[22,"59560.001963/2022-41","195006","2022NE450005","16741423000100","FAHMA PLANEJAMENTO E ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000188: DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO, ADMINISTRACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DOS PERIMETROS DE IRRIGACAO DE GLORIA E RODELAS/BA, NO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NFSES 2022/45 E 46 EM NOME DA FAHMA PLANEJAMENTO E ENG LTDA, CT.0.075.00/2016, PROCESSO 59560.001963/2022-41-E. INSS COMPETENCIA 12/2022 LIQUIDADO (2023NP000014). VALOR LIQUIDO DA RETENCAO DO INSS (R$ 8.543,59).",205450.46,"2022-12-27","02/02/2023","2023OB800304","2023-02-07",null,"SIM"]
[23,"59560.001963/2022-41","195006","2022NE450006","16741423000100","FAHMA PLANEJAMENTO E ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000188: DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO, ADMINISTRACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DOS PERIMETROS DE IRRIGACAO DE GLORIA E RODELAS/BA, NO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NFSES 2022/45 E 46 EM NOME DA FAHMA PLANEJAMENTO E ENG LTDA, CT.0.075.00/2016, PROCESSO 59560.001963/2022-41-E. INSS COMPETENCIA 12/2022 LIQUIDADO (2023NP000014). VALOR LIQUIDO DA RETENCAO DO INSS (R$ 8.543,59).",148603.2,"2022-12-27","02/02/2023","2023OB800304","2023-02-07",null,"SIM"]
[24,"59500.003601/2022-08","195006","2022NE460028","00308141000923","CONNECTCOM TELEINFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000088: DANFE 1807.2022  SUPORTE TECNOLOGICO AO AMBIENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO  DA   3A. E  4A.SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF,MES   DEZEMBRO 2022  CONFORME CONTRATO 0.014.00.2020.PROCESSO 59500.003601.2022.08 DA CONNECTCOM",7298.83,"2022-12-29","19/01/2023","2023OB800203","2023-02-01",null,"SIM"]
[25,"59500.003601/2022-08","195006","2021NE460058","00308141000923","CONNECTCOM TELEINFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000088: DANFE 1807.2022  SUPORTE TECNOLOGICO AO AMBIENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO  DA   3A. E  4A.SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF,MES   DEZEMBRO 2022  CONFORME CONTRATO 0.014.00.2020.PROCESSO 59500.003601.2022.08 DA CONNECTCOM",5361.52,"2022-12-29","19/01/2023","2023OB800203","2023-02-01",null,"SIM"]
[26,"59500.000003/2023-50","195006","2021NE460046","14590188000180","INNOVO TECNOLOGIA LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000191: NOTA FISCAL 665 MANUTENCAO DA SOLUCAO DE VIDEOCONFERENCIA DA CODEVASF SEDE,MES  DEZEMBRO 2022,CONFORME CONTRATO 0.085.00.2017.  PROCESSO 59500.000003.2023.50   DA  INNOVO LTDA                           46A.60 PARCELA",2464.32,"2023-01-02","03/02/2023","2023OB800323","2023-02-07",null,"SIM"]
[27,"59500.000008/2023-82","195006","2020NE800583","11777162000157","BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.","DOC-HÁBIL 2023NP000185: DESPESA REF. A CONTRATACAO DE SERVICOS DE FABRICACAO DE SOFTWARE PARA O DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMACAO, DANFE 4494/2022 EM NOME DA BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A, CT 0.163.00/2020, OS. 0.0404/2022. PROCESSO 59500.000008/2023-82E. HOUVE GLOSA NO VALOR DE R$ 1.156,68.",41447.34,"2023-01-02","02/02/2023","2023OB800305","2023-02-07",null,"SIM"]
[28,"59504.000005/2023-17","195006","2020NE800623","22544134000106","VEREDA ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000141: NOTAS FISCAIS 1 A 8/2023, 18A.MEDICAO E SEU REAJUSTE SERVICOS DA CONSTRUCAO DE 54(CINQUENTA E QUATRO) PONTES NO ESTADO DE GOIAS, VEREDA ENGENHARIA LTDA,  PERIODO DE 01 A 30/11/2022, CT-0.0180.00/2020, PROC.59504.000005/2023-17.",74680.98,"2023-01-04","27/01/2023","2023OB800333","2023-02-07",null,"SIM"]
[29,"59500.000037/2023-44","195006","2022NE480089","14181341000115","UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000128: DESPESA COM A EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS EMITIDAS EM FAVOR DO PR/GB - PRESIDENCIA NO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME A FATURA 82393/2023 DA UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI, CONTRATO 0.001.00/2018, PROCESSO 59500.000037/2023-44-E.",4120.56,"2023-01-05","26/01/2023","2023OB800306","2023-02-07",null,"SIM"]
[30,"59500.000037/2023-44","195006","2021NE440114","14181341000115","UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000128: DESPESA COM A EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS EMITIDAS EM FAVOR DO PR/GB - PRESIDENCIA NO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME A FATURA 82393/2023 DA UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI, CONTRATO 0.001.00/2018, PROCESSO 59500.000037/2023-44-E.",6529.19,"2023-01-05","26/01/2023","2023OB800306","2023-02-07",null,"SIM"]
[31,"59500.000048/2023-24","195006","2022NE480015","00441200000180","SERGIO MACHADO REIS","DOC-HÁBIL 2023NP000038: NOTA FISCAL 44.2022  FORNECIMENTO  DE CLIPPING ELETRONICO  DIARIO  DE NOTICIAS PUBLICADAS  EM  VEICULOS  DE  COMUNICACAO  DA  CODEVASF,  CONFORME  CONTRATO  0.101.00.2019,PERIODO DE 05DEZ2022 A 04JAN2023.PROCESSO 59500.000048.2023.24  DA EMPRESA SERGIO MACHADO",2407.3,"2023-01-06","10/01/2023","2023OB800206","2023-02-01",null,"SIM"]
[32,"59500.000048/2023-24","195006","2022NE480196","00441200000180","SERGIO MACHADO REIS","DOC-HÁBIL 2023NP000038: NOTA FISCAL 44.2022  FORNECIMENTO  DE CLIPPING ELETRONICO  DIARIO  DE NOTICIAS PUBLICADAS  EM  VEICULOS  DE  COMUNICACAO  DA  CODEVASF,  CONFORME  CONTRATO  0.101.00.2019,PERIODO DE 05DEZ2022 A 04JAN2023.PROCESSO 59500.000048.2023.24  DA EMPRESA SERGIO MACHADO",1113.64,"2023-01-06","10/01/2023","2023OB800206","2023-02-01",null,"SIM"]
[33,"59500.000044/2023-46","195006","2022NE440066","05133376000279","CONSMARA ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000060: NOTAS FISCAIS 102 A 109       35A.MEDICAO MAIS REAJUSTE CONTRATO 0.067.00.2019  OBJETO SERV.DE  APOIO TECNICO.ADMINISTRATIVO  NA GESTAO  DE  PROJETOS,OBRAS,   CONTRATOS E CONVENIOS NA AREA DE ATUACAO DA SEDE DA CODEVASF,NOS  ESTADOS DE   GOIAS,  MATO GROSSO, TOCANTINS,PARAH  E DISTRITO FEDERAL, MES   DEZEMBRO 2022  PROCESSO 59500.000044.2023.46 DA CONSMARA ENGENHARIA",70361.14,"2023-01-06","16/01/2023","2023OB800223","2023-02-01",null,"SIM"]
[34,"59500.000062/2023-28","195016","2021NE490072","18021212420","GILDENOR AMANDO DO NASCIMENTO","DOC-HÁBIL 2023NP000007: RECIBO S.N     LOCACAO  DE  IMOVEL COM  UMA  AREA DE 360M2  CONTENDO  UMA CASA RESIDENCIAL,PERIODO DE 10DEZ2022 A 09JAN2023 CONFORME CONTRATO 0.421.00.2021  NO MUNICIPIO DE SALGUEIRO.PE.3A.ESA.PROCESSO 59500.00062.2023.28 DE GILDENOR",2224.05,"2023-01-09","17/01/2023","2023OB800052","2023-02-02",null,"SIM"]
[35,"59500.003209/2022-51","195006","2022NE400433","26425181000191","EDITORA GRAFICA GUARANY LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000096: DANFE 210      AQUISICAO DE DOIS MIL E QUINHENTOS ENVELOPES KRAFT PADRONIZADOS  PARA  RESSUPRIMENTO  DO ESTOQUE  DO ALMOXARIFADO  DA CODEVASF SEDE,CONFORME   ORDEM DE FORNECIMENTO 0.0569.2022.PROCESSO 59500.003209.2022.51  DA  EDITORA  GUARANY",950,"2023-01-09","20/01/2023","2023OB800262","2023-02-02",null,"SIM"]
[36,"59500.003084/2022-69","195006","2022NE470639","14707364000110","XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000206: PAGAMENTO SOBRE DANFES 48679, 48678, 48634 A 48639          AQUISICAO DE 8(OITO) MAQUINHAS: 2(DUAS)ESCAVADEIRAS HIDRAULICAS, 2(DUAS)PAS CARREGADEIRAS, 2(DUAS) MOTONIVELADORAS E 2(DOIS) ROLOS COMPACTADORES PARA APOIO AO POLO DE IRRIGACAO DO PLANALTO CENTRAL DE GOIAS,   CONFORME   ORDEM DE FORNECIMENTO  0.0524.2022 PROC. 59500.003084.2022.69 DA XCMG BRASIL",1162392.02,"2023-01-09","07/02/2023","2023OB800352","2023-02-08",null,"SIM"]
[37,"59500.003084/2022-69","195006","2022NE470640","14707364000110","XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000206: PAGAMENTO SOBRE DANFES 48679, 48678, 48634 A 48639          AQUISICAO DE 8(OITO) MAQUINHAS: 2(DUAS)ESCAVADEIRAS HIDRAULICAS, 2(DUAS)PAS CARREGADEIRAS, 2(DUAS) MOTONIVELADORAS E 2(DOIS) ROLOS COMPACTADORES PARA APOIO AO POLO DE IRRIGACAO DO PLANALTO CENTRAL DE GOIAS,   CONFORME   ORDEM DE FORNECIMENTO  0.0524.2022 PROC. 59500.003084.2022.69 DA XCMG BRASIL",1010000,"2023-01-09","07/02/2023","2023OB800352","2023-02-08",null,"SIM"]
[38,"59500.003084/2022-69","195006","2022NE470641","14707364000110","XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000206: PAGAMENTO SOBRE DANFES 48679, 48678, 48634 A 48639          AQUISICAO DE 8(OITO) MAQUINHAS: 2(DUAS)ESCAVADEIRAS HIDRAULICAS, 2(DUAS)PAS CARREGADEIRAS, 2(DUAS) MOTONIVELADORAS E 2(DOIS) ROLOS COMPACTADORES PARA APOIO AO POLO DE IRRIGACAO DO PLANALTO CENTRAL DE GOIAS,   CONFORME   ORDEM DE FORNECIMENTO  0.0524.2022 PROC. 59500.003084.2022.69 DA XCMG BRASIL",845750,"2023-01-09","07/02/2023","2023OB800352","2023-02-08",null,"SIM"]
[39,"59500.003084/2022-69","195006","2022NE470642","14707364000110","XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000206: PAGAMENTO SOBRE DANFES 48679, 48678, 48634 A 48639          AQUISICAO DE 8(OITO) MAQUINHAS: 2(DUAS)ESCAVADEIRAS HIDRAULICAS, 2(DUAS)PAS CARREGADEIRAS, 2(DUAS) MOTONIVELADORAS E 2(DOIS) ROLOS COMPACTADORES PARA APOIO AO POLO DE IRRIGACAO DO PLANALTO CENTRAL DE GOIAS,   CONFORME   ORDEM DE FORNECIMENTO  0.0524.2022 PROC. 59500.003084.2022.69 DA XCMG BRASIL",1572000,"2023-01-09","07/02/2023","2023OB800352","2023-02-08",null,"SIM"]
[40,"59500.000070/2023-74","195016","2022NE490022","15422901000149","GMF LOCACAO DE VEICULOS EIRELI","DOC-HÁBIL 2023NP000006: NOTA FISCAL 2303        LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMIONETA PICK UP 4X4  PARA O ESCRITORIO DA CODEVASF  EM SALGUEIRO.3A.ESA,CONFORME CONTRATO   3.264.00.2017 MES   DEZEMBRO 2022.   PROCESSO  59500.000070.2023.74 DA GMF LOCACAO",20684.96,"2023-01-10","16/01/2023","2023OB800050","2023-02-01",null,"SIM"]
[41,"59500.003087/2022-01","195006","2022NE470643","14707364000110","XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000169: DANFE 48640, 48641, 48642, 48643, 48650, 48651, 48676, 48677      AQUISICAO DE  8(OITO) MAQUINHAS: 2(DUAS)ESCAVADEIRAS HIDRAULICAS, 2(DUAS)PAS CARREGADEIRAS,  2(DUAS) MOTONIVELADORAS E 2(DOIS) ROLOS COMPACTADORES PARA APOIO  AO  POLO DE  IRRIGACAO PLANALTO ARAGUAIA-XINGU NO ESTADO DO MATO GROSSO CONFORME  ORDEM DE  FORNEC. 0.0525.2022  PROC. 59500.003087.2022.01 DA XCMG BRASIL",1284452.02,"2023-01-10","31/01/2023","2023OB800321","2023-02-07",null,"SIM"]
[42,"59500.003087/2022-01","195006","2022NE470645","14707364000110","XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000169: DANFE 48640, 48641, 48642, 48643, 48650, 48651, 48676, 48677      AQUISICAO DE  8(OITO) MAQUINHAS: 2(DUAS)ESCAVADEIRAS HIDRAULICAS, 2(DUAS)PAS CARREGADEIRAS,  2(DUAS) MOTONIVELADORAS E 2(DOIS) ROLOS COMPACTADORES PARA APOIO  AO  POLO DE  IRRIGACAO PLANALTO ARAGUAIA-XINGU NO ESTADO DO MATO GROSSO CONFORME  ORDEM DE  FORNEC. 0.0525.2022  PROC. 59500.003087.2022.01 DA XCMG BRASIL",1447600,"2023-01-10","31/01/2023","2023OB800321","2023-02-07",null,"SIM"]
[43,"59500.003087/2022-01","195006","2022NE470646","14707364000110","XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000169: DANFE 48640, 48641, 48642, 48643, 48650, 48651, 48676, 48677      AQUISICAO DE  8(OITO) MAQUINHAS: 2(DUAS)ESCAVADEIRAS HIDRAULICAS, 2(DUAS)PAS CARREGADEIRAS,  2(DUAS) MOTONIVELADORAS E 2(DOIS) ROLOS COMPACTADORES PARA APOIO  AO  POLO DE  IRRIGACAO PLANALTO ARAGUAIA-XINGU NO ESTADO DO MATO GROSSO CONFORME  ORDEM DE  FORNEC. 0.0525.2022  PROC. 59500.003087.2022.01 DA XCMG BRASIL",1050000,"2023-01-10","31/01/2023","2023OB800321","2023-02-07",null,"SIM"]
[44,"59500.003087/2022-01","195006","2022NE470647","14707364000110","XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000169: DANFE 48640, 48641, 48642, 48643, 48650, 48651, 48676, 48677      AQUISICAO DE  8(OITO) MAQUINHAS: 2(DUAS)ESCAVADEIRAS HIDRAULICAS, 2(DUAS)PAS CARREGADEIRAS,  2(DUAS) MOTONIVELADORAS E 2(DOIS) ROLOS COMPACTADORES PARA APOIO  AO  POLO DE  IRRIGACAO PLANALTO ARAGUAIA-XINGU NO ESTADO DO MATO GROSSO CONFORME  ORDEM DE  FORNEC. 0.0525.2022  PROC. 59500.003087.2022.01 DA XCMG BRASIL",845750,"2023-01-10","31/01/2023","2023OB800321","2023-02-07",null,"SIM"]
[45,"59500.003096/2022-93","195006","2022NE470650","14707364000110","XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000160: DANFES 48675, 48674, 48645, 48644, 48647, 48646, 48648 E 48649 - AQUISICAO DE 2 ROLOS COMPRESSORES (ARP 44/2021 - ITEM 18), 2 PAS CARREGADEIRAS (ARP 70/2021 - ITEM 05), 2 MOTONIVELADORAS (ARP 34/2021 - 01) E 2 ESCAVADEIRAS HIDRAULICAS (ARP 52/2021 - ITEM 10), CONF. OF.0.0528/5022, PROCESSO 59500.003096/2022-93.",1572000,"2023-01-10","30/01/2023","2023OB800328","2023-02-07",null,"SIM"]
[46,"59500.003096/2022-93","195006","2022NE470651","14707364000110","XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000160: DANFES 48675, 48674, 48645, 48644, 48647, 48646, 48648 E 48649 - AQUISICAO DE 2 ROLOS COMPRESSORES (ARP 44/2021 - ITEM 18), 2 PAS CARREGADEIRAS (ARP 70/2021 - ITEM 05), 2 MOTONIVELADORAS (ARP 34/2021 - 01) E 2 ESCAVADEIRAS HIDRAULICAS (ARP 52/2021 - ITEM 10), CONF. OF.0.0528/5022, PROCESSO 59500.003096/2022-93.",1447600,"2023-01-10","30/01/2023","2023OB800328","2023-02-07",null,"SIM"]
[47,"59500.003096/2022-93","195006","2022NE470652","14707364000110","XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000160: DANFES 48675, 48674, 48645, 48644, 48647, 48646, 48648 E 48649 - AQUISICAO DE 2 ROLOS COMPRESSORES (ARP 44/2021 - ITEM 18), 2 PAS CARREGADEIRAS (ARP 70/2021 - ITEM 05), 2 MOTONIVELADORAS (ARP 34/2021 - 01) E 2 ESCAVADEIRAS HIDRAULICAS (ARP 52/2021 - ITEM 10), CONF. OF.0.0528/5022, PROCESSO 59500.003096/2022-93.",1050000,"2023-01-10","30/01/2023","2023OB800328","2023-02-07",null,"SIM"]
[48,"59500.003096/2022-93","195006","2022NE470654","14707364000110","XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000160: DANFES 48675, 48674, 48645, 48644, 48647, 48646, 48648 E 48649 - AQUISICAO DE 2 ROLOS COMPRESSORES (ARP 44/2021 - ITEM 18), 2 PAS CARREGADEIRAS (ARP 70/2021 - ITEM 05), 2 MOTONIVELADORAS (ARP 34/2021 - 01) E 2 ESCAVADEIRAS HIDRAULICAS (ARP 52/2021 - ITEM 10), CONF. OF.0.0528/5022, PROCESSO 59500.003096/2022-93.",558202.02,"2023-01-10","30/01/2023","2023OB800328","2023-02-07",null,"SIM"]
[49,"59500.000094/2023-23","195016","2022NE490005","04808914000215","PROTEMAXI SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA EIRELI","DOC-HÁBIL 2023NP000008: NOTAS FISCAIS 1511 A 1515,13489 E 13490     57A.MEDICAO CONTRATO 0.072.00.2017 CUJO  OBJETO  SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NAS OBRAS CIVIS DA CODEVASF, MES  DEZEMBRO 2022 NO EIXO NORTE E LESTE DO PISF. PROCESSO 59500.000094.2023.23 DA PROTEMAXI LTDA",414306.55,"2023-01-11","19/01/2023","2023OB800045","2023-02-01",null,"SIM"]
[50,"59500.000082/2023-07","195006","2021NE400606","11222035000191","JVO ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000067: DANFE 174     20A.PARCELA DO CONTRATO 0.705.00.2021    CUJO OBJETO SERVICOS DE RETIRADAS.DEMOLICOES E INSTALACAO DE FORROS E LUMINARIAS DO EDIFICIO SEDE DA  CODEVASF.  PROCESSO 59500.000082.2023.07 DA JVO ENGENHARIA",99862.7,"2023-01-11","17/01/2023","2023OB800207","2023-02-01",null,"SIM"]
[51,"59500.000078/2023-31","195006","2022NE460072","12625657000123","BK TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000116: NOTA FISCAL 13       SERVICOS DE INSTALACAO,MIGRACAO,CONFIGURACAO,ADEQUACAO  E DOCUMENTACAO  DO SISTEMA  DE  CORREIO  ELETRONICO ZIMBRA, CONFORME  CONTRATO  0.066.00.2017,MES  DEZEMBRO 2022.PROCESSO 59500.000078.2023.31 BK TECNOLOGIA",12665.23,"2023-01-11","24/01/2023","2023OB800224","2023-02-01",null,"SIM"]
[52,"59500.000094/2023-23","195016","2022NE490005","04808914000215","PROTEMAXI SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA EIRELI","DOC-HÁBIL 2023NP000008: I S S     SOBRE  SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NAS OBRAS CIVIS  DA CODEVASF,NO EIXO NORTE E LESTE DO PISF,NO MUNICIPIO  DE  FLORESTA.PE,MES   DEZEMBRO 2022  CONFORME NOTA FISCAL  1513   DA   PROTEMAXI SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA LTDA PROCESSO 59500.000094.2023.23",4842.36,"2023-01-11","19/01/2023","2023OB800046","2023-02-01",null,"SIM"]
[53,"59500.000094/2023-23","195016","2022NE490005","04808914000215","PROTEMAXI SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA EIRELI","DOC-HÁBIL 2023NP000008: I S S     SOBRE  SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NAS OBRAS CIVIS  DA CODEVASF,NO EIXO NORTE E LESTE DO PISF,NO MUNICIPIO  DE  SERTANIA.PE,MES   DEZEMBRO 2022  CONFORME NOTA FISCAL  1515   DA   PROTEMAXI SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA LTDA PROCESSO 59500.000094.2023.23",7009.95,"2023-01-11","19/01/2023","2023OB800047","2023-02-01",null,"SIM"]
[54,"59500.000094/2023-23","195016","2022NE490005","04808914000215","PROTEMAXI SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA EIRELI","DOC-HÁBIL 2023NP000008: I S S     SOBRE  SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NAS OBRAS CIVIS  DA CODEVASF,NO EIXO NORTE E LESTE DO PISF,NO MUNICIPIO  DE  CUSTODIA.PE,MES   DEZEMBRO 2022  CONFORME NOTA FISCAL  1512   DA   PROTEMAXI SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA LTDA PROCESSO 59500.000094.2023.23",2336.65,"2023-01-11","19/01/2023","2023OB800048","2023-02-01",null,"SIM"]
[55,"59500.000089/2023-11","195006","2022NE400033","17465916000110","FORTE DF SERVICOS EIRELI","DOC-HÁBIL 2023NP000148: NOTA FISCAL 06     SERVICOS  DE  BRIGADA DE PREVENCAO E COMBATE  A INCENDIO DO  EDIFICIO SEDE DA CODEVASF, MES DEZEMBRO 2022,CONFORME CONTRATO 0.001.00.2019  PROCESSO 59500.000089.2023.11 DA FORTE DF",28420.53,"2023-01-11","30/01/2023","2023OB800307","2023-02-07",null,"SIM"]
[56,"59500.000106/2023-10","195016","2022NE490027","11211475000143","ARGO BAHIA SERVICOS E EMPREEENDIMENTOS EIRELI","DOC-HÁBIL 2023NP000009: NOTA FISCAL 689       36A.MEDICAO DO CONTRATO 0.047.00.2019 OBJETO SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS DEPENDENCIAS DO ESCRITORIO DA CODEVASF,  MUNICIPIO  DE SALGUEIRO.PE 3A.ESA.PISF,MES  DEZEMBRO 2022.PROCESSO 59500.000106.2023.10  DA ARGO BAHIA LTDA",11778.7,"2023-01-12","19/01/2023","2023OB800051","2023-02-01",null,"SIM"]
[57,"59506.000029/2023-48","195006","2022NE600035","20481577000170","R N FARIAS EMPREENDIMENTOS EIRELI","DOC-HÁBIL 2023NP000071: NOTA FISCAL 78       4A.MEDICAO DO CONTRATO 10.0085.00.2022 QUE TEM POR OBJETO SERVICOS DE COOPERAGEM E RECEPCIONISTA  EXECUTADOS  NA  10A.SUPERINTENDENCIA   REGIONAL DA CODEVASF EM PALMAS.TO, MES  DEZEMBRO 2022.              PROCESSO   59506.000029.2023.48 DA R N  FARIAS LTDA",5358.77,"2023-01-12","17/01/2023","2023OB800242","2023-02-01",null,"SIM"]
[58,"59500.003606/2022-22","195016","2021NE490037","00308141000923","CONNECTCOM TELEINFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000022: DANFE 1808.2022  SUPORTE TECNOLOGICO AO AMBIENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DA CODEVASF,MES  NOVEMBRO 2022, CONFORME  CONTRATO 0.027.00.2019  PROCESSO 59500.003606.2022.22 DA CONNECTCOM      COMPLEMENTO     UG 195006",1787.18,"2023-01-12","01/02/2023","2023OB800053","2023-02-07",null,"SIM"]
[59,"59500.003606/2022-22","195006","2021NE460160","00308141000923","CONNECTCOM TELEINFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000176: DANFE 1808.2022  SUPORTE TECNOLOGICO AO AMBIENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DA CODEVASF,MES  NOVEMBRO 2022, CONFORME  CONTRATO 0.027.00.2019  PROCESSO 59500.003606.2022.22 DA CONNECTCOM         PARTE     UG 195016",41550.22,"2023-01-12","01/02/2023","2023OB800310","2023-02-07",null,"SIM"]
[60,"59500.003606/2022-22","195006","2022NE460041","00308141000923","CONNECTCOM TELEINFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000176: DANFE 1808.2022  SUPORTE TECNOLOGICO AO AMBIENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DA CODEVASF,MES  NOVEMBRO 2022, CONFORME  CONTRATO 0.027.00.2019  PROCESSO 59500.003606.2022.22 DA CONNECTCOM         PARTE     UG 195016",91090.49,"2023-01-12","01/02/2023","2023OB800310","2023-02-07",null,"SIM"]
[61,"59500.003606/2022-22","195006","2022NE460042","00308141000923","CONNECTCOM TELEINFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000176: DANFE 1808.2022  SUPORTE TECNOLOGICO AO AMBIENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DA CODEVASF,MES  NOVEMBRO 2022, CONFORME  CONTRATO 0.027.00.2019  PROCESSO 59500.003606.2022.22 DA CONNECTCOM         PARTE     UG 195016",60052.42,"2023-01-12","01/02/2023","2023OB800310","2023-02-07",null,"SIM"]
[62,"59500.000107/2023-64","195006","2022NE460011","07171299000196","CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A","DOC-HÁBIL 2023NP000165: NOTA FISCAL DE SERVICOS 5/2023  CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA APOIO A ELABORACAO DE UM PLANO ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA O QUINQUENIO 2022 A 2026-FASE 4, CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A, CT-0.0051.00/2022, PROCESSO 59500.000107/2023-64.",56463,"2023-01-13","31/01/2023","2023OB800296","2023-02-07",null,"SIM"]
[63,"59500.000127/2023-35","195016","2022NE490032","14531173000302","N. C. VIGILANCIA LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000017: NOTAS FISCAIS 993 A 996         5A.MEDICAO CONTRATO 0.0100.00.2022 CUJO OBJETO SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NAS OBRAS CIVIS DA CODEVASF, MES DEZEMBRO 2022  NO EIXO NORTE E LESTE DO PISF.              PROCESSO 59500.000127.2023.35  DA N.C. VIGILANCIA",433628.1,"2023-01-16","25/01/2023","2023OB800049","2023-02-01",null,"SIM"]
[64,"59500.000129/2023-24","195016","2022NE490043","36564036000145","CONSORCIO MAGNA/VECTOR/JPW","DOC-HÁBIL 2023NP000019: NOTAS FISCAIS 14 A 17           PERICULOSIDADES DO CONTRATO 0.086.00.2019 CUJO OBJETO  SERVICOS DE OPERACAO E MANUTENCAO DAS INFRAESTRUTURAS DO PROJETO  DE  INTEGRACAO  DO  RIO SAO FRANCISCO COM  AS  BACIAS  HIDROGRAFICAS  DO NORDESTE SETENTRIONAL.PISF,NOS  ESTADOS  DE PERNAMBUCO,PARAIBA,CEARA  E  RIO GRANDE DO NORTE, MES AGOSTO 202O A JULHO 2021.   PROCESSO 59500.000129.2023.24 DA MAGNA LTDA",308291.01,"2023-01-16","30/01/2023","2023OB800054","2023-02-07",null,"SIM"]
[65,"59500.000129/2023-24","195016","2022NE490043","36564036000145","CONSORCIO MAGNA/VECTOR/JPW","DOC-HÁBIL 2023NP000021: NOTAS FISCAIS 4968 A 4971       PERICULOSIDADES DO CONTRATO 0.086.00.2019 CUJO OBJETO  SERVICOS DE OPERACAO E MANUTENCAO DAS INFRAESTRUTURAS DO PROJETO  DE  INTEGRACAO  DO  RIO SAO FRANCISCO COM  AS  BACIAS  HIDROGRAFICAS  DO NORDESTE SETENTRIONAL.PISF,NOS  ESTADOS  DE PERNAMBUCO,PARAIBA,CEARA  E  RIO GRANDE DO NORTE, MES AGOSTO 202O A JULHO 2021. PROCESSO 59500.000129.2023.24  DA VECTOR LTDA",308291.02,"2023-01-16","30/01/2023","2023OB800059","2023-02-07",null,"SIM"]
[66,"59500.000129/2023-24","195016","2022NE490043","36564036000145","CONSORCIO MAGNA/VECTOR/JPW","DOC-HÁBIL 2023NP000020: NOTAS FISCAIS 1013 A 1016       PERICULOSIDADES DO CONTRATO 0.086.00.2019 CUJO OBJETO  SERVICOS DE OPERACAO E MANUTENCAO DAS INFRAESTRUTURAS DO PROJETO  DE  INTEGRACAO  DO  RIO SAO FRANCISCO COM  AS  BACIAS  HIDROGRAFICAS  DO NORDESTE SETENTRIONAL.PISF,NOS  ESTADOS  DE PERNAMBUCO,PARAIBA,CEARA  E  RIO GRANDE DO NORTE, MES AGOSTO 202O A JULHO 2021.   PROCESSO 59500.000129.2023.24   DA JPW LTDA",154145.52,"2023-01-16","30/01/2023","2023OB800063","2023-02-07",null,"SIM"]
[67,"59500.000129/2023-24","195016","2022NE490043","36564036000145","CONSORCIO MAGNA/VECTOR/JPW","DOC-HÁBIL 2023NP000019: I S S   SOBRE SERVICOS DE OPERACAO E MANUTENCAO DAS INFRAESTRUTURAS DE PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRAFICAS  DO  NORDESTE  SETENTRIONAL,MUNICIPIO DE FLORESTA.PE, PERICULOSIDADES DE  01AGO20 A 31JUL21   CONFORME NOTA FISCAL 14 DA MAGNA ENGENHARIA LTDA. PROCESSO 59500.000129.2023.24",8385.2,"2023-01-16","30/01/2023","2023OB800055","2023-02-07",null,"SIM"]
[68,"59500.000129/2023-24","195016","2022NE490043","36564036000145","CONSORCIO MAGNA/VECTOR/JPW","DOC-HÁBIL 2023NP000019: I S S   SOBRE SERVICOS DE OPERACAO E MANUTENCAO DAS INFRAESTRUTURAS DE PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRAFICAS  DO  NORDESTE  SETENTRIONAL,MUNICIPIO DE CUSTODIA.PE, PERICULOSIDADES DE  01AGO20 A 31JUL21   CONFORME NOTA FISCAL 15 DA MAGNA ENGENHARIA LTDA. PROCESSO 59500.000129.2023.24",5571.22,"2023-01-16","30/01/2023","2023OB800056","2023-02-07",null,"SIM"]
[69,"59500.000129/2023-24","195016","2022NE490043","36564036000145","CONSORCIO MAGNA/VECTOR/JPW","DOC-HÁBIL 2023NP000019: I S S   SOBRE SERVICOS DE OPERACAO E MANUTENCAO DAS INFRAESTRUTURAS DE PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRAFICAS  DO  NORDESTE  SETENTRIONAL,MUNICIPIO DE SERTANIA.PE, PERICULOSIDADES DE  01AGO20 A 31JUL21   CONFORME NOTA FISCAL 16 DA MAGNA ENGENHARIA LTDA. PROCESSO 59500.000129.2023.24",4419.53,"2023-01-16","30/01/2023","2023OB800057","2023-02-07",null,"SIM"]
[70,"59500.000129/2023-24","195016","2022NE490043","36564036000145","CONSORCIO MAGNA/VECTOR/JPW","DOC-HÁBIL 2023NP000019: I S S   SOBRE SERVICOS DE OPERACAO E MANUTENCAO DAS INFRAESTRUTURAS DE PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRAFICAS  DO  NORDESTE  SETENTRIONAL,MUNICIPIO DE MONTEIRO.PB, PERICULOSIDADES DE  01AGO20 A 31JUL21   CONFORME NOTA FISCAL 17 DA MAGNA ENGENHARIA LTDA. PROCESSO 59500.000129.2023.24",1348.36,"2023-01-16","30/01/2023","2023OB800058","2023-02-07",null,"SIM"]
[71,"59500.000129/2023-24","195016","2022NE490043","36564036000145","CONSORCIO MAGNA/VECTOR/JPW","DOC-HÁBIL 2023NP000021: I S S   SOBRE SERVICOS DE OPERACAO E MANUTENCAO DAS INFRAESTRUTURAS DE PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRAFICAS  DO  NORDESTE  SETENTRIONAL,MUNICIPIO DE CUSTODIA.PE, PERICULOSIDADES DE  01AGO20 A 31JUL21   CONFORME NOTA FISCAL 4969  DA VECTOR SIST.AUTOMACAO LTDA.           PROCESSO 59500.000129.2023.24",5571.22,"2023-01-16","30/01/2023","2023OB800060","2023-02-07",null,"SIM"]
[72,"59500.000129/2023-24","195016","2022NE490043","36564036000145","CONSORCIO MAGNA/VECTOR/JPW","DOC-HÁBIL 2023NP000021: I S S   SOBRE SERVICOS DE OPERACAO E MANUTENCAO DAS INFRAESTRUTURAS DE PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRAFICAS  DO  NORDESTE  SETENTRIONAL,MUNICIPIO DE SERTANIA.PE, PERICULOSIDADES DE  01AGO20 A 31JUL21   CONFORME NOTA FISCAL 4970 DA VECTOR SIST.AUTOMACAO LTDA. PROCESSO 59500.000129.2023.24",4419.53,"2023-01-16","30/01/2023","2023OB800061","2023-02-07",null,"SIM"]
[73,"59500.000129/2023-24","195016","2022NE490043","36564036000145","CONSORCIO MAGNA/VECTOR/JPW","DOC-HÁBIL 2023NP000021: I S S   SOBRE SERVICOS DE OPERACAO E MANUTENCAO DAS INFRAESTRUTURAS DE PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRAFICAS  DO  NORDESTE  SETENTRIONAL,MUNICIPIO DE MONTEIRO.PB, PERICULOSIDADES DE  01AGO20 A 31JUL21   CONFORME NOTA FISCAL 4971  DA VECTOR SIST.AUTOMACAO LTDA.           PROCESSO 59500.000129.2023.24",1348.36,"2023-01-16","30/01/2023","2023OB800062","2023-02-07",null,"SIM"]
[74,"59500.000129/2023-24","195016","2022NE490043","36564036000145","CONSORCIO MAGNA/VECTOR/JPW","DOC-HÁBIL 2023NP000020: I S S   SOBRE SERVICOS DE OPERACAO E MANUTENCAO DAS INFRAESTRUTURAS DE PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRAFICAS  DO  NORDESTE  SETENTRIONAL,MUNICIPIO DE FLORESTA.PE, PERICULOSIDADES DE  01AGO20 A 31JUL21   CONFORME NOTA FISCAL 1013 DA   JPW ENGENHARIA ELETRICA LTDA.        PROCESSO 59500.000129.2023.24",4192.6,"2023-01-16","30/01/2023","2023OB800064","2023-02-07",null,"SIM"]
[75,"59500.000129/2023-24","195016","2022NE490043","36564036000145","CONSORCIO MAGNA/VECTOR/JPW","DOC-HÁBIL 2023NP000020: I S S   SOBRE SERVICOS DE OPERACAO E MANUTENCAO DAS INFRAESTRUTURAS DE PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRAFICAS  DO  NORDESTE  SETENTRIONAL,MUNICIPIO DE CUSTODIA.PE, PERICULOSIDADES DE  01AGO20 A 31JUL21   CONFORME NOTA FISCAL 1014 DA   JPW ENGENHARIA ELETRICA LTDA.        PROCESSO 59500.000129.2023.24",2785.61,"2023-01-16","30/01/2023","2023OB800065","2023-02-07",null,"SIM"]
[76,"59500.000129/2023-24","195016","2022NE490043","36564036000145","CONSORCIO MAGNA/VECTOR/JPW","DOC-HÁBIL 2023NP000020: I S S   SOBRE SERVICOS DE OPERACAO E MANUTENCAO DAS INFRAESTRUTURAS DE PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRAFICAS  DO  NORDESTE  SETENTRIONAL,MUNICIPIO DE SERTANIA.PE, PERICULOSIDADES DE  01AGO20 A 31JUL21   CONFORME NOTA FISCAL 1015 DA   JPW ENGENHARIA ELETRICA LTDA.        PROCESSO 59500.000129.2023.24",2209.77,"2023-01-16","30/01/2023","2023OB800066","2023-02-07",null,"SIM"]
[77,"59500.000129/2023-24","195016","2022NE490043","36564036000145","CONSORCIO MAGNA/VECTOR/JPW","DOC-HÁBIL 2023NP000020: I S S   SOBRE SERVICOS DE OPERACAO E MANUTENCAO DAS INFRAESTRUTURAS DE PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRAFICAS  DO  NORDESTE  SETENTRIONAL,MUNICIPIO DE MONTEIRO.PB, PERICULOSIDADES DE  01AGO20 A 31JUL21   CONFORME NOTA FISCAL 1016 DA   JPW ENGENHARIA ELETRICA LTDA.        PROCESSO 59500.000129.2023.24",674.18,"2023-01-16","30/01/2023","2023OB800067","2023-02-07",null,"SIM"]
[78,"59500.000129/2023-24","195016","2022NE490043","36564036000145","CONSORCIO MAGNA/VECTOR/JPW","DOC-HÁBIL 2023NP000021: I S S   SOBRE SERVICOS DE OPERACAO E MANUTENCAO DAS INFRAESTRUTURAS DE PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRAFICAS  DO  NORDESTE  SETENTRIONAL,MUNICIPIO DE FLORESTA.PE, PERICULOSIDADES DE  01AGO20 A 31JUL21   CONFORME NOTA FISCAL 4968 DA VECTOR SIST.AUTOMACAO LTDA. PROCESSO 59500.000129.2023.24",8385.19,"2023-01-16","30/01/2023","2023OB800068","2023-02-07",null,"SIM"]
[79,"59500.000139/2023-60","195006","2022NE460052","01011976000122","ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A","DOC-HÁBIL 2023NP000119: NOTA FISCAL 21       MEDICAO DO CONTRATO 0.094.00.2021 CUJO OBJETO SERVICOS DE  SUPORTE TECNICO  ON SITE  COM  MANUTENCAO DA SALA COFRE DO EDIFICIO  SEDE  DA  CODEVASF, MES  DEZEMBRO 2022. PROCESSO 59500.000139.2023.60  DA ORION S.A.",25712.49,"2023-01-17","24/01/2023","2023OB800208","2023-02-01",null,"SIM"]
[80,"59500.000140/2023-94","195006","2022NE460052","01011976000122","ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A","DOC-HÁBIL 2023NP000126: NOTA FISCAL 29 REAJUSTE CONTRATO 0.094.00.2021 CUJO OBJETO SERVICOS DE SUPORTE TECNICO  ON SITE  COM MANUTENCAO DA SALA COFRE DO EDIFICIO  SEDE  DA CODEVASF NO PERIODO DE 11OUT A 30NOV2022.PROCESSO 59500.000140.2023.94  DA ORION S.A",2268.72,"2023-01-17","25/01/2023","2023OB800225","2023-02-01",null,"SIM"]
[81,"59530.000035/2023-06","195006","2022NE450047","18729404000186","METAL INFRAESTRUTURA LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000100: NOTAS FISCAIS 238 A 240 47A. MEDICAO E REAJUSTE SERVICOS DE OPERACAO E MANUTEN CAO INFRAESTRUTURAS DE USO COMUM DO PERIMETRO DE IRRIGACAO PONTAL SUL, MUNICIP IO DE PETROLINA/PE, NO PERIODO DE 01 A 31/12/2022, METAL INFRAESTRUTURA LTDA,  CT-0.188.00/2018, PROCESSO 559530.000035/2023-06. HOUVE GLOSA DE 2.271,86.",306026.89,"2023-01-17","20/01/2023","2023OB800238","2023-02-01",null,"SIM"]
[82,"59530.001624/2022-12","195006","2023NE450001","36863538000177","SENHA ENGENHARIA & URBANISMO S S","DOC-HÁBIL 2023NP000147: DESPESA COM REPACTUACAO SALARIAL 2021/2022, OPERACAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO DE IRRIGACAO DO SISTEMA ITAPARICA, LOCALIZADO NOS MUNICIPIOS DE STA MARIA DA BOA VISTA, PETROLANDIA, FLORESTA, BELEM S.F, TACARATU E OROCO-PE, MESES ABR/21 A JAN/22, NEFES 444 A 449/2022, EXPEDIDAS PELA SENHA ENGENHARIA S/S, CT. 0.003.00/2020, PROCESSO 59530.001624/2022-12.",353718.93,"2023-01-18","30/01/2023","2023OB800214","2023-02-01",null,"SIM"]
[83,"59530.001624/2022-12","195006","2023NE450001","36863538000177","SENHA ENGENHARIA & URBANISMO S S","DOC-HÁBIL 2023NP000147: I  S  S   SOBRE   REPACTUACAO 2021/2022. REF SERVS DE ADM, OPERACAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO DE IRRIGACAO DO SISTEMA ITAPARICA, LOCALIZADO NOS MUNICIPIOS DE STA MARIA DA BOA VISTA, PETROLANDIA, FLORESTA, BELEM S. FRANCISCO, TACARATU E OROCO-PE, MES DE ABR/21 A JAN/22, NOTA FISCAL 444, SENHA ENGENHARIA E URBANISMO S/S, CT-0.003.00/2020, PROCESSO 59530.001624/2022-12-E.",8247.74,"2023-01-18","30/01/2023","2023OB800215","2023-02-01",null,"SIM"]
[84,"59530.001624/2022-12","195006","2023NE450001","36863538000177","SENHA ENGENHARIA & URBANISMO S S","DOC-HÁBIL 2023NP000147: I  S  S   SOBRE   REPACTUACAO 2021/2022. REF SERVS DE ADM, OPERACAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO DE IRRIGACAO DO SISTEMA ITAPARICA, LOCALIZADO NOS MUNICIPIOS DE STA MARIA DA BOA VISTA, PETROLANDIA, FLORESTA, BELEM S. FRANCISCO, TACARATU E OROCO-PE, MES DE ABR/21 A JAN/22, NOTA FISCAL 445, SENHA ENGENHARIA E URBANISMO S/S, CT-0.003.00/2020, PROCESSO 59530.001624/2022-12-E.",5697.8,"2023-01-18","30/01/2023","2023OB800216","2023-02-01",null,"SIM"]
[85,"59530.001624/2022-12","195006","2023NE450001","36863538000177","SENHA ENGENHARIA & URBANISMO S S","DOC-HÁBIL 2023NP000147: I  S  S   SOBRE REPACTUACAO 2021/2022, SERVICOS DE ADM. OPERACAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO DE IRRIGACAO DO SISTEMA ITAPARICA, LOCALIZADO MUNICIPIOS DE STA.MARIA DA BOA VISTA, PETROLANDIA, FLORESTA, BELEM S.FRANCISCO, TACARATU E OROCO-PE, MES ABR/21 - JAN/22, NOTAS FISCAIS 446, SENHA ENGENHARIA E URBANISMO S/S, CT-0.003.00/2020, PROCESSO 59530.001624/2022-12.",2511.25,"2023-01-18","30/01/2023","2023OB800217","2023-02-01",null,"SIM"]
[86,"59530.001624/2022-12","195006","2023NE450001","36863538000177","SENHA ENGENHARIA & URBANISMO S S","DOC-HÁBIL 2023NP000147: I  S  S   SOBRE REPACTUACAO 2021/2022, SERVICOS DE ADM. OPERACAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO DE IRRIGACAO DO SISTEMA ITAPARICA, LOCALIZADO MUNICIPIOS DE STA.MARIA DA BOA VISTA, PETROLANDIA, FLORESTA, BELEM S.FRANCISCO, TACARATU E OROCO-PE, MES ABR/21 - JAN/22, NOTAS FISCAIS 447, SENHA ENGENHARIA E URBANISMO S/S, CT-0.003.00/2020, PROCESSO 59530.001624/2022-12.",815.98,"2023-01-18","30/01/2023","2023OB800218","2023-02-01",null,"SIM"]
[87,"59530.001624/2022-12","195006","2023NE450001","36863538000177","SENHA ENGENHARIA & URBANISMO S S","DOC-HÁBIL 2023NP000147: I  S  S   SOBRE REPACTUACAO 2021/2022, SERVICOS DE ADM. OPERACAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO DE IRRIGACAO DO SISTEMA ITAPARICA, LOCALIZADO MUNICIPIOS DE STA.MARIA DA BOA VISTA, PETROLANDIA, FLORESTA, BELEM S.FRANCISCO, TACARATU E OROCO-PE, MES ABR/21 - JAN/22, NOTAS FISCAIS 448, SENHA ENGENHARIA E URBANISMO S/S, CT-0.003.00/2020, PROCESSO 59530.001624/2022-12.",161.79,"2023-01-18","30/01/2023","2023OB800219","2023-02-01",null,"SIM"]
[88,"59530.001624/2022-12","195006","2023NE450001","36863538000177","SENHA ENGENHARIA & URBANISMO S S","DOC-HÁBIL 2023NP000147: I  S  S   SOBRE REPACTUACAO 2021/2022, SERVICOS DE ADM. OPERACAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO DE IRRIGACAO DO SISTEMA ITAPARICA, LOCALIZADO MUNICIPIOS DE STA.MARIA DA BOA VISTA, PETROLANDIA, FLORESTA, BELEM S.FRANCISCO, TACARATU E OROCO-PE, MES ABR/21 - JAN/22, NOTAS FISCAIS 449, SENHA ENGENHARIA E URBANISMO S/S, CT-0.003.00/2020, PROCESSO 59530.001624/2022-12.",151.24,"2023-01-18","30/01/2023","2023OB800220","2023-02-01",null,"SIM"]
[89,"59570.000039/2023-18","195006","2021NE570058","35389170000194","CONSTRUTORA CASSI LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000032: NOTAS FISCAIS 1220 E 1221  12A.MEDICAO MAIS REAJUSTE DO CONTRATO 0.157.00.2020 CUJO OBJETO CONCLUSAO DA IMPLANTACAO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO PARA IMPLANTAR MIL HECTARES IRRIGADOS NO ASSENTAMENTO MARRECAS - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PIAUI.PI, MES  DEZEMBRO 2022.PROCESSO 59570.000039.2023.18 DA CONSTRUTORA CASSI LTDA.",59588.82,"2023-01-18","25/01/2023","2023OB800261","2023-02-02",null,"SIM"]
[90,"59530.001475/2022-91","195006","2022NE450011","36863538000177","SENHA ENGENHARIA & URBANISMO S S","DOC-HÁBIL 2023NP000152: NOTAS FISCAIS 370 A 375  31A.MEDICAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO DE IRRIGACAO DO SISTEMA ITAPARICA, LOCALIZADO NOS MUNICIPIOS DE STA.MARIA DA BOA VISTA, PETROLANDIA, FLORESTA, BELEM S.FRANCISCO, TACARATU E OROCO-PE, SETEMBRO/22, SENHA ENGENHARIA S/S, CT-0.003.00/2020, PROCESSO  59530.001475/2022-91.",6717.92,"2023-01-18","30/01/2023","2023OB800245","2023-02-02",null,"SIM"]
[91,"59530.001475/2022-91","195006","2022NE450012","36863538000177","SENHA ENGENHARIA & URBANISMO S S","DOC-HÁBIL 2023NP000152: NOTAS FISCAIS 370 A 375  31A.MEDICAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO DE IRRIGACAO DO SISTEMA ITAPARICA, LOCALIZADO NOS MUNICIPIOS DE STA.MARIA DA BOA VISTA, PETROLANDIA, FLORESTA, BELEM S.FRANCISCO, TACARATU E OROCO-PE, SETEMBRO/22, SENHA ENGENHARIA S/S, CT-0.003.00/2020, PROCESSO  59530.001475/2022-91.",6438.22,"2023-01-18","30/01/2023","2023OB800245","2023-02-02",null,"SIM"]
[92,"59530.001475/2022-91","195006","2023NE450005","36863538000177","SENHA ENGENHARIA & URBANISMO S S","DOC-HÁBIL 2023NP000152: NOTAS FISCAIS 370 A 375  31A.MEDICAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO DE IRRIGACAO DO SISTEMA ITAPARICA, LOCALIZADO NOS MUNICIPIOS DE STA.MARIA DA BOA VISTA, PETROLANDIA, FLORESTA, BELEM S.FRANCISCO, TACARATU E OROCO-PE, SETEMBRO/22, SENHA ENGENHARIA S/S, CT-0.003.00/2020, PROCESSO  59530.001475/2022-91.",518620.68,"2023-01-18","30/01/2023","2023OB800245","2023-02-02",null,"SIM"]
[93,"59530.001475/2022-91","195006","2023NE450006","36863538000177","SENHA ENGENHARIA & URBANISMO S S","DOC-HÁBIL 2023NP000152: NOTAS FISCAIS 370 A 375  31A.MEDICAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO DE IRRIGACAO DO SISTEMA ITAPARICA, LOCALIZADO NOS MUNICIPIOS DE STA.MARIA DA BOA VISTA, PETROLANDIA, FLORESTA, BELEM S.FRANCISCO, TACARATU E OROCO-PE, SETEMBRO/22, SENHA ENGENHARIA S/S, CT-0.003.00/2020, PROCESSO  59530.001475/2022-91.",173053.04,"2023-01-18","30/01/2023","2023OB800245","2023-02-02",null,"SIM"]
[94,"59530.001475/2022-91","195006","2023NE450005","36863538000177","SENHA ENGENHARIA & URBANISMO S S","DOC-HÁBIL 2023NP000152: I  S  S   SOBRE   31A.MEDICAO SERVS DE ADM, OPERACAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO DE IRRIGACAO DO SISTEMA ITAPARICA, LOCALIZADO NOS MUNICIPIOS DE STA MARIA DA BOA VISTA, PETROLANDIA, FLORESTA, BELEM S. FRANCISCO, TACARATU E OROCO-PE, MES DE SETEMBRO/22, NOTA FISCAL 370, SENHA ENGENHARIA E URBANISMO S/S, CT-0.003.00/2020, PROCESSO 59530.001475/2022-91-E.",20501.32,"2023-01-18","30/01/2023","2023OB800246","2023-02-02",null,"SIM"]
[95,"59530.001475/2022-91","195006","2023NE450005","36863538000177","SENHA ENGENHARIA & URBANISMO S S","DOC-HÁBIL 2023NP000152: I  S  S   SOBRE   31A.MEDICAO SERVS DE ADM, OPERACAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO DE IRRIGACAO DO SISTEMA ITAPARICA, LOCALIZADO NOS MUNICIPIOS DE STA MARIA DA BOA VISTA, PETROLANDIA, FLORESTA, BELEM S. FRANCISCO, TACARATU E OROCO-PE, MES DE SETEMBRO/22, NOTA FISCAL 371, SENHA ENGENHARIA E URBANISMO S/S, CT-0.003.00/2020, PROCESSO 59530.001475/2022-91-E.",14162.96,"2023-01-18","30/01/2023","2023OB800247","2023-02-02",null,"SIM"]
[96,"59530.001475/2022-91","195006","2023NE450005","36863538000177","SENHA ENGENHARIA & URBANISMO S S","DOC-HÁBIL 2023NP000152: I  S  S   SOBRE   31A.MEDICAO SERVS DE ADM, OPERACAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO DE IRRIGACAO DO SISTEMA ITAPARICA, LOCALIZADO NOS MUNICIPIOS DE STA MARIA DA BOA VISTA, PETROLANDIA, FLORESTA, BELEM S. FRANCISCO, TACARATU E OROCO-PE, MES DE SETEMBRO/22, NOTA FISCAL 372, SENHA ENGENHARIA E URBANISMO S/S, CT-0.003.00/2020, PROCESSO 59530.001475/2022-91-E.",6242.19,"2023-01-18","30/01/2023","2023OB800248","2023-02-02",null,"SIM"]
[97,"59530.001475/2022-91","195006","2023NE450005","36863538000177","SENHA ENGENHARIA & URBANISMO S S","DOC-HÁBIL 2023NP000152: I  S  S   SOBRE   31A.MEDICAO SERVS DE ADM, OPERACAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO DE IRRIGACAO DO SISTEMA ITAPARICA, LOCALIZADO NOS MUNICIPIOS DE STA MARIA DA BOA VISTA, PETROLANDIA, FLORESTA, BELEM S. FRANCISCO, TACARATU E OROCO-PE, MES DE SETEMBRO/22, NOTA FISCAL 373, SENHA ENGENHARIA E URBANISMO S/S, CT-0.003.00/2020, PROCESSO 59530.001475/2022-91-E.",2028.28,"2023-01-18","30/01/2023","2023OB800249","2023-02-02",null,"SIM"]
[98,"59530.001475/2022-91","195006","2023NE450005","36863538000177","SENHA ENGENHARIA & URBANISMO S S","DOC-HÁBIL 2023NP000152: I  S  S   SOBRE   31A.MEDICAO SERVS DE ADM, OPERACAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO DE IRRIGACAO DO SISTEMA ITAPARICA, LOCALIZADO NOS MUNICIPIOS DE STA MARIA DA BOA VISTA, PETROLANDIA, FLORESTA, BELEM S. FRANCISCO, TACARATU E OROCO-PE, MES DE SETEMBRO/22, NOTA FISCAL 374, SENHA ENGENHARIA E URBANISMO S/S, CT-0.003.00/2020, PROCESSO 59530.001475/2022-91-E.",402.16,"2023-01-18","30/01/2023","2023OB800250","2023-02-02",null,"SIM"]
[99,"59530.001475/2022-91","195006","2023NE450005","36863538000177","SENHA ENGENHARIA & URBANISMO S S","DOC-HÁBIL 2023NP000152: I  S  S   SOBRE   31A.MEDICAO SERVS DE ADM, OPERACAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO DE IRRIGACAO DO SISTEMA ITAPARICA, LOCALIZADO NOS MUNICIPIOS DE STA MARIA DA BOA VISTA, PETROLANDIA, FLORESTA, BELEM S. FRANCISCO, TACARATU E OROCO-PE, MES DE SETEMBRO/22, NOTA FISCAL 375, SENHA ENGENHARIA E URBANISMO S/S, CT-0.003.00/2020, PROCESSO 59530.001475/2022-91-E.",375.93,"2023-01-18","30/01/2023","2023OB800251","2023-02-02",null,"SIM"]
[100,"59500.000190/2023-71","195006","2022NE440048","40622552000156","CONSORCIO AGRAR-CRE-TETRA+","DOC-HÁBIL 2023NP000157: NOTAS FISCAIS 4050 E 4051  19A.MEDICAO E REAJUSTE CT-0.117.00/2020 DA CONESTOGA-ROVERS ENGENHARIA LTDA, SERVICOS DE APOIO AS ACOES DE GARANTIA DA REGULARIDADE AMBIENTAL DOS EMPREENDIMENTOS DA CODEVASF NO PERIODO DE 05/12/2022 A 04/01/2023, CONSORCIO AGRAR/CONESTOGA/TETRA MAIS, PROCESSO 59500.000190/2023-71.",35019.86,"2023-01-18","30/01/2023","2023OB800297","2023-02-07",null,"SIM"]
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[103,"59500.000190/2023-71","195006","2022NE440032","40622552000156","CONSORCIO AGRAR-CRE-TETRA+","DOC-HÁBIL 2023NP000157: NOTAS FISCAIS 4050 E 4051  19A.MEDICAO E REAJUSTE CT-0.117.00/2020 DA CONESTOGA-ROVERS ENGENHARIA LTDA, SERVICOS DE APOIO AS ACOES DE GARANTIA DA REGULARIDADE AMBIENTAL DOS EMPREENDIMENTOS DA CODEVASF NO PERIODO DE 05/12/2022 A 04/01/2023, CONSORCIO AGRAR/CONESTOGA/TETRA MAIS, PROCESSO 59500.000190/2023-71.",18253.67,"2023-01-18","30/01/2023","2023OB800297","2023-02-07",null,"SIM"]
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[110,"59500.000190/2023-71","195006","2021NE440140","40622552000156","CONSORCIO AGRAR-CRE-TETRA+","DOC-HÁBIL 2023NP000158: NOTAS FISCAIS 1148 E 1149  19A.MEDICAO E REAJUSTE TETRA MAIS CONSULTORIA LTDA, CT 0.117.00/2020, SERVICOS DE APOIO AS ACOES DE GARANTIA DA REGULARIDADE AMBIENTAL DOS EMPREENDIMENTOS DA CODEVASF NO PERIODO DE 05/12/2022 A 04/01/2023, CONSORCIO AGRAR/CONESTOGA/TETRA MAIS, PROCESSO 59500.000190/2023-71.",4285.33,"2023-01-18","30/01/2023","2023OB800298","2023-02-07",null,"SIM"]
[111,"59500.000190/2023-71","195006","2021NE440140","40622552000156","CONSORCIO AGRAR-CRE-TETRA+","DOC-HÁBIL 2023NP000156: NOTAS FISCAIS 1749 E 1750  19A.MEDICAO E REAJUSTE AGRAR CONSULTORIA SC LTDA, CT 0.117.00/2020, SERVICOS DE APOIO AS ACOES DE GARANTIA DA REGULARIDADE AMBIENTAL DOS EMPREENDIMENTOS DA CODEVASF, NO PERIODO DE 05/12/2022 A 04/01/2023, CONSORCIO AGRAR/CONESTOGA/TETRA MAIS, PROCESSO 59500.000190/2023-71.",13727.99,"2023-01-18","30/01/2023","2023OB800299","2023-02-07",null,"SIM"]
[112,"59500.000160/2023-65","195006","2022NE471231","45177392000105","CONSORCIO NIPPON - PLENA","DOC-HÁBIL 2023NP000182: NOTA FISCAL  1052            11A.MEDICAO DO CONTRATO 0.689.00.2021 CUJO OBJETO SERVICOS DE  APOIO TECNICO,FISCALIZACAO,SUPERVISAO,CAPACITACAO  E  ACOMPANHA  MENTO DE ACOES DE  DESENVOLVIMENTO NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF,NOS ESTADOS DO  AMAPA, BAHIA, CEARA, GOIAS, MARANHAO,MATO GROSSO,TOCANTINS,PARAH, PARAIBA PERNAMBUCO,PIAUI,RIO GRANDE DO NORTE E DISTRITO FEDERAL,   MES DEZEMBRO 2022  PROCESSO 59500.000160.2023.65 DA NIPPON KOEI",360272.89,"2023-01-18","02/02/2023","2023OB800318","2023-02-07",null,"SIM"]
[113,"59500.000160/2023-65","195006","2022NE471231","45177392000105","CONSORCIO NIPPON - PLENA","DOC-HÁBIL 2023NP000183: NOTA FISCAL  004             11A.MEDICAO DO CONTRATO 0.689.00.2021 CUJO OBJETO SERVICOS DE  APOIO TECNICO,FISCALIZACAO,SUPERVISAO,CAPACITACAO  E  ACOMPANHA  MENTO DE ACOES DE  DESENVOLVIMENTO NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF,NOS ESTADOS DO  AMAPA, BAHIA, CEARA, GOIAS, MARANHAO,MATO GROSSO,TOCANTINS,PARAH, PARAIBA PERNAMBUCO,PIAUI,RIO GRANDE DO NORTE E DISTRITO FEDERAL,   MES DEZEMBRO 2022  PROCESSO 59500.000160.2023.65 DA PLENA LTDA",85997.67,"2023-01-18","02/02/2023","2023OB800319","2023-02-07",null,"SIM"]
[114,"59500.000162/2023-54","195006","2022NE400077","14181341000115","UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000120: FATURA 82530                FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO DIA  09JAN2023 CONFORME CONTRATO 0.001.00.2018. PROCESSO 59500.000162.2023.54 DA UATUMA LTDA",4074.91,"2023-01-18","23/02/2023","2023OB800449","2023-02-24",null,"SIM"]
[115,"59500.000179/2023-10","195006","2022NE400086","01183525000172","CONFORTO AMBIENTAL TECNOLOGIA EM DESPOLUICAO AMBIENTAL","DOC-HÁBIL 2023NP000114: NOTA FISCAL 7489       MANUTENCAO  TORRE  AR CONDICIONADO DO EDIFICIO SEDE  DA CODEVASF, MES DEZEMBRO 2022, CONFORME CONTRATO  0.007.00.2021.       PROCESSO 59500.000179.2023.10   DA CONFORTO AMBIENTAL       8A.12 PARCELA",4057.53,"2023-01-19","24/01/2023","2023OB800226","2023-02-01",null,"SIM"]
[116,"59530.001644/2022-93","195006","2023NE450004","36863538000177","SENHA ENGENHARIA & URBANISMO S S","DOC-HÁBIL 2023NP000140: NOTAS FISCAIS 451 A 456  32A.MEDICAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO DE IRRIGACAO DO SISTEMA ITAPARICA, LOCALIZADO NOS MUNICIPIOS DE STA.MARIA DA BOA VISTA, PETROLANDIA, FLORESTA, BELEM S.FRANCISCO, TACARATU E OROCO-PE, MES DE OUTUBRO/2022, SENHA ENGENHARIA S/S, CONTRATO 0.003.00/2020, PROCESSO 59530.001644/2022-93.",812262.93,"2023-01-19","27/01/2023","2023OB800252","2023-02-02",null,"SIM"]
[117,"59530.001644/2022-93","195006","2023NE450004","36863538000177","SENHA ENGENHARIA & URBANISMO S S","DOC-HÁBIL 2023NP000140: I  S  S   SOBRE   32A.MEDICAO SERVS DE ADM, OPERACAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO DE IRRIGACAO DO SISTEMA ITAPARICA, LOCALIZADO NOS MUNICIPIOS DE STA MARIA DA BOA VISTA, PETROLANDIA, FLORESTA, BELEM S. FRANCISCO, TACARATU E OROCO-PE, MES DE OUTUBRO/22, NOTA FISCAL 451, SENHA ENGENHARIA E URBANISMO S/S, CT-0.003.00/2020, PROCESSO 59530.001644/2022-93-E.",21822.3,"2023-01-19","27/01/2023","2023OB800253","2023-02-02",null,"SIM"]
[118,"59530.001644/2022-93","195006","2023NE450004","36863538000177","SENHA ENGENHARIA & URBANISMO S S","DOC-HÁBIL 2023NP000140: I  S  S   SOBRE   33A.MEDICAO SERVICOS DE ADM. OPERACAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO DE IRRIGACAO DO SISTEMA ITAPARICA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO PETROLANDIA, MES DE OUTUBRO/2022, NOTA FISCAL 452, SENHA ENGENHARIA E URBANISMO S/S, CT-0.003.00/2020, PROCESSO 59530.001644/2022-93.",15075.53,"2023-01-19","27/01/2023","2023OB800254","2023-02-02",null,"SIM"]
[119,"59530.001644/2022-93","195006","2023NE450004","36863538000177","SENHA ENGENHARIA & URBANISMO S S","DOC-HÁBIL 2023NP000140: I  S  S   SOBRE   32A.MEDICAO SERVICOS DE ADM. OPERACAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO DE IRRIGACAO DO SISTEMA ITAPARICA, LOCALIZADO MUNICIPIOS DE STA.MARIA DA BOA VISTA, PETROLANDIA, FLORESTA, BELEM S.FRANCISCO, TACARATU E OROCO-PE, MES OUTUBRO/2022, NOTAS FISCAIS 453, SENHA ENGENHARIA E URBANISMO S/S, CT-0.003.00/2020, PROCESSO 59530.001644/2022-93.",6644.4,"2023-01-19","27/01/2023","2023OB800255","2023-02-02",null,"SIM"]
[120,"59530.001644/2022-93","195006","2023NE450004","36863538000177","SENHA ENGENHARIA & URBANISMO S S","DOC-HÁBIL 2023NP000140: I  S  S   SOBRE   32A.MEDICAO SERVICOS DE ADM. OPERACAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO DE IRRIGACAO DO SISTEMA ITAPARICA, LOCALIZADO MUNICIPIOS DE STA.MARIA DA BOA VISTA, PETROLANDIA, FLORESTA, BELEM S.FRANCISCO, TACARATU E OROCO-PE, MES OUTUBRO/2022, NOTAS FISCAIS 454, SENHA ENGENHARIA E URBANISMO S/S, CT-0.003.00/2020, PROCESSO 59530.001644/2022-93.",2158.97,"2023-01-19","27/01/2023","2023OB800256","2023-02-02",null,"SIM"]
[121,"59530.001644/2022-93","195006","2023NE450004","36863538000177","SENHA ENGENHARIA & URBANISMO S S","DOC-HÁBIL 2023NP000140: I  S  S   SOBRE   32A.MEDICAO SERVICOS DE ADM. OPERACAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO DE IRRIGACAO DO SISTEMA ITAPARICA, LOCALIZADO NOS MUNICIPIOS DE STA.MARIA DA BOA VISTA, PETROLANDIA, FLORESTA, BELEM S.FRANCISCO, TACARATU E OROCO-PE, MES OUTUBRO/2022, NOTAS FISCAIS 455, SENHA ENGENHARIA E URBANISMO S/S, CT-0.003.00/2020, PROCESSO 59530.001644/2022-93.",428.07,"2023-01-19","27/01/2023","2023OB800257","2023-02-02",null,"SIM"]
[122,"59530.001644/2022-93","195006","2023NE450004","36863538000177","SENHA ENGENHARIA & URBANISMO S S","DOC-HÁBIL 2023NP000140: I  S  S   SOBRE   32A.MEDICAO SERVICOS DE ADM.OPERACAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO DE IRRIGACAO DO SISTEMA ITAPARICA, LOCALIZADO MUNICIPIOS DE STA MARIA DA BOA VISTA, PETROLANDIA, FLORESTA, BELEM S.FRANCISCO, TACARATU E OROCO-PE, MES OUTUBRO/2022, NOTAS FISCAIS 456, SENHA ENGENHARIA E URBANISMO S/S, CT-0.003.00/2020, PROCESSO 59530.001644/2022-93.",400.15,"2023-01-19","27/01/2023","2023OB800258","2023-02-02",null,"SIM"]
[123,"59540.000071/2023-42","195006","2021NE450321","07419365000102","CONSTRUTORA S & V LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000192: NOTAS FISCAIS 303 E 304  35A.MEDICAO E REAJUSTE  OBRAS DE REABILITACAO DE CANAIS NO PERIMETRO DE IRRIGACAO DE BETUME REGIAO DO BAIXO SAO FRANCISCO, CONSTRUTORA  S E V  LDTA, CT-0.064.00/2017, PROCESSO 59540.000071/2023-42.",314929.01,"2023-01-19","03/02/2023","2023OB800300","2023-02-07",null,"SIM"]
[124,"59540.000071/2023-42","195006","2021NE450321","07419365000102","CONSTRUTORA S & V LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000192: I S S        SOBRE SERVICOS DE REABILITACAO DE CANAIS NO PERIMETRO IRRIGADO DE NEOPOLIS, REGIAO DO BAIXO SAO FRANCISCO, PRINCIPAL E REAJUSTE CONFORME NOTAS FISCAIS 303 E 304 DA CONSTRUTORA S E V LTDA. PROCESSO 59540.000071/2023-42.",9138.98,"2023-01-19","03/02/2023","2023OB800301","2023-02-07",null,"SIM"]
[125,"59500.000177/2023-12","195006","2022NE470513","14181341000115","UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000132: FATURA 82468    FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO PERIODO  DE 02 A 12JAN2023 CONFORME CONTRATO 0.001.00.2018. PROCESSO 59500.000177.2023.12 DA UATUMA LTDA",5170.81,"2023-01-19","22/02/2023","2023OB800443","2023-02-23",null,"SIM"]
[126,"59500.000182/2023-25","195006","2022NE440253","35795210000106","AGRAR CONSULTORIA E ESTUDOS TECNICOS S/C LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000127: DESPESA COM A 9A MEDICAO E REAJUSTE, CONFORME NFSES 1747 E 1748/2022 EM FAVOR DA AGRAR CONSULTORIA E ESTUDOS TECNICOS S/C LTDA, NO PERIODO DE - 01/12/2022 A 31/12/2022, REFERENTE A ELABORACAO DE ESTUDOS, PLANOS/PROGRAMAS E SERVICOS DE REGULARIZACAO AMBIENTAL DE BARRAGENS GERIDAS DIRETA OU INDIRETAMENTE PELA CODEVASF, NOS ESTADOS DE ALAGOAS, BAHIA, MARANHAO E MINAS GERAIS, CONTRATO 0.591.00/2021, PROCESSO 59500.000182/2023-25.",44989.95,"2023-01-20","25/01/2023","2023OB800222","2023-02-01",null,"SIM"]
[127,"59500.000195/2023-02","195006","2022NE470157","07419365000102","CONSTRUTORA S & V LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000172: NOTA FISCAL 306/2023  REAJUSTE DAS MEDICOES DE 01/10/22 A 27/11/2022 DOS SERVICOS DE CONSTRUCOES DE TERRACOS E BACIAS DE CAPTACOES PARA ACOES DE REVITALIZACAO AREAS BACIAS HIDROGRAFICAS DO DISTRITO FEDERAL E DE GOIAS, CONSTRUTORA S E V LTDA, CT-0.0096.00/2022, PROCESSO 59500.000195/2023-02.",19987.36,"2023-01-20","31/01/2023","2023OB800302","2023-02-07",null,"SIM"]
[128,"59530.001698/2022-59","195006","2023NE450004","36863538000177","SENHA ENGENHARIA & URBANISMO S S","DOC-HÁBIL 2023NP000135: NOTAS FISCAIS 471 A 476  33A.MEDICAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUT. DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO DE IRRIGACAO DO SISTEMA ITAPARICA, MUNIC.DE STA. MARIA DA BOA VISTA, PETROLANDIA, FLORESTA, BELEM S.FRANCISCO, TACARATU E OROCO-PE, MES DE NOVEMBRO/2022, SENHA ENGENHARIA E URBANISMO S/S, CT-0.003.00/2020, PROCESSO 59530.001698/2022-59.",870148.3,"2023-01-23","26/01/2023","2023OB800227","2023-02-01",null,"SIM"]
[129,"59530.001698/2022-59","195006","2023NE450004","36863538000177","SENHA ENGENHARIA & URBANISMO S S","DOC-HÁBIL 2023NP000135: I  S  S   SOBRE   33A.MEDICAO SERVS DE ADM, OPERACAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO DE IRRIGACAO DO SISTEMA ITAPARICA, LOCALIZADO NOS MUNICIPIOS DE STA MARIA DA BOA VISTA, PETROLANDIA, FLORESTA, BELEM S. FRANCISCO, TACARATU E OROCO-PE, MES DE NOVEMBRO/22, NOTA FISCAL 471, SENHA ENGENHARIA E URBANISMO S/S, CT-0.003.00/2020, PROCESSO 59530.001698/2022-59-E.",23263.23,"2023-01-23","26/01/2023","2023OB800228","2023-02-01",null,"SIM"]
[130,"59530.001698/2022-59","195006","2023NE450004","36863538000177","SENHA ENGENHARIA & URBANISMO S S","DOC-HÁBIL 2023NP000135: I  S  S   SOBRE   33A.MEDICAO SERVICOS DE ADM. OPERACAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO DE IRRIGACAO DO SISTEMA ITAPARICA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO PETROLANDIA, MES DE NOVEMBRO/2022, NOTA FISCAL 472, SENHA ENGENHARIA E URBANISMO S/S, CT-0.003.00/2020, PROCESSO 59530.001698/2022-59.",16070.97,"2023-01-23","26/01/2023","2023OB800229","2023-02-01",null,"SIM"]
[131,"59530.001698/2022-59","195006","2023NE450004","36863538000177","SENHA ENGENHARIA & URBANISMO S S","DOC-HÁBIL 2023NP000135: I  S  S   SOBRE   33A.MEDICAO SERVICOS DE ADM. OPERACAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO DE IRRIGACAO DO SISTEMA ITAPARICA, LOCALIZADO MUNICIPIOS DE STA.MARIA DA BOA VISTA, PETROLANDIA, FLORESTA, BELEM S.FRANCISCO, TACARATU E OROCO-PE, MES NOVEMBRO/2022, NOTAS FISCAIS 473, SENHA ENGENHARIA E URBANISMO S/S, CT-0.003.00/2020, PROCESSO 59530.001698/2022-59.",7083.13,"2023-01-23","26/01/2023","2023OB800230","2023-02-01",null,"SIM"]
[132,"59530.001698/2022-59","195006","2023NE450004","36863538000177","SENHA ENGENHARIA & URBANISMO S S","DOC-HÁBIL 2023NP000135: I  S  S   SOBRE   33A.MEDICAO SERVICOS DE ADM. OPERACAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO DE IRRIGACAO DO SISTEMA ITAPARICA, LOCALIZADO MUNICIPIOS DE STA.MARIA DA BOA VISTA, PETROLANDIA, FLORESTA, BELEM S.FRANCISCO, TACARATU E OROCO-PE, MES NOVEMBRO/2022, NOTAS FISCAIS 474, SENHA ENGENHARIA E URBANISMO S/S, CT-0.003.00/2020, PROCESSO 59530.001698/2022-59.",2301.52,"2023-01-23","26/01/2023","2023OB800231","2023-02-01",null,"SIM"]
[133,"59530.001698/2022-59","195006","2023NE450004","36863538000177","SENHA ENGENHARIA & URBANISMO S S","DOC-HÁBIL 2023NP000135: I  S  S   SOBRE   33A.MEDICAO SERVICOS DE ADM. OPERACAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO DE IRRIGACAO DO SISTEMA ITAPARICA, LOCALIZADO NOS MUNICIPIOS DE STA.MARIA DA BOA VISTA, PETROLANDIA, FLORESTA, BELEM S.FRANCISCO, TACARATU E OROCO-PE, MES NOVEMBRO/2022, NOTAS FISCAIS 475, SENHA ENGENHARIA E URBANISMO S/S, CT-0.003.00/2020, PROCESSO 59530.001698/2022-59.",456.34,"2023-01-23","26/01/2023","2023OB800232","2023-02-01",null,"SIM"]
[134,"59530.001698/2022-59","195006","2023NE450004","36863538000177","SENHA ENGENHARIA & URBANISMO S S","DOC-HÁBIL 2023NP000135: I  S  S   SOBRE   33A.MEDICAO SERVICOS DE ADM.OPERACAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO DE IRRIGACAO DO SISTEMA ITAPARICA, LOCALIZADO MUNICIPIOS DE STA MARIA DA BOA VISTA, PETROLANDIA, FLORESTA, BELEM S.FRANCISCO, TACARATU E OROCO-PE, MES NOVEMBRO/2022, NOTAS FISCAIS 476, SENHA ENGENHARIA E URBANISMO S/S, CT-0.003.00/2020, PROCESSO 59530.001698/2022-59.",426.58,"2023-01-23","26/01/2023","2023OB800233","2023-02-01",null,"SIM"]
[135,"59500.000203/2023-11","195006","2021NE400606","11222035000191","JVO ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000143: DANFE 175     21A.PARCELA DO CONTRATO 0.705.00.2021    CUJO OBJETO SERVICOS DE RETIRADAS.DEMOLICOES E INSTALACAO DE FORROS E LUMINARIAS DO EDIFICIO SEDE DA  CODEVASF.  PROCESSO 59500.000203.2023.11 DA JVO ENGENHARIA",19666.1,"2023-01-23","27/01/2023","2023OB800309","2023-02-07",null,"SIM"]
[136,"59500.000203/2023-11","195006","2022NE400567","11222035000191","JVO ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000143: DANFE 175     21A.PARCELA DO CONTRATO 0.705.00.2021    CUJO OBJETO SERVICOS DE RETIRADAS.DEMOLICOES E INSTALACAO DE FORROS E LUMINARIAS DO EDIFICIO SEDE DA  CODEVASF.  PROCESSO 59500.000203.2023.11 DA JVO ENGENHARIA",14411.71,"2023-01-23","27/01/2023","2023OB800309","2023-02-07",null,"SIM"]
[137,"59530.000099/2023-07","195006","2023NE450002","36863538000177","SENHA ENGENHARIA & URBANISMO S S","DOC-HÁBIL 2023NP000184: NOTAS FISCAIS 38 A 43/2022  SEGUNDO REAJUSTE RETROATIVO DAS MEDICOES DE DEZ/2021 A NOV/2022 SERVICOS DE ADMINISTRACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO DE IRRIGACAO DO SISTEMA ITAPARICA, LOCALIZADO NOS MUNICIPIOS DE STA.MARIA DA BOA VISTA, PETROLANDIA, FLORESTA, BELEM S.FRANCISCO, TACARATU E OROCO-PE,  SENHA ENGENHARIA S/S, CT-0.003.00/2020, PROCESSO 59530.000099/2023-07.",296436.57,"2023-01-24","02/02/2023","2023OB800311","2023-02-07",null,"SIM"]
[138,"59530.000099/2023-07","195006","2023NE450003","36863538000177","SENHA ENGENHARIA & URBANISMO S S","DOC-HÁBIL 2023NP000184: NOTAS FISCAIS 38 A 43/2022  SEGUNDO REAJUSTE RETROATIVO DAS MEDICOES DE DEZ/2021 A NOV/2022 SERVICOS DE ADMINISTRACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO DE IRRIGACAO DO SISTEMA ITAPARICA, LOCALIZADO NOS MUNICIPIOS DE STA.MARIA DA BOA VISTA, PETROLANDIA, FLORESTA, BELEM S.FRANCISCO, TACARATU E OROCO-PE,  SENHA ENGENHARIA S/S, CT-0.003.00/2020, PROCESSO 59530.000099/2023-07.",564173.6,"2023-01-24","02/02/2023","2023OB800311","2023-02-07",null,"SIM"]
[139,"59530.000099/2023-07","195006","2023NE450002","36863538000177","SENHA ENGENHARIA & URBANISMO S S","DOC-HÁBIL 2023NP000184: I  S  S   SOBRE O 2 REAJUSTE RETROATIVO DA MEDICAO SERVS DE ADM, OPERACAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO DE IRRIGACAO DO SISTEMA ITAPARICA, LOCALIZADO NOS MUNICIPIOS DE STA MARIA DA BOA VISTA, PETROLANDIA, FLORESTA, BELEM S. FRANCISCO, TACARATU E OROCO-PE, NO PERIODO DE DEZ/2021 A NOV/2022 NOTA FISCAL 38, SENHA ENGENHARIA E URBANISMO S/S, CT-0.003.00/2020, PROCESSO 59530.000099/2023-07.",19876.96,"2023-01-24","02/02/2023","2023OB800312","2023-02-07",null,"SIM"]
[140,"59530.000099/2023-07","195006","2023NE450002","36863538000177","SENHA ENGENHARIA & URBANISMO S S","DOC-HÁBIL 2023NP000184: I  S  S   SOBRE O 2 REAJUSTE RETROATIVO DA MEDICAO SERVS DE ADM, OPERACAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO DE IRRIGACAO DO SISTEMA ITAPARICA, LOCALIZADO NOS MUNICIPIOS DE STA MARIA DA BOA VISTA, PETROLANDIA, FLORESTA, BELEM S. FRANCISCO, TACARATU E OROCO-PE, NO PERIODO DE DEZ/2021 A NOV/2022 NOTA FISCAL 39, SENHA ENGENHARIA E URBANISMO S/S, CT-0.003.00/2020, PROCESSO 59530.000099/2023-07.",13731.63,"2023-01-24","02/02/2023","2023OB800313","2023-02-07",null,"SIM"]
[141,"59530.000099/2023-07","195006","2023NE450002","36863538000177","SENHA ENGENHARIA & URBANISMO S S","DOC-HÁBIL 2023NP000184: I  S  S   SOBRE O 2 REAJUSTE RETROATIVO DA MEDICAO SERVS DE ADM, OPERACAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO DE IRRIGACAO DO SISTEMA ITAPARICA, LOCALIZADO NOS MUNICIPIOS DE STA MARIA DA BOA VISTA, PETROLANDIA, FLORESTA, BELEM S. FRANCISCO, TACARATU E OROCO-PE, NO PERIODO DE DEZ/2021 A NOV/2022 NOTA FISCAL 40, SENHA ENGENHARIA E URBANISMO S/S, CT-0.003.00/2020, PROCESSO 59530.000099/2023-07.",6052.09,"2023-01-24","02/02/2023","2023OB800314","2023-02-07",null,"SIM"]
[142,"59530.000099/2023-07","195006","2023NE450002","36863538000177","SENHA ENGENHARIA & URBANISMO S S","DOC-HÁBIL 2023NP000184: I  S  S   SOBRE O 2 REAJUSTE RETROATIVO DA MEDICAO SERVS DE ADM, OPERACAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO DE IRRIGACAO DO SISTEMA ITAPARICA, LOCALIZADO NOS MUNICIPIOS DE STA MARIA DA BOA VISTA, PETROLANDIA, FLORESTA, BELEM S. FRANCISCO, TACARATU E OROCO-PE, NO PERIODO DE DEZ/2021 A NOV/2022 NOTA FISCAL 41, SENHA ENGENHARIA E URBANISMO S/S, CT-0.003.00/2020, PROCESSO 59530.000099/2023-07.",1966.51,"2023-01-24","02/02/2023","2023OB800315","2023-02-07",null,"SIM"]
[143,"59530.000099/2023-07","195006","2023NE450002","36863538000177","SENHA ENGENHARIA & URBANISMO S S","DOC-HÁBIL 2023NP000184: I  S  S   SOBRE O 2 REAJUSTE RETROATIVO DA MEDICAO SERVS DE ADM, OPERACAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO DE IRRIGACAO DO SISTEMA ITAPARICA, LOCALIZADO NOS MUNICIPIOS DE STA MARIA DA BOA VISTA, PETROLANDIA, FLORESTA, BELEM S. FRANCISCO, TACARATU E OROCO-PE, NO PERIODO DE DEZ/2021 A NOV/2022 NOTA FISCAL 42, SENHA ENGENHARIA E URBANISMO S/S, CT-0.003.00/2020, PROCESSO 59530.000099/2023-07.",389.91,"2023-01-24","02/02/2023","2023OB800316","2023-02-07",null,"SIM"]
[144,"59530.000099/2023-07","195006","2023NE450002","36863538000177","SENHA ENGENHARIA & URBANISMO S S","DOC-HÁBIL 2023NP000184: I  S  S   SOBRE O 2 REAJUSTE RETROATIVO DA MEDICAO SERVS DE ADM, OPERACAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO DE IRRIGACAO DO SISTEMA ITAPARICA, LOCALIZADO NOS MUNICIPIOS DE STA MARIA DA BOA VISTA, PETROLANDIA, FLORESTA, BELEM S. FRANCISCO, TACARATU E OROCO-PE, NO PERIODO DE DEZ/2021 A NOV/2022 NOTA FISCAL 43, SENHA ENGENHARIA E URBANISMO S/S, CT-0.003.00/2020, PROCESSO 59530.000099/2023-07.",364.48,"2023-01-24","02/02/2023","2023OB800317","2023-02-07",null,"SIM"]
[145,"59504.000038/2023-59","195006","2022NE590129","14534490000110","G.S.I. GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGUR","DOC-HÁBIL 2023NP000174: NOTA FISCAL 94     SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NOTURNA NO PATIO DO SINDICATO   RURAL DE ANAPOLIS  PARA GUARDA DOS BENS  DA  9A.SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA  CODEVASF EM GOIANIA.GO,  NO  PERIODO DE  19  A  31DEZ2022, CONFORME CONTRATO    9.0182.00.2022.   PROCESSO 59504.000038.2023.59  DA  GSI  LTDA",3230.04,"2023-01-25","31/01/2023","2023OB800308","2023-02-07",null,"SIM"]
[146,"59500.003371/2022-79","195006","2022NE400485","26780991000166","JOSE ADEILDO ALVES SIQUEIRA 46113240100","DOC-HÁBIL 2023NP000205: DANFE 153 REF. A AQUISICAO DE FITA ADESIVA E PORTA FITAS, EM FAVOR DE JOSE ADEILDO ALVES SIQUEIRA, OF 0.0619/2022, PROCESSO 59500.003371/2022-79. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.",700.9,"2023-01-25","07/02/2023","2023OB800344","2023-02-08",null,"SIM"]
[147,"59500.003599/2022-69","195016","2021NE490108","37335893000136","CONSORCIO TEQ - GESTAO","DOC-HÁBIL 2023NP000031: NOTA FISCAL 7719 - INDENIZACAO DA COMPLEMENTACAO DE PERICULOSIDADE RELATIVO AO SERVICO DE APOIO AS ATIVIDADES DE GESTAO DAS INFRAESTRUTURAS DO PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRAFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL NO MUNICIPIO DE CUSTODIA-PE, ABRIL/2021 A AGOSTO/2022,  PROCESSO 59500.003599/2022-69 -  GLOSA R$ 56.904,69.",203706.02,"2023-01-25","16/02/2023","2023OB800102","2023-02-17",null,"SIM"]
[148,"59500.003599/2022-69","195016","2021NE490108","37335893000136","CONSORCIO TEQ - GESTAO","DOC-HÁBIL 2023NP000031: I S S   SOBRE  NOTA FISCAL 7719 - INDENIZACAO DA COMPLEMENTACAO DE PERICULOSIDADE RELATIVO AO SERVICO DE APOIO AS ATIVIDADES DE GESTAO DAS INFRAESTRUTURAS DO PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRAFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL NO MUNICIPIO DE CUSTODIA-PE, ABRIL/2021 A AGOSTO/2022. PROCESSO 59500.003599/2022-69.",15231.48,"2023-01-25","16/02/2023","2023OB800103","2023-02-17",null,"SIM"]
[149,"59500.000223/2023-83","195006","2022NE400052","09370244000130","DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI","DOC-HÁBIL 2023NP000166: NOTA FISCAL 17    47A.MEDICAO DO CONTRATO 0.002.00.2019  CUJO OBJETO  SERVICOS DE  LIMPEZA  E CONSERVACAO DO EDIFICIO SEDE  DA CODEVASF, MES DEZEMBRO 2022   PROCESSO 59500.000223.2023.83 DA DEFENDER LTDA",108403.51,"2023-01-26","31/01/2023","2023OB800320","2023-02-07",null,"SIM"]
[150,"59560.000059/2023-08","195006","2022NE450145","16741423000100","FAHMA PLANEJAMENTO E ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000187: NOTAS FISCAIS 3 A 6/2023  SERVICOS DE EXECUCAO, ADMINISTRACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DOS PERIMETROS DE IRRIGACAO DE PEDRA BRANCA, RODELAS, GLORIA E JUSANTE/BA, MES DE DEZEMBRO/2022, FAHMA PLANEJAMENTO E ENGENHARIA LTDA, CT-0.0260.00/2022, PROCESSO 559560.000059/2023-08.",106864.5,"2023-01-26","02/02/2023","2023OB800331","2023-02-07",null,"SIM"]
[151,"59560.000059/2023-08","195006","2022NE450167","16741423000100","FAHMA PLANEJAMENTO E ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000187: NOTAS FISCAIS 3 A 6/2023  SERVICOS DE EXECUCAO, ADMINISTRACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DOS PERIMETROS DE IRRIGACAO DE PEDRA BRANCA, RODELAS, GLORIA E JUSANTE/BA, MES DE DEZEMBRO/2022, FAHMA PLANEJAMENTO E ENGENHARIA LTDA, CT-0.0260.00/2022, PROCESSO 559560.000059/2023-08.",40955.1,"2023-01-26","02/02/2023","2023OB800331","2023-02-07",null,"SIM"]
[152,"59500.000262/2023-81","195016","2022NE490022","15422901000149","GMF LOCACAO DE VEICULOS EIRELI","DOC-HÁBIL 2023NP000026: NOTA FISCAL 2312        LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMIONETA PICK UP 4X4  PARA O ESCRITORIO DA CODEVASF  EM SALGUEIRO.3A.ESA,CONFORME CONTRATO   3.264.00.2017 MES    JANEIRO 2023.   PROCESSO  59500.000262.2023.81 DA GMF LOCACAO",15168.97,"2023-01-27","08/02/2023","2023OB800075","2023-02-10",null,"SIM"]
[153,"59500.000257/2023-78","195016","2020NE490085","36564036000145","CONSORCIO MAGNA/VECTOR/JPW","DOC-HÁBIL 2023NP000028: LIBERACAO DE GLOSA, APOS COMPROVACAO DE PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS DOS ENGENHEIROS E PERICULOSIDADE PROPORCIONAL, REALIZADA NO PERIODO DE AGO/20 A SET/21, SERVICOS DE OPERACAO E MANUTENCAO DAS INFRAESTRUTURAS DO  P I S F,  MAGNA ENGENHARIA LTDA, CT-0.086.00/2019, NOTAS FISCAIS  215, 275, 354, 404, 449, 67 E 373, PROCESSO 59500.000257/2023-78, CONSORCIO COP.",175433.17,"2023-01-27","16/02/2023","2023OB800100","2023-02-17",null,"SIM"]
[154,"59500.000257/2023-78","195016","2020NE490085","36564036000145","CONSORCIO MAGNA/VECTOR/JPW","DOC-HÁBIL 2023NP000029: LIBERACAO DE GLOSA, APOS COMPROVACAO DE PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS DOS ENGENHEIROS E PERICULOSIDADE PROPORCIONAL, REALIZADA NO PERIODO DE AGO/20 A SET/21, SERVICOS DE OPERACAO E MANUTENCAO DAS INFRAESTRUTURAS DO  P I S F,  VECTOR SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA, CT-0.086.00/2019, NOTAS FISCAIS  4059, 4106, 4144, 4182, 4225, 4485, 4758, PROCESSO 59500.000257/2023-78, CONSORCIO COP.",175433.17,"2023-01-27","16/02/2023","2023OB800101","2023-02-17",null,"SIM"]
[155,"59500.000257/2023-78","195016","2020NE490085","36564036000145","CONSORCIO MAGNA/VECTOR/JPW","DOC-HÁBIL 2023NP000030: LIBERACAO DE GLOSA, APOS COMPROVACAO DE PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS DOS ENGENHEIROS E PERICULOSIDADE PROPORCIONAL, REALIZADA NO PERIODO DE AGO/20 A SET/21, SERVICOS DE OPERACAO E MANUTENCAO DAS INFRAESTRUTURAS DO  P I S F,  JPW ENGENHARIA ELETRICA LTDA, CT-0.086.00/2019, NOTAS FISCAIS  777, 788, 804, 806, 833, 903, 957, PROC.59500.000257/2023-78.",87716.56,"2023-01-27","16/02/2023","2023OB800099","2023-02-17",null,"SIM"]
[156,"195006- 2023NP000186","195006","2023NE480019","57539839600","OLIMAR JOSE COSTA","DOC-HÁBIL 2023NP000186: PAGAMENTO DE DESPESA - SUPRIMENTO DE AVIACAO ORIUNDO DA TAXA DE POUSO E  DECOLAGEM EM JUAZEIRO DO NORTE/CE, AV-369/23/PR/GB, EM FAVOR DE OLIMAR JOSE  COSTA, PERIODO DE 30/01/2023 A 02/02/2023.",300,"2023-01-30","2023-01-30","2023OB800274","2023-02-03",null,"SIM"]
[157,"59500.000281/2023-15","195006","2022NE450083","26994285000117","TOPOCART TOPOGRAFIA ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000204: NOTA FISCAL 35               3A.MEDICAO DO CONTRATO 0.0153.00.2022 CUJO OBJETO SERVICOS DE GEOTECNOLOGIA PARA ELABORACAO  DE CADASTRO FUNDIARIO E CERTIFICA  CAO DE IMOVEIS RURAIS NO INCRA DOS PROJETOS PUBLICOS  DE IRRIGACAO  E OUTROS  IMOVEIS LOCALIZADOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF  NO MUNICIPIO DE JUAZEIRO   BAHIA,NO PERIODO DE 29NOV2022 A 27JAN2023. PROCESSO 59500.000281.2023.15  DA   TOPOCART LTDA",64795.82,"2023-01-31","07/02/2023","2023OB800350","2023-02-08",null,"SIM"]
[158,"59504.000046/2023-03","195006","2020NE800623","22544134000106","VEREDA ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000218: NOTAS FISCAIS 19 A 32  19A.MEDICAO E REAJUSTE  CONSTRUCAO DE 54(CINQUENTA E QUATRO) PONTES NO ESTADO DE GOIAS, VEREDA ENGENHARIA LTDA, PERIODO DE 01 A 20/12/2022, CT-0.0180.00/2020, SERVICOS REALIZADOS NOS MUNICIPIOS DE ALTO PARAISO, JATAI, BONOPOLIS, SERRANOPOLIS, ITAPURANGA, PORANGATU E MORRO AGUDO/GO, PROCESSO 59504.000046/2023-03.",1607676.75,"2023-01-31","08/02/2023","2023OB800380","2023-02-10",null,"SIM"]
[159,"59500.000293/2023-31","195006","2022NE440066","05133376000279","CONSMARA ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000223: NOTAS FISCAIS 01 A 12      36A.MEDICAO MAIS REAJUSTE DO CONTRATO 0.067.00.2019 OBJETO SERV.DE  APOIO TECNICO.ADMINISTRATIVO  NA GESTAO  DE  PROJETOS,OBRAS,  CONTRATOS E CONVENIOS NA AREA DE ATUACAO DA SEDE DA CODEVASF,NOS  ESTADOS DE  GOIAS,  MATO GROSSO, TOCANTINS,PARAH  E DISTRITO FEDERAL, MES    JANEIRO 2023 PROCESSO 59500.000293.2023.31 DA CONSMARA ENGENHARIA",148046.47,"2023-02-01","09/02/2023","2023OB800371","2023-02-10",null,"SIM"]
[160,"59500.000297/2023-10","195006","2022NE440187","12066286000197","HYDROSTEC TUBOS E EQUIPAMENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000219: LIBERACAO DE GLOSA SOBRE OS DANFES 30652 A 30743,3085.2022 E 30932.2023     DO    CONTRATO 0.0073.00.2022 CUJO OBJETO FORNECIMENTO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA   DE PECAS,TUBOS DE ACO E TUBULACOES DE RECALQUE  PARA O  PROJETO PONTAL NORTE  NO MUNICIPIO DE PETROLINA.PE.PROCESSO 59500.000297.2023.10 DA HYDROSTEC",500244.3,"2023-02-01","08/02/2023","2023OB800394","2023-02-14",null,"SIM"]
[161,"59500.000296/2023-75","195006","2022NE440186","12066286000197","HYDROSTEC TUBOS E EQUIPAMENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000244: LIBERACAO DE GLOSA SOBRE OS DANFES 30463 A 30504 E 30534 A 30649.2022       DO CONTRATO 0.0072.00.2022 CUJO OBJETO FORNECIMENTO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DE PECAS,TUBOS DE ACO E TUBULACOES DE RECALQUE  PARA O  PROJETO PONTAL NORTE NO MUNICIPIO DE PETROLINA.PE.PROCESSO 59500.000296.2023.75 DA HYDROSTEC",852466.69,"2023-02-01","13/02/2023","2023OB800409","2023-02-15",null,"SIM"]
[162,"59500.000284/2023-41","195006","2022NE460164","67393181000134","IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000275: NOTA FISCAL 6351             RENOVACAO DAS LICENCAS DO SOFTWARE ARCGIS DESKTOP ADVANCED COM AS EXTENSOES SPATIAL ANALYST  E  3D ANALYST E ARCGIS ENTERPRISE STANDARD,COM ATUALIZACAO E SUPORTE,   NO  PERIODO  DE  19JAN2023  A  19JAN2024     CONFORME CONTRATO 0.0323.00.2022.PROCESSO 59500.000284.2023.41 DA IMAGEM LTDA         .",269739.26,"2023-02-01","17/02/2023","2023OB800434","2023-02-23",null,"SIM"]
[163,"59500.000306/2023-72","195006","2022NE400077","14181341000115","UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000203: PAGAMENTO DA FATURA 82587/2023 REF. A EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS EMITIDAS EM FAVOR DE EMPREGADO NO PERIODO DE 17/01/2023, PROCESSO 59500.000306/2023-72",1580.87,"2023-02-02","06/02/2023","2023OB800325","2023-02-07",null,"SIM"]
[164,"59500.000311/2023-85","195006","2022NE471242","90333790000110","ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000221: NOTA FISCAL 259.A1  12A.MEDICAO DO CONTRATO 0.686.00.2021 CUJO OBJETO SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA AS ACOES DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA  CODEVASF,MES  JANEIRO 2023. PROCESSO 59500.000311.2023.85 DA  ENGEPLUS LTDA",581230.31,"2023-02-02","08/02/2023","2023OB800369","2023-02-10",null,"SIM"]
[165,"59560.000470/2023-75","195006","2022NE470014","00808782000190","SOMA ENGENHARIA CIVIL LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000250: NOTAS FISCAIS 476 E 477, 26A MEDICAO E REAJUSTAMENTO DA PRESTACAO DOS SERVICOS  DE IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE PETROLANDIA/PE, PERIODO 01 A 31/12/2022, CONFORME CT. O.058.00/2019, PROCESSO 59560.000470/2023-75.",180.06,"2023-02-03","14/02/2023","2023OB800416","2023-02-17",null,"SIM"]
[166,"59560.000470/2023-75","195006","2022NE470123","00808782000190","SOMA ENGENHARIA CIVIL LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000250: NOTAS FISCAIS 476 E 477, 26A MEDICAO E REAJUSTAMENTO DA PRESTACAO DOS SERVICOS  DE IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE PETROLANDIA/PE, PERIODO 01 A 31/12/2022, CONFORME CT. O.058.00/2019, PROCESSO 59560.000470/2023-75.",103661.67,"2023-02-03","14/02/2023","2023OB800416","2023-02-17",null,"SIM"]
[167,"59500.000324/2023-54","195006","2022NE400033","17465916000110","FORTE DF SERVICOS EIRELI","DOC-HÁBIL 2023NP000259: NOTA FISCAL 15     SERVICOS  DE  BRIGADA DE PREVENCAO E COMBATE  A INCENDIO DO EDIFICIO SEDE DA CODEVASF, MES  JANEIRO 2023,CONFORME CONTRATO 0.001.00.2019 PROCESSO 59500.000324.2023.54  DA FORTE DF",28411.46,"2023-02-03","16/02/2023","2023OB800468","2023-02-27",null,"SIM"]
[168,"59500.000099/2023-56","195006","2022NE460049","88633680000202","OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000268: DESPESA COM A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E SUPORTE DO SISTEMA MENTORH E MENSAGERIA, MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DANFE 0009/2023 EM NOME DA OSM CONSULTORIA LTDA, CT. 0.098.00/2018, PROCESSO 59500.000099/2023-56.",56728.06,"2023-02-03","16/02/2023","2023OB800460","2023-02-27",null,"SIM"]
[169,"59513.000048/2023-85","195006","2022NE610107","05340639000130","PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000261: NOTA FISCAL 1501741     ADMINISTRACAO CARTAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA 11A.SUPERINTENDENCIA REGIONAL  DA CODEVASF EM MACAPA.AP,  NO  PERIODO DE 16 A 31JAN2023,  CONFORME  CONTRATO 11.0080.00.2022.      PROCESSO 59513.000048.2023.85 DA PRIME LTDA",1558.3,"2023-02-06","16/02/2023","2023OB800435","2023-02-23",null,"SIM"]
[170,"59500.000340/2023-47","195016","2021NE490037","00308141000923","CONNECTCOM TELEINFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000036: NOTA FISCAL 21   SUPORTE TECNOLOGICO AO AMBIENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DA CODEVASF,MES  DEZEMBRO 2022, CONFORME  CONTRATO 0.027.00.2019  PROCESSO 59500.000340/2023-47 DA CONNECTCOM      COMPLEMENTO     UG 195006",1787.18,"2023-02-06","23/02/2023","2023OB800113","2023-02-27",null,"SIM"]
[171,"59500.000340/2023-47","195006","2022NE460041","00308141000923","CONNECTCOM TELEINFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000283: NOTA FISCAL 21   SUPORTE TECNOLOGICO AO AMBIENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DA CODEVASF,MES  DEZEMBRO 2022, CONFORME  CONTRATO 0.027.00.2019  PROCESSO 59500.000340.2023.47 DA CONNECTCOM         PARTE     UG 195016",65943.13,"2023-02-06","23/02/2023","2023OB800458","2023-02-27",null,"SIM"]
[172,"59500.000340/2023-47","195006","2022NE460042","00308141000923","CONNECTCOM TELEINFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000283: NOTA FISCAL 21   SUPORTE TECNOLOGICO AO AMBIENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DA CODEVASF,MES  DEZEMBRO 2022, CONFORME  CONTRATO 0.027.00.2019  PROCESSO 59500.000340.2023.47 DA CONNECTCOM         PARTE     UG 195016",126750,"2023-02-06","23/02/2023","2023OB800458","2023-02-27",null,"SIM"]
[173,"59500.000337/2023-23","195006","2021NE400287","10781353000120","REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES EIRELI","DOC-HÁBIL 2023NP000225: DACTE 5343         SERVICOS DE TRANSPORTE DO MOBILIARIO E VEICULO DO EMPREGADO EMERSON CAMPOS CONTAO  DA CIDADE DE PALMAS.TO  PARA  SAO LUIS.MA,  CONFORME   CONTRATO 0.181.00.2021.        PROCESSO 59500.000337.2023.23  DA   REI DE OURO   MUDANCAS",12095.26,"2023-02-07","09/02/2023","2023OB800467","2023-02-27",null,"SIM"]
[174,"59517.000011/2023-17","195006","2022NE620062","07646546000163","HABITACIONAL IMOBILIARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000226: LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO SEDE DA 12ª/SR-CODEVASF, EDIFICIO VIVALDO JACOME - NATAL/RN, PERIODO DE 25/01/2023 A 24/02/2023, O.S 12.0021/2022, RECIBO Nº 01 NO VALOR DE R$ 6.180,00, DA HABITACIONAL IMOBILIARIA LTDA, COM VENCIMENTO EM 24/02/2023, PROCESSO 59517.000011/2023-17.",5844.13,"2023-02-07","09/02/2023","2023OB800463","2023-02-27",null,"SIM"]
[175,"59500.000359/2023-93","195006","2022NE400281","90180605000102","GENTE SEGURADORA SA","DOC-HÁBIL 2023NP000281: APOLICES 01930001045014934 E 01930001046014939         SEGURO DE VIDA EM GRUPO NO PERIODO DE 28DEZ2022 A 27JAN2023,CONFORME CONTRATO 0.095.00.2021.PROCESSO  59500.000359.2023.93 DA  GENTE SEGURADORA",57088.36,"2023-02-08","23/02/2023","2023OB800462","2023-02-27",null,"SIM"]
[176,"59500.000359/2023-93","195006","2023NE400041","90180605000102","GENTE SEGURADORA SA","DOC-HÁBIL 2023NP000281: APOLICES 01930001045014934 E 01930001046014939         SEGURO DE VIDA EM GRUPO NO PERIODO DE 28DEZ2022 A 27JAN2023,CONFORME CONTRATO 0.095.00.2021.PROCESSO  59500.000359.2023.93 DA  GENTE SEGURADORA",241330.5,"2023-02-08","23/02/2023","2023OB800462","2023-02-27",null,"SIM"]
[177,"59500.000366/2023-95","195006","2022NE460052","01011976000122","ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A","DOC-HÁBIL 2023NP000269: NOTA FISCAL 74    CONTRATO 0.094.00.2021 CUJO OBJETO SERVICOS DE SUPORTE TECNICO ON SITE  COM MANUTENCAO DA SALA COFRE DO EDIFICIO  SEDE CODEVASF NO PERIODO DE 01JAN A 31JAN2023. PROCESSO 59500.000366.2023.95 .ORION S.A",25712.49,"2023-02-08","16/02/2023","2023OB800464","2023-02-27",null,"SIM"]
[178,"59500.000364/2023-04","195006","2021NE440137","14181341000115","UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000245: FATURA 82633          FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NOS DIAS 23 E 24JAN2023 CONFORME CONTRATO 0.001.00.2018. PROCESSO 59500.000364.2023.04 DA UATUMA LTDA",3695.93,"2023-02-09","23/02/2023","2023OB800452","2023-02-24",null,"SIM"]
[179,"59500.000369/2023-29","195016","2021NE490040","03983776000167","RHA ENGENHARIA E CONSULTORIA S/S LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000033: NOTAS FISCAIS 857 E 858               26A.MEDICAO  MAIS REAJUSTE  DO  CONTRATO 0.039.00.2019 CUJO OBJETO CONSULTORIA DE APOIO TECNICO  GESTAO DE OPERACAO E SEGURANCA  DE  BARRAGENS  DA  CODEVASF.PISF,  MES  DEZEMBRO 2022.  PROCESSO 59500.000369.2023.29 DA RHA LTDA",27300.82,"2023-02-09","16/02/2023","2023OB800115","2023-02-27",null,"SIM"]
[180,"59500.000367/2023-30","195006","2021NE460153","05889039000125","FAST HELP INFORMATICA LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000282: NOTA FISCAL 53       SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO TELEFONICO,REMOTO E ON.SITE  PARA OS EQUIPAMENTOS E LICENCAS DA PALO ALTO PA.3050,NO PERIODO DE 19DEZ2022   A 18JAN2023,CONFORME CONTRATO 0.170.00.2020.PROCESSO 59500.000367.2023.30  DA   FAST HELP LTDA.                            23A.48 PARCELA",7379.16,"2023-02-09","23/02/2023","2023OB800470","2023-02-27",null,"SIM"]
[181,"195006 -2023NP000251","195006","2023NE440018","04940217485","JOAO THIAGO GOMES DE FARIAS","DOC-HÁBIL 2023NP000251: ADIANTAMENTO DE VIAGEM AV-641/23/AD/GIM, JOAO THIAGO GOMES DE FARIAS, TRECHO DE MACEIO-AL/JUCURUTU¿RN/MACEIO-AL, PERIODO DE 12/02/2023 A 18/02/2023 -  COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, COMPLEMENTO DA 2023AV000081/2023NS001043.",500,"2023-02-14","14/02/2023","2023OB800407","2023-02-15",null,"SIM"]
[182,"195004 -2023AV000092","195006","2023NE450031","19139179591","PAULO RICARDO SANTOS CERQUEIRA","DOC-HÁBIL 2023NP000299: ANALISTA EM DESENV. REGIONAL  REEMBOLSO DESPESA COM COMBUSTIVEL REFERENTE PCV 10627 2022 AIGEI  PERIODO 12 A 16DEZ2022  TRECHO    BRASILIA   FLORES  DE GOIAS  BSB PAULO  RICARDO SANTOS CERQUEIRA.",300,"2023-02-27","27/02/2023","2023OB800480","2023-02-28",null,"SIM"]
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["Categoria II - Fornecimentos/Serviços/Obras/Transferências"]
[{"$f":"#VALUE!","v":{"$error":"#VALUE!"}}]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59500.000308/2023-61","195006","2022NE400258","03702977000149","CAIXA DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS EMPREGADOS DA CODEVASF","DOC-HÁBIL 2023TF000002: LIBERACAO DA 1A.PARCELA DO PLANO DE TRABALHO DE 2023 DO CONVENIO DE ADESAO 0.080.00/2019 FIRMADO COM  A  C A S E C,  REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO - PCMSO, REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS PERIODICO EXERCICIO DE 2023 DOS EMPREGADOS DA CODEVASF, PROCESSO 59500.000308/2023-61.",954305.88,"2023-02-10","10/02/2023","2023OB800393","2023-02-13",null,"SIM"]
[2,"59500.000278/2023-93","195006","2022NE400257","03702977000149","CAIXA DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS EMPREGADOS DA CODEVASF","DOC-HÁBIL 2023TF000003: LIBERACAO DE RECURSOS POR CONTA DA 1A.PARCELA CONVENIO DE ADESAO 0.012.00.2019 CUJO OBJETO OPERACAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE,CODEVASF.SAUDE,PLANO  DE TRABALHO 2023, NO PERIODO DE  JANEIRO A DEZEMBRO 2023.           PROCESSO   59500.000278.2023.93  DA   C A S E C.",3011389.51,"2023-02-14","14/02/2023","2023OB800408","2023-02-15",null,"SIM"]
[3,"59500.000278/2023-93","195006","2023NE400030","03702977000149","CAIXA DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS EMPREGADOS DA CODEVASF","DOC-HÁBIL 2023TF000003: LIBERACAO DE RECURSOS POR CONTA DA 1A.PARCELA CONVENIO DE ADESAO 0.012.00.2019 CUJO OBJETO OPERACAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE,CODEVASF.SAUDE,PLANO  DE TRABALHO 2023, NO PERIODO DE  JANEIRO A DEZEMBRO 2023.           PROCESSO   59500.000278.2023.93  DA   C A S E C.",104949.78,"2023-02-14","14/02/2023","2023OB800408","2023-02-15",null,"SIM"]
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["Categoria II - Fornecimentos/Serviços/Obras/Transferências"]
[{"$f":"#VALUE!","v":{"$error":"#VALUE!"}}]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59500.000278/2023-93","195006","2021NE400523","03702977000149","CAIXA DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS EMPREGADOS DA CODEVASF","DOC-HÁBIL 2023TF000003: LIBERACAO DE RECURSOS POR CONTA DA 1A.PARCELA CONVENIO DE ADESAO 0.012.00.2019 CUJO OBJETO OPERACAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE,CODEVASF.SAUDE,PLANO  DE TRABALHO 2023, NO PERIODO DE  JANEIRO A DEZEMBRO 2023.           PROCESSO   59500.000278.2023.93  DA   C A S E C.",1650145.96,"2023-02-14","14/02/2023","2023OB800408","2023-02-15",null,"SIM"]
[]
["Categoria II - Fornecimentos/Serviços/Obras/Transferências"]
["Fonte 1050A0006I Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59500.000101/2023-97","195006","2022NE400468","14534490000110","G.S.I. GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGUR","DOC-HÁBIL 2023NP000057: NOTA FISCAL 11   SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA DO EDIFICIO SEDE DA CODEVASF, MES   DEZEMBRO 2022, CONFORME  CONTRATO 0.0163.00.2022.   PROCESSO  59500.000101.2023.97  DA GSI LTDA",83807.22,"2023-01-12","16/01/2023","2023OB800209","2023-02-01",null,"SIM"]
[2,"59500.000199/2023-82","195006","2022NE400296","17851596000136","GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000242: NOTA FISCAL 11   27A.MEDICAO DO CONTRATO 0.065.00.2020 CUJO OBJETO SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL DO  EDIFICIO SEDE DA CODEVASF,MES DEZEMBRO 2022.  PROCESSO 59500.000199.2023.82 DA GENNESIS LTDA",76409.21,"2023-01-25","13/02/2023","2023OB800396","2023-02-14",null,"SIM"]
[3,"59500.000315/2023-63","195006","2022NE400274","17162579000191","LIDER TAXI AEREO S/A - AIR BRASIL","DOC-HÁBIL 2023NP000210: NOTA FISCAL 12    SERVICOS DE HANGARAGEM E ATENDIMENTO DE PISTA DA AERONAVE DA CODEVASF  MES   JANEIRO 2023,   CONFORME  CONTRATO 0.031.00.2021.    PROCESSO 59500.000315.2023.63  DA  LIDER TAXI AEREO",4919.12,"2023-02-03","07/02/2023","2023OB800347","2023-02-08",null,"SIM"]
[4,"59500.000337/2023-23","195006","2022NE400208","10781353000120","REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES EIRELI","DOC-HÁBIL 2023NP000225: DACTE 5343         SERVICOS DE TRANSPORTE DO MOBILIARIO E VEICULO DO EMPREGADO EMERSON CAMPOS CONTAO  DA CIDADE DE PALMAS.TO  PARA  SAO LUIS.MA,  CONFORME   CONTRATO 0.181.00.2021.        PROCESSO 59500.000337.2023.23  DA   REI DE OURO   MUDANCAS",2086.61,"2023-02-07","09/02/2023","2023OB800467","2023-02-27",null,"SIM"]
[]
["Categoria II - Fornecimentos/Serviços/Obras/Transferências"]
["Fonte 1444000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59500.000004/2023-02","195006","2020NE800582","11777162000157","BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.","DOC-HÁBIL 2023NP000024: D A N F E  4495  12A.MEDICAO SERVICOS DE SUSTENTACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA CODEVASF, NO PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2022, BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A, CT-0.195.00/2020, PROCESSO 59500.000004/2023-02.",40215.76,"2023-01-03","09/01/2023","2023OB800239","2023-02-01",null,"SIM"]
[2,"59500.000083/2023-43","195006","2020NE800523","02581588000140","PENTAG ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000056: NOTAS FISCAIS 2 E 3         9A.MEDICAO MAIS REAJUSTE DO CONTRATO 0.160.00.2020 CUJO OBJETO EXECUCAO DOS SERVICOS PARA RECUPERACAO DA BARRAGEM DO PARANA,NOS  MUNICIPIOS  DE  FLORES DE GOIAS  E  FORMOSA.GO,NO PERIODO DE 26NOV A 21DEZ2022 PROCESSO   59500.000083.2023.43 DA  PENTAG LTDA",260131.85,"2023-01-11","13/01/2023","2023OB800240","2023-02-01",null,"SIM"]
[]
["Categoria II - Fornecimentos/Serviços/Obras/Transferências"]
["Fonte 3000000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59512.000170/2022-81","195006","2021NE440382","12260240000104","MOBICON CONSTRUTORA LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000092: NOTA FISCAL 1157  2A.MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE DIVERSOS MUNICIPIOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF NO ESTADO DA PARAIBA, MOBICON CONSTRUTORA LTDA, CT-0.658.00/2021, PROCESSO 59512.000170/2022-81.",1022068.07,"2023-01-03","20/01/2023","2023OB800210","2023-02-01",null,"SIM"]
[2,"59510.000112/2023-58","195006","2020NE800612","17527184000145","ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000117: NOTAS FISCAIS 1902 E 1903  17A.MEDICAO MAIS REAJUSTE DO CONTRATO 0.178.00.2020 OBJETO SERV. E ESTUDOS ARQUEOLOGICOS NA AREA DA BARRAGEM DE JEQUITAI E AREAS  DE REASSENTAMENTO PARA REGULARIZACAO AMBIENTAL JUNTO AO IEPHA  E AO IPHAN NAS AREAS  DE INUNDACOES DE  RESERVATORIOS,PONTES,GALERIAS E CANTEIRO DE  OBRAS   NO MUNICIPIO DE JEQUITAI.MG,MES DEZEMBRO 2022.PROCESSO 59510.000112.2023.58  DA ANX LTDA",12347.41,"2023-01-09","24/01/2023","2023OB800201","2023-02-01",null,"SIM"]
[3,"59510.000120/2023-02","195006","2020NE800626","10563802000163","ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000085: NOTAS FICAIS 9/2023 E 10/2022            3A.MEDICAO E REAJUSTE DOS SERVICOS DE  CONSTRUCOES DE PONTES A,B,C,N E R, E DAS GALERIAS E,M E O,INCLUINDO SERVICOS N ECESSARIOS A CONCLUSAO DE GALERIAS JA INICIADAS (D,F,G1 E G2 E H), NO MUNIC. D E FRANCISCO DUMONT - MG, CONSORCIO MINAS,   CONTRATO 0.181.00/2020, PROCESSO N º 59510.000120/2023-02.",493048.3,"2023-01-13","19/01/2023","2023OB800241","2023-02-01",null,"SIM"]
[4,"59510.000293/2023-12","195006","2020NE800612","17527184000145","ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000293: NOTAS FISCAIS 1925 E 1926  18A.MEDICAO MAIS REAJUSTE DO CONTRATO 0.178.00.2020  OBJETO SERV. E ESTUDOS ARQUEOLOGICOS NA AREA DA BARRAGEM DE JEQUITAI E AREAS   DE REASSENTAMENTO PARA REGULARIZACAO AMBIENTAL JUNTO AO IEPHA  E AO IPHAN NAS  AREAS  DE INUNDACOES DE  RESERVATORIOS,PONTES,GALERIAS E CANTEIRO DE  OBRAS    NO MUNICIPIO DE JEQUITAI.MG,MES JANEIRO 2023.PROCESSO 59510.000293.2023.12   DA ANX LTDA",13141.29,"2023-02-08","24/02/2023","2023OB800499","2023-02-28",null,"SIM"]
[]
["Categoria II - Fornecimentos/Serviços/Obras/Transferências"]
["Fonte 3050A0006I Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59500.000180/2023-36","195006","2021NE400482","31456989000176","LA TONIN SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI","DOC-HÁBIL 2023NP000112: NOTA FISCAL 105      SERVICOS  DE  MANUTENCAO DAS CATRACAS DO EDIFICIO SEDE DA  CODEVASF,CONFORME ORDEM DE SERVICO 0.381.2021.PROCESSO 59500.000180.2023.36   DA LA TONIN EIRELI",245,"2023-01-19","24/01/2023","2023OB800211","2023-02-01",null,"SIM"]
[2,"59500.000229/2023-51","195006","2021NE400477","31456989000176","LA TONIN SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI","DOC-HÁBIL 2023NP000142: NOTA FISCAL 121 E DANFE 3752  LA TONIN SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI, MANUTENCAO DE CATRACAS NO EDIFICIO SEDE DA CODEVASF COM AQUISICAO DE MATERIAL. OF-0.0382/2021 E 0.0381/2021 -  PROCESSO 59500.000229/2023-51.",1602.76,"2023-01-25","27/01/2023","2023OB800322","2023-02-07",null,"SIM"]
[3,"59500.000229/2023-51","195006","2021NE400482","31456989000176","LA TONIN SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI","DOC-HÁBIL 2023NP000142: NOTA FISCAL 121 E DANFE 3752  LA TONIN SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI, MANUTENCAO DE CATRACAS NO EDIFICIO SEDE DA CODEVASF COM AQUISICAO DE MATERIAL. OF-0.0382/2021 E 0.0381/2021 -  PROCESSO 59500.000229/2023-51.",245,"2023-01-25","27/01/2023","2023OB800322","2023-02-07",null,"SIM"]
[4,"59500.000370/2023-53","195006","2021NE400487","90347840000622","TK ELEVADORES BRASIL LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000243: DANFES 271104, 273290, 275214 E 278450.2022         SERVICOS DE MANUTENCAO  DE ELEVADORES DO EDIFICIO SEDE DA CODEVASF,MES   JULHO A OUTUBRO 2022, CONFORME CONTRATO 0.540.00.2021. PROCESSO 59500.000370.2023.53 DA TK ELEVADORES LTDA",5133,"2023-02-09","13/02/2023","2023OB800404","2023-02-15",null,"SIM"]
[5,"59500.000390/2023-24","195006","2021NE400487","90347840000622","TK ELEVADORES BRASIL LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000248: NOTA FISCAL 914       SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES DO EDIFICIO SEDE DA CODEVASF, MES    DEZEMBRO 2022,CONFORME  CONTRATO 0.540.00.2021.    PROCESSO  59500.000390.2023.24  DA TK ELEVADORES",1283.25,"2023-02-10","14/02/2023","2023OB800415","2023-02-17",null,"SIM"]
[]
["Categoria III - Termo de Execução Descentralizada (TED) - Transf. 1AACZK"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59500.000310/2023-31","195016","2022NE490057","33541368000116","COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO","DOC-HÁBIL 2023NP000025: DANFE 236572                     8A.MEDICAO DO CONTRATO 012.2014   CUJO OBJETO OPERACAO E MANUTENCAO DA SUBESTACAO FLORESTA II DO PROJETO DE INTEGRACAO DO   RIO SAO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRAFICAS  DO NORDESTE SETENTRIONAL .PISF MES   JANEIRO 2023.   PROCESSO 59500.000310.2023.31 DA CHESF",74552.57,"2023-02-02","07/02/2023","2023OB800070","2023-02-08",null,"SIM"]
[2,"59500.000438/2023-02","195016","2022NE490024","02831210000157","OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS","DOC-HÁBIL 2023NP000034: PAGAMENTO DE FATURAS DIVERSAS REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PISF, ATRAVES DE CONCESSIONARIAS E COM A INTERVENIENCIA DO OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO, MES DE JANEIRO/2023, CONFORME FATURAS DIVERSAS EM NOME DO ONS, CT 029/2014, PROCESSO 59500.000438/2023-02-E.",400178.74,"2023-02-15","2023-02-17","2023OB800104","2023-02-17",null,"SIM"]
[]
["Categoria III - Termo de Execução Descentralizada (TED) - Transf. 926219"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59500.000338/2023-78","195016","2022NE490109","33541368000116","COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO","DOC-HÁBIL 2023NP000027: PAGAMENTO DO DANFE 241138 DA COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO, REFERENTE A AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A DEMANDA DO PISF CONSUMO DE JANEIRO/2023, CONTRATO 0.0314.00/2022, PROCESSO 59500.000338/2023-78.",6145011.13,"2023-02-06","2023-02-08","2023OB800073","2023-02-08",null,"SIM"]

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[null,null,null," Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR"]
[null,null,null,"Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba"]
[null,null,null,"Área de Gestão Administrativa e Suporte Logístico"]
[null,null,null,"Gerência de Finanças"]
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["                                                                                                                                        LISTAGEM DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO - MÊS 2 - ANO 2023 - PAGAMENTOS REALIZADOS PELA 1ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL"]
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["Categoria I - Listagem Classificatória Especial de Pequenos Credores"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59502.000003/2023-30","195005","2022NE510578","19656685000157","CELFA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.","DOC-HÁBIL 2023NP000062: APROPRIACAO DE DESPESA DE SERVICO CONTINUADO DE ESTACIONAMENTO COBERTO/24H PARA GUARDA DO VEICULO RENAULT OROCH, PLACA PZK-8797 A DISPOSICAO DO 1ª EBH. NF 16, CT. 1.1086.00/2022, PROCESSO 59502.000003/2023-30.",271.65,"2023-01-19","23/01/2023","2023OB800124","2023-02-01",null,"SIM"]
[2,"59510.003963/2022-71","195005","2022NE511361","68534817000183","JECAL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000070: APROPRIACAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE RACAO PARA SUPRIR AS DEMANDAS ALIMENTARES DAS VARIADAS ESPECIES DE PEIXES DO CENTRO DE RECRIA E VIVEIROS DO CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS PESQUEIROS E AQUICULTURA DO GORUTUBA - 1O CIG, CONFORME QCP NO 010/2022 - GRR. NF 29732, O.F. 1.0220/2022, PROCESSO 59510.003963/2022-71.",26672.7,"2023-01-19","27/01/2023","2023OB800133","2023-02-07",null,"SIM"]
[3,"59510.000166/2023-13","195005","2022NE511786","34812777000172","CARLA NATHALY MENDES RIBEIRO QUEIROZ","DOC-HÁBIL 2023NP000054: APROPRIACAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UTILIZACAO PELOS TECNICOS DA 1ª/SR NO APOIO A EXECUCAO DO ORCAMENTO DE EMENDAS PARLAMENTARES. NF 2047, O.F. 1.0285/2022, PROCESSO 59510.000166/2023-13.",1379,"2023-01-20","20/01/2023","2023OB800121","2023-02-01",null,"SIM"]
[4,"59510.000202/2023-49","195005","2022NE510512","26861691000101","SILVANA DE JESUS INACIA DE OLIVEIRA 08889360607","DOC-HÁBIL 2023NP000064: APROPRIACAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE SANITIZACAO, DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO NAS INSTALACOES DA SEDE DA 1ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF. NF 163, O.S. 1.0091/2022, PROCESSO 59510.000202/2023-49.",5350,"2023-01-25","26/01/2023","2023OB800136","2023-02-07",null,"SIM"]
[5,"59510.000240/2023-00","195005","2021NE512273","17609256000101","MONTELE - INDUSTRIA DE ELEVADORES LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000076: APROPRIACAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DO ELEVADOR MONTELE DA SEDE 1ª/SR. NF 96962, CT. 1.1373.00/2021, PROCESSO 59510.000240/2023-00.",578.61,"2023-02-01","01/02/2023","2023OB800140","2023-02-07",null,"SIM"]
[6,"59510.000220/2023-21","195005","2022NE510075","10572653000107","NT TELECOMUNICACOES DE JANAUBA LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000085: APROPRIACAO DE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA RADIO PARA O CENTRO INTEGRADO DO GORUTUBA - 1ª/CIG. NF 4462, CT. 1.0101.00/2022. PROCESSO: 59510.000220/2023-21.",220,"2023-02-03","03/02/2023","2023OB800139","2023-02-07",null,"SIM"]
[7,"59510.000168/2023-11","195005","2023NE510020","01355325000150","ALEXSANDRO PEREIRA DE ALMEIDA","DOC-HÁBIL 2023NP000092: APROPRIACAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE 10 (DEZ) BLOCOS DE NOTAS FISCAIS, MOD. 01, EM 04 VIAS - 50 FOLHAS - TAM. A4. NF 1759, O.S. 1.0003/2023, PROCESSO 59510.000168/2023-11.",790,"2023-02-06","08/02/2023","2023OB800145","2023-02-10",null,"SIM"]
[8,"59502.000016/2022-28","195005","2022NE511756","19198142000133","MOVEIS MIL PARA ESCRITORIO LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000102: APROPRIACAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MOVEIS PARA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DE BELO HORIZONTE - 1ª/EBH. NF 6032, O.F. 1.0282/2022, PROCESSO 59502.000016/2022-28.",24998,"2023-02-06","10/02/2023","2023OB800156","2023-02-14",null,"SIM"]
[9,"59510.000325/2023-80","195005","2022NE510706","03127257000105","ONNET TELECOMUNICACOES LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000104: APROPRIACAO DE DESPESAS SERVICOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OPTICA, PARA O CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS PESQUEIROS E AQUICULTURA DE TRES MARIAS - 1ª/CIT. FAT. 001209729, CT. 1.522.00/2021, PROCESSO 59510.000325/2023-80.",258.07,"2023-02-14","15/02/2023","2023OB800167","2023-02-17",null,"SIM"]
[10,"59510.000385/2023-01","195005","2022NE511027","41860743000119","CARDOSO E RUAS COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000117: APROPRIACAO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 600(SEISCENTOS) GALOES DE AGUA MINERAL (20 LITROS CADA). NF 8707, O.F. 1.0178/2022, PROCESSO 59510.000385/2023-01.",880.3,"2023-02-16","22/02/2023","2023OB800175","2023-02-24",null,"SIM"]
[11,"59502.000008/2023-62","195005","2022NE510578","19656685000157","CELFA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.","DOC-HÁBIL 2023NP000120: APROPRIACAO DE DESPESA DE SERVICO CONTINUADO DE ESTACIONAMENTO COBERTO/24H PARA GUARDA DO VEICULO RENAULT OROCH, PLACA PZK-8797 A DISPOSICAO DO 1ª EBH. NF 32, CT. 1.1086.00/2022, PROCESSO 59502.000008/2023-62.",271.65,"2023-02-22","22/02/2023","2023OB800179","2023-02-24",null,"SIM"]
[12,"59510.003438/2022-56","195005","2022NE511029","38499726000193","FABIO CLEITON BAEZA 27659125800","DOC-HÁBIL 2023NP000123: APROPRIACAO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) GARRAFAS TERMICAS, INOX, 2 LITROS CADA. NF 128, O.F. 1.0180/2022, PROCESSO 59510.003438/2022-56.",1000,"2023-02-22","23/02/2023","2023OB800176","2023-02-24",null,"SIM"]
[]
["Categoria I - Listagem Classificatória Especial de Pequenos Credores"]
["Fonte 3050A0006I Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59510.000195/2023-85","195005","2021NE511520","19742673000145","MAGNOS PEREIRA CARDOSO 02710863600","DOC-HÁBIL 2023NP000069: APROPRIACAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE INSTALACAO, DESINSTALACAO E MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS INSTALACOES DA SEDE 1ª/SR, INCLUINDO-SE SUBSTITUICOES DE PEQUENAS PECAS QUANDO NECESSARIO. NF 141, O.S. 1.0234/2021, PROCESSO 59510.000195/2023-85.",2390,"2023-01-23","27/01/2023","2023OB800137","2023-02-07",null,"SIM"]
[]
["Categoria II - Fornecimentos/Serviços/Obras/Transferências"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59510.003559/2022-06","195005","2022NE510200","21372982000112","DISTRITO DE IRRIGACAO DE JAIBA","DOC-HÁBIL 2023NP000033: APROPRIACAO DE DESPESAS PARTICIPACAO FINANCEIRA DA CODEVASF NOS CUSTOS DE OPERACAO E MANUTENCAO PROPORCIONAIS (TARIFA K2) DOS LOTES AGRICOLAS DA GLEBA C2 - ETAPA I (PERTENCENTES A CODEVASF) E DAS ETAPAS III E IV DO PERIMETRO DE IRRIGACAO JAIBA (ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL E RESOLUCOES 028/2013 E 585/2015). FAT. OUTUBRO/2022, O.S. 1.0147/2021, PROCESSO 59510.003559/2022-06.",9334.08,"2022-11-16","16/01/2023","2023OB800108","2023-02-01",null,"SIM"]
[2,"59510.004024/2022-44","195005","2022NE510200","21372982000112","DISTRITO DE IRRIGACAO DE JAIBA","DOC-HÁBIL 2023NP000034: APROPRIACAO DE DESPESAS PARTICIPACAO FINANCEIRA DA CODEVASF NOS CUSTOS DE OPERACAO E MANUTENCAO PROPORCIONAIS (TARIFA K2) DOS LOTES AGRICOLAS DA GLEBA C2 - ETAPA I (PERTENCENTES A CODEVASF) E DAS ETAPAS III E IV DO PERIMETRO DE IRRIGACAO JAIBA (ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL E RESOLUCOES 028/2013 E 585/2015). FAT. NOVEMBRO/2022, O.S. 1.0147/2021, PROCESSO 59510.004024/2022-44.",9334.08,"2022-12-15","16/01/2023","2023OB800107","2023-02-01",null,"SIM"]
[3,"59510.004103/2022-55","195005","2022NE510030","11499545000100","COLABORE - SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA LTDA","DOC-HÁBIL 2022NP001260: APROPRIACAO DE DESPESAS COM EXECUCAO DOS SERVICOS CONTINUADOS DE VIGILANCIA ARMADA, DIURNA E NOTURNA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DO CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS PESQUEIROS E AQUICULTURA DO GORUTUBA - 1ª/CIG, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, NFS-1742, CT.1.488.00/2021, PROCESSO 59510.004103/2022-55-E. COMPETENCIA INSS: 12/2022.",40982.72,"2022-12-20","23/12/2022","2023OB800119","2023-02-01",null,"SIM"]
[4,"59510.004103/2022-55","195005","2022NE510030","11499545000100","COLABORE - SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA LTDA","DOC-HÁBIL 2022NP001260: RETENCAO DO ISSQN S/ APROPRIACAO DE DESPESAS COM EXECUCAO DOS SERVICOS CONTINUADOS DE VIGILANCIA ARMADA, DIURNA E NOTURNA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DO CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS PESQUEIROS E AQUICULTURA DO GORUTUBA - 1ª/CIG, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, NFS-1742, CT.1.488.00/2021, PROCESSO 59510.004103/2022-55-E. COMPETENCIA INSS: 12/2022.",1606.12,"2022-12-20","23/12/2022","2023OB800120","2023-02-01",null,"SIM"]
[5,"59510.000005/2023-20","195005","2022NE511605","65118747000194","MAQUENGE MAQUINAS E ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000011: APROPRIACAO DE DESPESAS COM EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE REFORMA E RECUPERACAO DO CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS PESQUEIROS E AQUICULTURA DO GORUTUBA - 1ª/CIG. NFS 20745 E 20746, O.F. 1.772.00/2019, PROCESSO 59510.000005/2023-20. COMPETENCIA INSS: 01/2023.",31645.7,"2023-01-02","09/01/2023","2023OB800099","2023-02-01",null,"SIM"]
[6,"59510.000022/2023-67","195005","2021NE510770","16166175604","FIRMINO PEREIRA GUEDES","DOC-HÁBIL 2023RP000001: APROPRIACAO DE DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS JEQUITAI, CT 1.543,00/2020, DEZEMBRO/2022, RECIBO 28/48, PROCESSO 59510.000022/2023-67-E.",1700.14,"2023-01-03","05/01/2023","2023OB800117","2023-02-01",null,"SIM"]
[7,"59510.000039/2023-14","195005","2022NE510500","17792398000149","JOSE MARIA FRANCO NETO 08468622630","DOC-HÁBIL 2023NP000010: APROPRIACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DOS BALSEIROS QUE OPERAM AS BALSAS DO PORTO NOVO E EXTREMA, NO MUNICIPIO DE MORADA NOVA DE MINAS/MG. NF 1, CT. 1.1040.00/2022, PROCESSO 59510.000039/2023-14.",8413.19,"2023-01-04","09/01/2023","2023OB800109","2023-02-01",null,"SIM"]
[8,"59510.000064/2023-06","195005","2022NE510531","11735283000136","GERALDO RODRIGUES DE DEUS 43307868691","DOC-HÁBIL 2023NP000009: APROPRIACAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE MECANICA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO PERIODICA DAS EMBARCACOES QUE COMPOEM O SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO POR MEIO DE BALSAS NO LAGO DE TRES MARIAS, NO MUNICIPIO DE MORADA NOVA DE MINAS. GRD. NF 1, CT. 1.1077.00/2022, PROCESSO 59510.000064/2023-06.",6800,"2023-01-04","09/01/2023","2023OB800111","2023-02-01",null,"SIM"]
[9,"59502.000002/2023-95","195005","2022NE510743","10999443000191","SERVICE FERNANDES LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000018: APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO 1ª EBH. NF 5, CT. 1.1261.00/2022, PROCESSO 59502.000002/2023-95.",3767.05,"2023-01-06","09/01/2023","2023OB800116","2023-02-01",null,"SIM"]
[10,"59510.000092/2023-15","195005","2022NE510225","04712320000125","PERPHIL SERVICOS ESPECIAIS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000045: APROPRIACAO DE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS DEPENDENCIAS DA SEDE 1ª/SR, CONFORME EDITAL 003/2019. NF 36/2023, O.F. 1.300.00/2019, PROCESSO 59510.000092/2023-15.",36244.56,"2023-01-06","19/01/2023","2023OB800096","2023-02-01",null,"SIM"]
[11,"59510.000104/2023-10","195005","2022NE511028","33618396000194","FABRICIO RACHADEL COSTA","DOC-HÁBIL 2023NP000019: APROPRIACAO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) GARRAFAS TERMICAS, INOX, 1 LITRO CADA. NF 2460, O.F. 1.0179/2022, PROCESSO 59510.000104/2023-10.",699.96,"2023-01-09","09/01/2023","2023OB800122","2023-02-01",null,"SIM"]
[12,"59510.000114/2023-47","195005","2021NE511880","15503951000150","PJD TERRAPLENAGEM EIRELI","DOC-HÁBIL 2023NP000023: APROPRIACAO DE DESPESAS COM EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS COM VISTAS A IMPLANTACAO DE ACOES DE RECUPERACAO HIDROAMBIENTAL DA GROTA DO PAIOL, BACIA DO RIO COCHA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JUVENILIA.",65247.13,"2023-01-10","12/01/2023","2023OB800090","2023-02-01",null,"SIM"]
[13,"59510.000114/2023-47","195005","2021NE511880","15503951000150","PJD TERRAPLENAGEM EIRELI","DOC-HÁBIL 2023NP000023: RETENCAO DO ISSQN S/ APROPRIACAO DE DESPESAS COM EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS COM VISTAS A IMPLANTACAO DE ACOES DE RECUPERACAO HIDROAMBIENTAL DA GROTA DO PAIOL, BACIA DO RIO COCHA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JUV",1940.37,"2023-01-10","12/01/2023","2023OB800091","2023-02-01",null,"SIM"]
[14,"59510.000114/2023-47","195005","2021NE511880","15503951000150","PJD TERRAPLENAGEM EIRELI","DOC-HÁBIL 2023NP000023: RETENCAO DO ISSQN S/ APROPRIACAO DE DESPESAS COM EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS COM VISTAS A IMPLANTACAO DE ACOES DE RECUPERACAO HIDROAMBIENTAL DA GROTA DO PAIOL, BACIA DO RIO COCHA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JUV",345,"2023-01-10","12/01/2023","2023OB800092","2023-02-01",null,"SIM"]
[15,"59510.000121/2023-49","195005","2020NE511182","03506307000157","TICKET SOLUCOES HDFGT S/A","DOC-HÁBIL 2023NP000047: APROPRIACAO DE DESPESAS CONTRATACAO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE FROTA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS DE OLEO, SERVICO DE BORRACHARIA E DOS SERVICOS DE LAVAGENS GERAIS DA FROTA DE VEICULOS DA CODEVASF, GRUPOS GERADORES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, MEDIANTE UTILIZACAO DE CARTAO ELETRONICO, COM CONTROLE OPERACIONAL ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO. NF 43529284, CT. 1.811.00/2020, PROCESSO 59510.000121/2023-49.",290.2,"2023-01-11","19/01/2023","2023OB800087","2023-02-01",null,"SIM"]
[16,"59510.000121/2023-49","195005","2022NE511264","03506307000157","TICKET SOLUCOES HDFGT S/A","DOC-HÁBIL 2023NP000047: APROPRIACAO DE DESPESAS CONTRATACAO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE FROTA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS DE OLEO, SERVICO DE BORRACHARIA E DOS SERVICOS DE LAVAGENS GERAIS DA FROTA DE VEICULOS DA CODEVASF, GRUPOS GERADORES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, MEDIANTE UTILIZACAO DE CARTAO ELETRONICO, COM CONTROLE OPERACIONAL ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO. NF 43529284, CT. 1.811.00/2020, PROCESSO 59510.000121/2023-49.",827.09,"2023-01-11","19/01/2023","2023OB800087","2023-02-01",null,"SIM"]
[17,"59510.000121/2023-49","195005","2021NE511011","03506307000157","TICKET SOLUCOES HDFGT S/A","DOC-HÁBIL 2023NP000047: APROPRIACAO DE DESPESAS CONTRATACAO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE FROTA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS DE OLEO, SERVICO DE BORRACHARIA E DOS SERVICOS DE LAVAGENS GERAIS DA FROTA DE VEICULOS DA CODEVASF, GRUPOS GERADORES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, MEDIANTE UTILIZACAO DE CARTAO ELETRONICO, COM CONTROLE OPERACIONAL ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO. NF 43529284, CT. 1.811.00/2020, PROCESSO 59510.000121/2023-49.",3807.93,"2023-01-11","19/01/2023","2023OB800087","2023-02-01",null,"SIM"]
[18,"59510.000121/2023-49","195005","2022NE510149","03506307000157","TICKET SOLUCOES HDFGT S/A","DOC-HÁBIL 2023NP000047: APROPRIACAO DE DESPESAS CONTRATACAO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE FROTA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS DE OLEO, SERVICO DE BORRACHARIA E DOS SERVICOS DE LAVAGENS GERAIS DA FROTA DE VEICULOS DA CODEVASF, GRUPOS GERADORES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, MEDIANTE UTILIZACAO DE CARTAO ELETRONICO, COM CONTROLE OPERACIONAL ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO. NF 43529284, CT. 1.811.00/2020, PROCESSO 59510.000121/2023-49.",43765.43,"2023-01-11","19/01/2023","2023OB800087","2023-02-01",null,"SIM"]
[19,"59510.000121/2023-49","195005","2021NE510163","03506307000157","TICKET SOLUCOES HDFGT S/A","DOC-HÁBIL 2023NP000047: APROPRIACAO DE DESPESAS CONTRATACAO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE FROTA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS DE OLEO, SERVICO DE BORRACHARIA E DOS SERVICOS DE LAVAGENS GERAIS DA FROTA DE VEICULOS DA CODEVASF, GRUPOS GERADORES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, MEDIANTE UTILIZACAO DE CARTAO ELETRONICO, COM CONTROLE OPERACIONAL ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO. NF 43529284, CT. 1.811.00/2020, PROCESSO 59510.000121/2023-49.",23533.37,"2023-01-11","19/01/2023","2023OB800087","2023-02-01",null,"SIM"]
[20,"59510.000121/2023-49","195005","2022NE510406","03506307000157","TICKET SOLUCOES HDFGT S/A","DOC-HÁBIL 2023NP000047: APROPRIACAO DE DESPESAS CONTRATACAO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE FROTA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS DE OLEO, SERVICO DE BORRACHARIA E DOS SERVICOS DE LAVAGENS GERAIS DA FROTA DE VEICULOS DA CODEVASF, GRUPOS GERADORES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, MEDIANTE UTILIZACAO DE CARTAO ELETRONICO, COM CONTROLE OPERACIONAL ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO. NF 43529284, CT. 1.811.00/2020, PROCESSO 59510.000121/2023-49.",1800,"2023-01-11","19/01/2023","2023OB800087","2023-02-01",null,"SIM"]
[21,"59510.000121/2023-49","195005","2022NE511790","03506307000157","TICKET SOLUCOES HDFGT S/A","DOC-HÁBIL 2023NP000047: APROPRIACAO DE DESPESAS CONTRATACAO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE FROTA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS DE OLEO, SERVICO DE BORRACHARIA E DOS SERVICOS DE LAVAGENS GERAIS DA FROTA DE VEICULOS DA CODEVASF, GRUPOS GERADORES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, MEDIANTE UTILIZACAO DE CARTAO ELETRONICO, COM CONTROLE OPERACIONAL ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO. NF 43529284, CT. 1.811.00/2020, PROCESSO 59510.000121/2023-49.",1391.17,"2023-01-11","19/01/2023","2023OB800087","2023-02-01",null,"SIM"]
[22,"59510.000121/2023-49","195005","2022NE511269","03506307000157","TICKET SOLUCOES HDFGT S/A","DOC-HÁBIL 2023NP000047: APROPRIACAO DE DESPESAS CONTRATACAO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE FROTA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS DE OLEO, SERVICO DE BORRACHARIA E DOS SERVICOS DE LAVAGENS GERAIS DA FROTA DE VEICULOS DA CODEVASF, GRUPOS GERADORES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, MEDIANTE UTILIZACAO DE CARTAO ELETRONICO, COM CONTROLE OPERACIONAL ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO. NF 43529284, CT. 1.811.00/2020, PROCESSO 59510.000121/2023-49.",417.7,"2023-01-11","19/01/2023","2023OB800087","2023-02-01",null,"SIM"]
[23,"59510.000143/2023-17","195005","2022NE510161","41860743000119","CARDOSO E RUAS COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000037: APROPRIACAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GALOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL PARA ABASTECER OS BEBEDOUROS DA SEDE DA 1ª/SR DA CODEVASF. NF 8627, O.F. 1.0017/2022, PROCESSO 59510.000143/2023-17.",1584.54,"2023-01-13","16/01/2023","2023OB800118","2023-02-01",null,"SIM"]
[24,"59510.000155/2023-33","195005","2022NE510154","07534224000122","TBI SEGURANCA LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000050: APROPRIACAO DE DESPESAS COM EXECUCAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA, DIURNA E NOTURNA, FIXA EM TURNOS DE 12X36 HORAS, A SER REALIZADA DE SEGUNDA-FEIRA A DOMINGO, INCLUSIVE FERIADO, NO MACICO E INSTALACOES DA BARRAGEM BICO DA PEDRA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE NOVA PORTERINHA-MG. NFS 25 E 26, CT. 1.516.00/2017, PROCESSO 59510.000155/2023-33. COMPETENCIA INSS: 01/2023.",20643.84,"2023-01-17","20/01/2023","2023OB800100","2023-02-01",null,"SIM"]
[25,"59510.000155/2023-33","195005","2022NE510154","07534224000122","TBI SEGURANCA LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000050: RETENCAO DO ISSQN S/APROPRIACAO DE DESPESAS COM EXECUCAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA, DIURNA E NOTURNA, FIXA EM TURNOS DE 12X36 HORAS, A SER REALIZADA DE SEGUNDA-FEIRA A DOMINGO, INCLUSIVE FERIADO, NO MACICO E INSTALACOES DA BARRAGEM BICO DA PEDRA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE NOVA PORTERINHA-MG. NFS 25 E 26, CT. 1.516.00/2017, PROCESSO 59510.000155/2023-33. COMPETENCIA INSS: 01/2023.",542.9,"2023-01-17","20/01/2023","2023OB800101","2023-02-01",null,"SIM"]
[26,"59510.000155/2023-33","195005","2022NE510154","07534224000122","TBI SEGURANCA LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000050: RETENCAO DO ISSQN S/APROPRIACAO DE DESPESAS COM EXECUCAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA, DIURNA E NOTURNA, FIXA EM TURNOS DE 12X36 HORAS, A SER REALIZADA DE SEGUNDA-FEIRA A DOMINGO, INCLUSIVE FERIADO, NO MACICO E INSTALACOES DA BARRAGEM BICO DA PEDRA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE NOVA PORTERINHA-MG. NFS 25 E 26, CT. 1.516.00/2017, PROCESSO 59510.000155/2023-33. COMPETENCIA INSS: 01/2023.",407.18,"2023-01-17","20/01/2023","2023OB800102","2023-02-01",null,"SIM"]
[27,"59510.000154/2023-99","195005","2022NE510153","07534224000122","TBI SEGURANCA LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000051: APROPRIACAO DE DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA MOTORIZADA (MOTOCICLETA) DESARMADA, DIURNA, A SER REALIZADA EM HORARIO DE 07:00 HS AS 13:00 HS, 36 HORAS SEMANAIS, SEGUNDA A SABADO, NO ENTORNO DO LAGO DA BARRAGEM BICO DA PEDRA, LOCALIZADA NA AREA RURAL DOS MUNICIPIOS DE JANAUBA/MG, PORTEIRINHA/MG E RIACHO DOS MACHADOS/MG. NFS 27 E 28, CT. 1.577.00/2017, PROCESSO 59510.000154/2023-99. COMPETENCIA INSS: 01/2023.",11394.45,"2023-01-17","20/01/2023","2023OB800103","2023-02-01",null,"SIM"]
[28,"59510.000154/2023-99","195005","2022NE510153","07534224000122","TBI SEGURANCA LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000051: RETENCAO DO ISSQN S/ APROPRIACAO DE DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA MOTORIZADA (MOTOCICLETA) DESARMADA, DIURNA, A SER REALIZADA EM HORARIO DE 07:00 HS AS 13:00 HS, 36 HORAS SEMANAIS, SEGUNDA A SABADO, NO ENTORNO DO LAGO DA BARRAGEM BICO DA PEDRA, LOCALIZADA NA AREA RURAL DOS MUNICIPIOS DE JANAUBA/MG, PORTEIRINHA/MG E RIACHO DOS MACHADOS/MG. NFS 27 E 28, CT. 1.577.00/2017, PROCESSO 59510.000154/2023-99. COMPETENCIA INSS: 01/2023.",456.08,"2023-01-17","20/01/2023","2023OB800104","2023-02-01",null,"SIM"]
[29,"59510.000154/2023-99","195005","2022NE510153","07534224000122","TBI SEGURANCA LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000051: RETENCAO DO ISSQN S/ APROPRIACAO DE DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA MOTORIZADA (MOTOCICLETA) DESARMADA, DIURNA, A SER REALIZADA EM HORARIO DE 07:00 HS AS 13:00 HS, 36 HORAS SEMANAIS, SEGUNDA A SABADO, NO ENTORNO DO LAGO DA BARRAGEM BICO DA PEDRA, LOCALIZADA NA AREA RURAL DOS MUNICIPIOS DE JANAUBA/MG, PORTEIRINHA/MG E RIACHO DOS MACHADOS/MG. NFS 27 E 28, CT. 1.577.00/2017, PROCESSO 59510.000154/2023-99. COMPETENCIA INSS: 01/2023.",243.24,"2023-01-17","20/01/2023","2023OB800105","2023-02-01",null,"SIM"]
[30,"59510.000157/2023-22","195005","2022NE510030","11499545000100","COLABORE - SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000055: APROPRIACAO DE DESPESAS COM EXECUCAO DOS SERVICOS CONTINUADOS DE VIGILANCIA ARMADA, DIURNA E NOTURNA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DO CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS PESQUEIROS E AQUICULTURA DO GORUTUBA - 1ª/CIG. NF 52, O.F. 1.488.00/2021, PROCESSO 59510.000157/2023-22. COMPETENCIA INSS: 01/2023.",40982.72,"2023-01-17","20/01/2023","2023OB800094","2023-02-01",null,"SIM"]
[31,"59510.000157/2023-22","195005","2022NE510030","11499545000100","COLABORE - SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000055: RETENCAO DO ISSQN S/ APROPRIACAO DE DESPESAS COM EXECUCAO DOS SERVICOS CONTINUADOS DE VIGILANCIA ARMADA, DIURNA E NOTURNA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DO CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS PESQUEIROS E AQUICULTURA DO GORUTUBA - 1ª/CIG. NF 52, O.F. 1.488.00/2021, PROCESSO 59510.000157/2023-22. COMPETENCIA INSS: 01/2023.",1606.12,"2023-01-17","20/01/2023","2023OB800095","2023-02-01",null,"SIM"]
[32,"59510.000161/2023-91","195005","2022NE510366","14428415000175","ALA SEGURANCA LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000056: APROPRIACAO DE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE VIGILANCIA DESARMADA NAS DEPENDENCIAS DA SEDE 1ª/SR EM MONTES CLAROS/MG. NF 26, CT. 1.0580.00/2022, PROCESSO 59510.000161/2023-91. COMPETENCIA INSS: 01/2023.",53077.59,"2023-01-17","20/01/2023","2023OB800093","2023-02-01",null,"SIM"]
[33,"59510.000156/2023-88","195005","2021NE511951","28542082000115","NEOCONSTEC CONSULTORIA TECNICA LTDA.","DOC-HÁBIL 2023NP000049: APROPRIACAO DE DESPESAS COM EXECUCAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A FISCALIZACAO E SUPERVISAO TECNICA, VISANDO A CONSTRUCAO DAS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS DO PROJETO JEQUITAI NO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME EDITAL 054/2021. NF 403, CT. 1.1274.00/2021, PROCESSO 59510.000156/2023-88.",63125.49,"2023-01-17","20/01/2023","2023OB800088","2023-02-01",null,"SIM"]
[34,"59510.000156/2023-88","195005","2021NE511951","28542082000115","NEOCONSTEC CONSULTORIA TECNICA LTDA.","DOC-HÁBIL 2023NP000049: RETENCAO DO ISSQN S/ APROPRIACAO DE DESPESAS COM EXECUCAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A FISCALIZACAO E SUPERVISAO TECNICA, VISANDO A CONSTRUCAO DAS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS DO PROJETO JEQUITAI NO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME EDITAL 054/2021. NF 403, CT. 1.1274.00/2021, PROCESSO 59510.000156/2023-88.",3689.39,"2023-01-17","20/01/2023","2023OB800089","2023-02-01",null,"SIM"]
[35,"59510.000167/2023-68","195005","2022NE510032","11499545000100","COLABORE - SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000052: APROPRIACAO DE DESPESAS COM SERVICOS CONTINUADOS DE VIGILANCIA ARMADA, DIURNA E NOTURNA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DO CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS PESQUEIROS E AQUICULTURA DE TRES MARIAS -1ª/CIT. NF 91, CT. 1.041.00/2021, PROCESSO 59510.000167/2023-68. COMPETENCIA INSS: 01/2023.",20334.78,"2023-01-18","20/01/2023","2023OB800097","2023-02-01",null,"SIM"]
[36,"59510.000167/2023-68","195005","2022NE510032","11499545000100","COLABORE - SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000052: RETENCAO DO ISSQN S/ APROPRIACAO DE DESPESAS COM SERVICOS CONTINUADOS DE VIGILANCIA ARMADA, DIURNA E NOTURNA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DO CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS PESQUEIROS E AQUICULTURA DE TRES MARIAS -1ª/CIT. NF 91, CT. 1.041.00/2021, PROCESSO 59510.000167/2023-68. COMPETENCIA INSS: 01/2023.",796.92,"2023-01-18","20/01/2023","2023OB800098","2023-02-01",null,"SIM"]
[37,"59510.004200/2022-48","195005","2022NE511408","18017673000110","A CONSTRUJAN LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000057: APROPRIACAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA 1CIG. NF 190231, O.F. 1.0244/2022, PROCESSO 59510.004200/2022-48.",22444.42,"2023-01-18","23/01/2023","2023OB800106","2023-02-01",null,"SIM"]
[38,"59510.000193/2023-96","195005","2022NE511707","36748243000150","FCBW CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000090: APROPRIACAO DE DESPESAS COM EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS RELATIVOS A CONSTRUCAO DA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE FRU-TAS, NO MUNICIPIO DE GUARACIAMA/MG. NFS 60, 62 ,64 E 65, CT. 1.898.00/2020, PROCESSO 59510.000193/2023-96. CNO: 90.007.33126/73. COMPETENCIA INSS: 01/2023.",22316.32,"2023-01-23","06/02/2023","2023OB800157","2023-02-15",null,"SIM"]
[39,"59510.000193/2023-96","195005","2022NE511707","36748243000150","FCBW CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000090: RETENCAO DO ISSQN S/ APROPRIACAO DE DESPESAS COM EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS RELATIVOS A CONSTRUCAO DA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE FRU-TAS, NO MUNICIPIO DE GUARACIAMA/MG. NFS 60, 62 ,64 E 65, CT. 1.898.00/2020, PROCESSO 59510.000193/2023-96. CNO: 90.007.33126/73. COMPETENCIA INSS: 01/2023.",41.55,"2023-01-23","06/02/2023","2023OB800158","2023-02-15",null,"SIM"]
[40,"59510.000193/2023-96","195005","2022NE511707","36748243000150","FCBW CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000090: RETENCAO DO ISSQN S/ APROPRIACAO DE DESPESAS COM EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS RELATIVOS A CONSTRUCAO DA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE FRU-TAS, NO MUNICIPIO DE GUARACIAMA/MG. NFS 60, 62 ,64 E 65, CT. 1.898.00/2020, PROCESSO 59510.000193/2023-96. CNO: 90.007.33126/73. COMPETENCIA INSS: 01/2023.",300.07,"2023-01-23","06/02/2023","2023OB800159","2023-02-15",null,"SIM"]
[41,"59510.000193/2023-96","195005","2022NE511707","36748243000150","FCBW CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000090: RETENCAO DO ISSQN S/ APROPRIACAO DE DESPESAS COM EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS RELATIVOS A CONSTRUCAO DA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE FRU-TAS, NO MUNICIPIO DE GUARACIAMA/MG. NFS 60, 62 ,64 E 65, CT. 1.898.00/2020, PROCESSO 59510.000193/2023-96. CNO: 90.007.33126/73. COMPETENCIA INSS: 01/2023.",49.01,"2023-01-23","06/02/2023","2023OB800160","2023-02-15",null,"SIM"]
[42,"59510.000193/2023-96","195005","2022NE511707","36748243000150","FCBW CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000090: RETENCAO DO ISSQN S/ APROPRIACAO DE DESPESAS COM EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS RELATIVOS A CONSTRUCAO DA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE FRU-TAS, NO MUNICIPIO DE GUARACIAMA/MG. NFS 60, 62 ,64 E 65, CT. 1.898.00/2020, PROCESSO 59510.000193/2023-96. CNO: 90.007.33126/73. COMPETENCIA INSS: 01/2023.",91.88,"2023-01-23","06/02/2023","2023OB800161","2023-02-15",null,"SIM"]
[43,"59510.000205/2023-82","195005","2021NE512126","10451626000178","EDUCCAPPE - CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000065: APROPRIACAO DE DESPESAS COM SERVICO DE CAPACITACAO E CONSULTORIA PARA ESTRUTURACAO E APOIO AS ACOES DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL, CONFORME EDITAL 56/2021. NF 500, CT. 1.1355.00/2021, PROCESSO 59510.000205/2023-82.",38946.76,"2023-01-25","26/01/2023","2023OB800132","2023-02-07",null,"SIM"]
[44,"59510.000215/2023-18","195005","2022NE511607","04291396000124","PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000080: APROPRIACAO DE DESPESAS COM EXECUCAO DE ESTUDOS, DIAGNOSTICOS E PROJETOS DE REVITALIZACAO E RECUPERACAO AMBIENTAL DE CAVAS NAS MARGENS DE RIOS, NA BACIA DO SAO FRANCISCO, ESTADO DE MINAS GERAIS. NF 40, CT. 1.897.00/2020, PROCESSO 59510.000215/2023-18. COMPETENCIA INSS: 01/2023.",6644.64,"2023-01-26","03/02/2023","2023OB800135","2023-02-07",null,"SIM"]
[45,"59510.000173/2023-15","195005","2020NE511034","08903637000108","AC ENERGETICA LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000084: APROPRIACAO DE DESPESAS COM EXECUCAO DOS SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO , HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUINDO MANEJO DE AREAS DE CULTIVO E DE ANIMAIS, NAS DEPENDENCIAS DO 1A/CIT, EM TRES MARIAS/MG. MES DEZEMBRO DE 2022. NF 31, CT. 1.791.00/2020, PROCESSO 59510.000173/2023-15. COMPETENCIA INSS: 01/2023.",16447.95,"2023-02-01","03/02/2023","2023OB800134","2023-02-07",null,"SIM"]
[46,"59510.000060/2023-10","195005","2022NE511619","23055018000196","AUGUSTUS TERCEIRIZACAO LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000008: APROPRIACAO DE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ESCRITORIO E ATIVIDADES AUXILIARES DE APOIO A GESTAO DE DOCUMENTACAO. NF 1, CT. 1.882.00/2020, PROCESSO 59510.000060/2023-10. COMPETENCIA INSS:01/2023.",48777.89,"2023-02-03","07/02/2023","2023OB800163","2023-02-15",null,"SIM"]
[47,"59510.000256/2023-12","195005","2022NE510500","17792398000149","JOSE MARIA FRANCO NETO 08468622630","DOC-HÁBIL 2023NP000091: APROPRIACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DOS BALSEIROS QUE OPERAM AS BALSAS DO PORTO NOVO E EXTREMA, NO MUNICIPIO DE MORADA NOVA DE MINAS/MG. NF 2, CT. 1.1040.00/2022, PROCESSO 59510.000256/2023-12-E.",8342.56,"2023-02-06","07/02/2023","2023OB800162","2023-02-15",null,"SIM"]
[48,"59510.000261/2023-17","195005","2022NE510531","11735283000136","GERALDO RODRIGUES DE DEUS 43307868691","DOC-HÁBIL 2023NP000096: APROPRIACAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE MECANICA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO PERIODICA DAS EMBARCACOES QUE COMPOEM O SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO POR MEIO DE BALSAS NO LAGO DE TRES MARIAS, NO MUNICIPIO DE MORADA NOVA DE MINAS. GRD. NF 2, CT. 1.1077.00/2022, PROCESSO 59510.000261/2023-17.",6800,"2023-02-06","09/02/2023","2023OB800166","2023-02-17",null,"SIM"]
[49,"59510.000275/2023-31","195005","2022NE511800","13372492000198","ARH PROJETOS E CONSULTORIA LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000107: APROPRIACAO DE DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS EM PROJETOS, NA AREA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, RESPEITANDO A AREA DE ATUACAO DA 1ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DE MINAS GERAIS. NF 324, CT. 1.818.00/2021, PROCESSO 59510.000275/2023-31.",36803.23,"2023-02-07","15/02/2023","2023OB800182","2023-02-27",null,"SIM"]
[50,"59502.000007/2023-18","195005","2022NE510743","10999443000191","SERVICE FERNANDES LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000094: APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO 1ª EBH. NF 2023/18-SERVICE FERNANDES LTDA, CT. 1.1261.00/2022, PROCESSO 59502.000007/2023-18.",3766.12,"2023-02-09","09/02/2023","2023OB800183","2023-02-27",null,"SIM"]
[51,"59510.000313/2023-55","195005","2021NE511011","03506307000157","TICKET SOLUCOES HDFGT S/A","DOC-HÁBIL 2023NP000128: APROPRIACAO DE DESPESAS COM  ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA CODEVASF 1A/SR, MEDIANTE UTILIZACAO DE CARTAO ELETRONICO, NFE-43736131, JANEIRO DE 2023, CT. 1.811.00/2020, PROCESSO 59510.000313/2023-55-E.",1034.01,"2023-02-10","24/02/2023","2023OB800196","2023-02-28",null,"SIM"]
[52,"59510.000313/2023-55","195005","2022NE510149","03506307000157","TICKET SOLUCOES HDFGT S/A","DOC-HÁBIL 2023NP000128: APROPRIACAO DE DESPESAS COM  ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA CODEVASF 1A/SR, MEDIANTE UTILIZACAO DE CARTAO ELETRONICO, NFE-43736131, JANEIRO DE 2023, CT. 1.811.00/2020, PROCESSO 59510.000313/2023-55-E.",69010.08,"2023-02-10","24/02/2023","2023OB800196","2023-02-28",null,"SIM"]
[53,"59510.000313/2023-55","195005","2022NE511088","03506307000157","TICKET SOLUCOES HDFGT S/A","DOC-HÁBIL 2023NP000128: APROPRIACAO DE DESPESAS COM  ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA CODEVASF 1A/SR, MEDIANTE UTILIZACAO DE CARTAO ELETRONICO, NFE-43736131, JANEIRO DE 2023, CT. 1.811.00/2020, PROCESSO 59510.000313/2023-55-E.",8503.33,"2023-02-10","24/02/2023","2023OB800196","2023-02-28",null,"SIM"]
[54,"59510.000313/2023-55","195005","2022NE510909","03506307000157","TICKET SOLUCOES HDFGT S/A","DOC-HÁBIL 2023NP000128: APROPRIACAO DE DESPESAS COM  ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA CODEVASF 1A/SR, MEDIANTE UTILIZACAO DE CARTAO ELETRONICO, NFE-43736131, JANEIRO DE 2023, CT. 1.811.00/2020, PROCESSO 59510.000313/2023-55-E.",6692.67,"2023-02-10","24/02/2023","2023OB800196","2023-02-28",null,"SIM"]
[55,"59510.000320/2023-57","195005","2021NE512094","08273364000157","TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A","DOC-HÁBIL 2023NP000111: APROPRIACAO DE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE DESPESAS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA 1A/SR, NF-809952, CT. 0.087.00/2017, PROCESSO 59510.000320/2023-57-E.",2331.92,"2023-02-13","17/02/2023","2023OB800170","2023-02-24",null,"SIM"]
[56,"59510.000343/2023-61","195005","2021NE512094","08273364000157","TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A","DOC-HÁBIL 2023NP000115: APROPRIACAO DE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE DESPESAS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA - CODEVASF, NA SEDE EM BRASILIA/DF, NOS ESCRITORIOS DE REPRESENTACAO E NAS SUPERINTENDENCIAS REGIONAIS. NF 809910, CT. 0.087.00/2017, PROCESSO 59510.000343/2023-61.",2990.79,"2023-02-14","17/02/2023","2023OB800169","2023-02-24",null,"SIM"]
[57,"59510.000351/2023-16","195005","2021NE510770","16166175604","FIRMINO PEREIRA GUEDES","DOC-HÁBIL 2023RP000002: APROPRIACAO DE DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS JEQUITAI, CT 1.543,00/2020, JANEIRO/2023, RECIBO 29/48, PROCESSO 59510.000351/2023-16.",1544.9,"2023-02-14","17/02/2023","2023OB800171","2023-02-24",null,"SIM"]
[58,"59510.000376/2023-10","195005","2022NE510161","41860743000119","CARDOSO E RUAS COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000116: APROPRIACAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GALOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL PARA ABASTECER OS BEBEDOUROS DA SEDE DA 1ª/SR DA CODEVASF. NF 8706, O.F. 1.0017/2022, PROCESSO 59510.000376/2023-10.",797.45,"2023-02-16","22/02/2023","2023OB800199","2023-02-28",null,"SIM"]
[59,"59510.000411/2023-92","195005","2022NE510075","10572653000107","NT TELECOMUNICACOES DE JANAUBA LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000138: APROPRIACAO DE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA RADIO PARA O CENTRO INTEGRADO DO GORUTUBA - 1ª/CIG. NF 4677, CT. 1.0101.00/2022. PROCESSO: 59510.000411/2023-92.",220,"2023-02-28","28/02/2023","2023OB800200","2023-02-28",null,"SIM"]
[]
["Categoria II - Fornecimentos/Serviços/Obras/Transferências"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 405 - Emendas Individuais"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"195005 -2022RP000023","195005","2022NE511133","03404459636","OSMAR SANTOS DA SILVA","DOC-HÁBIL 2022RP000023: REGISTRO DE DESPESAS COM VIAGEM AUTORIZADA PELA PCV: 10494/2022, OCORRIDA EM 21/11/2022 A 25/11/2022 DE MONTES CLAROS - VARZEA DA PALMA - CORINTO - MORRO DA GRACA - SAO JOAO DA PONTE - MONTES CLAROS. A VIAGEM FOI REALIZADA COM O OBJETIVO CONDUZIR EMPREGADO PUBLICO DA CODEVASF PARA FISCALIZAR A PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES.",52.2,"2022-12-07","07/12/2022","2023OB800131","2023-02-06",null,"SIM"]
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["Categoria II - Fornecimentos/Serviços/Obras/Transferências"]
["Fonte 1444000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59510.000141/2023-10","195005","2020NE511768","20830895000107","WM PAISAGISMO, URBANISMO E COMERCIO EIRELI ME","DOC-HÁBIL 2023NP000048: APROPRIACAO DE DESPESAS COM EXECUCAO DE OBRAS/SERVICOS DE CERCAMENTO EM AREAS DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO VERDE GRANDE, DESTINADOS AS ACOES DE REVITALIZACAO DE BACIAS EM DIVERSOS MUNICIPIOS DA AREA DE ATUACAO DA 1ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF. NFS 9 E 11, CT. 1.879.00/2020, PROCESSO 59510.000141/2023-10.",143924.69,"2023-01-13","19/01/2023","2023OB800084","2023-02-01",null,"SIM"]
[2,"59510.000141/2023-10","195005","2020NE511768","20830895000107","WM PAISAGISMO, URBANISMO E COMERCIO EIRELI ME","DOC-HÁBIL 2023NP000048: RETENCAO DO ISSQN S/ APROPRIACAO DE DESPESAS COM EXECUCAO DE OBRAS/SERVICOS DE CERCAMENTO EM AREAS DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO VERDE GRANDE, DESTINADOS AS ACOES DE REVITALIZACAO DE BACIAS EM DIVERSOS MUNICIPIOS DA AREA DE ATUACAO DA 1ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF. NFS 9 E 11, CT. 1.879.00/2020, PROCESSO 59510.000141/2023-10.",2820.49,"2023-01-13","19/01/2023","2023OB800085","2023-02-01",null,"SIM"]
[3,"59510.000141/2023-10","195005","2020NE511768","20830895000107","WM PAISAGISMO, URBANISMO E COMERCIO EIRELI ME","DOC-HÁBIL 2023NP000048: RETENCAO DO ISSQN S/ APROPRIACAO DE DESPESAS COM EXECUCAO DE OBRAS/SERVICOS DE CERCAMENTO EM AREAS DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO VERDE GRANDE, DESTINADOS AS ACOES DE REVITALIZACAO DE BACIAS EM DIVERSOS MUNICIPIOS DA AREA DE ATUACAO DA 1ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF. NFS 9 E 11, CT. 1.879.00/2020, PROCESSO 59510.000141/2023-10.",501.48,"2023-01-13","19/01/2023","2023OB800086","2023-02-01",null,"SIM"]
[4,"59510.000388/2023-36","195005","2020NE511768","20830895000107","WM PAISAGISMO, URBANISMO E COMERCIO EIRELI ME","DOC-HÁBIL 2023NP000121: APROPRIACAO DE DESPESAS COM EXECUCAO DE OBRAS/SERVICOS DE CERCAMENTO EM AREAS DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO VERDE GRANDE, DESTINADOS AS ACOES DE REVITALIZACAO DE BACIAS EM DIVERSOS MUNICIPIOS DA AREA DE ATUACAO DA 1ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF. NFE 30 E 31, CT. 1.879.00/2020, PROCESSO 59510.000388/2023-36-E.",211098.39,"2023-02-16","23/02/2023","2023OB800180","2023-02-27",null,"SIM"]
[5,"59510.000388/2023-36","195005","2020NE511768","20830895000107","WM PAISAGISMO, URBANISMO E COMERCIO EIRELI ME","DOC-HÁBIL 2023NP000121: RETENCAO DO ISSQN S/ APROPRIACAO DE DESPESAS COM EXECUCAO DE OBRAS/SERVICOS DE CERCAMENTO EM AREAS DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO VERDE GRANDE, DESTINADOS AS ACOES DE REVITALIZACAO DE BACIAS EM DIVERSOS MUNICIPIOS DA AREA DE ATUACAO DA 1ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF. NFE 30 E 31, CT. 1.879.00/2020, PROCESSO 59510.000388/2023-36-E.",4872.44,"2023-02-16","23/02/2023","2023OB800181","2023-02-27",null,"SIM"]
[]
["Categoria II - Fornecimentos/Serviços/Obras/Transferências"]
["Fonte 3050A0006I Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59510.000117/2023-81","195005","2021NE511013","26201167000104","DIGITAL PAPER LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000028: APROPRIACAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS FISICOS EM PDF/A E PDF PESQUISAVEL COM RECONHECIMENTO DE CARACTERES OCR, E POSTERIOR ORGANIZACAO E ARMAZENAMENTO DOS DOCUMENTOS E PROCESSOS FISICOS. NF 11, CT. 1.1019.00/2021, PROCESSO 59510.000117/2023-81.",7355.19,"2023-01-10","13/01/2023","2023OB800110","2023-02-01",null,"SIM"]
[2,"59510.000223/2023-64","195005","2021NE510686","05461315000150","REDE CIDADA","DOC-HÁBIL 2023NP000077: APROPRIACAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE RECRUTAMENTO, SELECAO, CONTRATACAO E ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZES E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL NOS TERMOS DA CLT. NF 2047, CT. 1.879.00/2021, PROCESSO 59510.000223/2023-64.",2149.92,"2023-01-27","01/02/2023","2023OB800138","2023-02-07",null,"SIM"]
[3,"59510.000245/2023-24","195005","2021NE511013","26201167000104","DIGITAL PAPER LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000113: APROPRIACAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS FISICOS EM PDF/A E PDF PESQUISAVEL COM RECONHECIMENTO DE CARACTERES OCR, E POSTERIOR ORGANIZACAO E ARMAZENAMENTO DOS DOCUMENTOS E PROCESSOS FISICOS. NF 22, CT. 1.1019.00/2021, PROCESSO 59510.000245/2023-24.",6325.16,"2023-02-01","17/02/2023","2023OB800168","2023-02-24",null,"SIM"]

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[null,null,null," Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR"]
[null,null,null,"Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba"]
[null,null,null,"Área de Gestão Administrativa e Suporte Logístico"]
[null,null,null,"Gerência de Finanças"]
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["Categoria I - Listagem Classificatória Especial de Pequenos Credores"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59520.001899/2022-75","195004","2022NE520726","74144023000106","LUCIMAR BARBOSA DOS SANTOS","DOC-HÁBIL 2023NP000037: PAGAMENTO DA NFS-E Nº 01000651 DE LUCIMAR BARBOSA DOS SANTOS REF. SERVICOS PRESTADOS EM AGO/2022 CC Nº 2.259.00/2019 PROCESSO 59520.001899/2022-75-E FISCAL: PAULO CESAR DA SILVA DET Nº 389/2021.",700,"2022-09-22","12/01/2023","2023OB800076","2023-02-01",null,"SIM"]
[2,"59520.000051/2023-18","195004","2022NE520726","74144023000106","LUCIMAR BARBOSA DOS SANTOS","DOC-HÁBIL 2023NP000032: PAGAMENTO DA NFE DE SERVICOS Nº 01000735, DA EMPRESA OFICINA SAO JORGE ¿ ME/ EPP (LUCIMAR BARBOSA DOS SANTOS), REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS DA FROTA DA CODEVASF ¿ 2ª SR, CARTA CONTRATO Nº 2.259.00/2019,PROCESSO 59520.000051/2023-18, COMPETENCIA JAN/2023 FISCAL: PAULO CESAR DA SILVA DET Nº 389/2021.",1305,"2023-01-11","12/01/2023","2023OB800068","2023-02-01",null,"SIM"]
[3,"59520.000051/2023-18","195004","2022NE521008","74144023000106","LUCIMAR BARBOSA DOS SANTOS","DOC-HÁBIL 2023NP000032: PAGAMENTO DA NFE DE SERVICOS Nº 01000735, DA EMPRESA OFICINA SAO JORGE ¿ ME/ EPP (LUCIMAR BARBOSA DOS SANTOS), REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS DA FROTA DA CODEVASF ¿ 2ª SR, CARTA CONTRATO Nº 2.259.00/2019,PROCESSO 59520.000051/2023-18, COMPETENCIA JAN/2023 FISCAL: PAULO CESAR DA SILVA DET Nº 389/2021.",90,"2023-01-11","12/01/2023","2023OB800068","2023-02-01",null,"SIM"]
[4,"59520.000134/2023-07","195004","2022NE520115","19686519000101","SABINO MOREIRA DE SOUZA","DOC-HÁBIL 2023NP000082: PAGAMENTO DA NFS-E Nº 101 DA SABINO MOREIRA DE SOUZA PELOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE DEZ/2022 NA 2ª SR, DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NAS DEPENDENCIAS DA 2/SR. CC Nº 2.099.00/2021 PROCESSO 59520.000134/2023-07. FISCAL: PAULO CESAR DA SILVA, DT 450/2022.",2174,"2023-01-26","26/01/2023","2023OB800122","2023-02-07",null,"SIM"]
[5,"59520.000134/2023-07","195004","2022NE521007","19686519000101","SABINO MOREIRA DE SOUZA","DOC-HÁBIL 2023NP000082: PAGAMENTO DA NFS-E Nº 101 DA SABINO MOREIRA DE SOUZA PELOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE DEZ/2022 NA 2ª SR, DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NAS DEPENDENCIAS DA 2/SR. CC Nº 2.099.00/2021 PROCESSO 59520.000134/2023-07. FISCAL: PAULO CESAR DA SILVA, DT 450/2022.",1270,"2023-01-26","26/01/2023","2023OB800122","2023-02-07",null,"SIM"]
[6,"59523.000007/2023-70","195004","2022NE520398","00057274000117","MICKS TELECOM EIRELI","DOC-HÁBIL 2023NP000104: PAGAMENTO DA NF-321535 DA MICKS TELECOMUNICACOES LTDA, CARTA CONTRATO 2.136.00/2019, PROCESSO 59523.000007/2023-70, DESPESAS COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO 2/EGU, MES DE JANEIRO/2023. FISCAL: MANOEL ONILIO R.SANTANA, DT 198/2019.",134.92,"2023-02-01","02/02/2023","2023OB800129","2023-02-07",null,"SIM"]
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[8,"59520.000162/2023-16","195004","2022NE521007","19686519000101","SABINO MOREIRA DE SOUZA","DOC-HÁBIL 2023NP000120: PAGAMENTO REFERENTE A NF N.103, DA EMPRESA SABINO MOREIRA DE SOUZA, CONTRATO 2.099.00/2021, PROCESSO: 59520.000162/2023-16, COMPETENCIA: FEV/2023",2894,"2023-02-06","07/02/2023","2023OB800135","2023-02-08",null,"SIM"]
[9,"59520.000162/2023-16","195004","2022NE521060","19686519000101","SABINO MOREIRA DE SOUZA","DOC-HÁBIL 2023NP000120: PAGAMENTO REFERENTE A NF N.103, DA EMPRESA SABINO MOREIRA DE SOUZA, CONTRATO 2.099.00/2021, PROCESSO: 59520.000162/2023-16, COMPETENCIA: FEV/2023",550,"2023-02-06","07/02/2023","2023OB800135","2023-02-08",null,"SIM"]
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[13,"59521.000020/2023-49","195004","2022NE520111","03454513000160","HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000169: PAGAMENTO DA NF  Nº 001044565, DA EMPRESA HOLISTICA ¿ PROVEDOR INTERNET LTDA,  CARTA CONTRATO Nº 2.006.00/2020 PROCESSO Nº 59521.000020/2023-49. COMP: FEV/2023",724.4,"2023-02-23","24/02/2023","2023OB800186","2023-02-27",null,"SIM"]
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["Categoria I - Listagem Classificatória Especial de Pequenos Credores"]
["Fonte 3050A0006I Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59520.001899/2022-75","195004","2021NE521742","74144023000106","LUCIMAR BARBOSA DOS SANTOS","DOC-HÁBIL 2023NP000037: PAGAMENTO DA NFS-E Nº 01000651 DE LUCIMAR BARBOSA DOS SANTOS REF. SERVICOS PRESTADOS EM AGO/2022 CC Nº 2.259.00/2019 PROCESSO 59520.001899/2022-75-E FISCAL: PAULO CESAR DA SILVA DET Nº 389/2021.",660,"2022-09-22","12/01/2023","2023OB800076","2023-02-01",null,"SIM"]
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["Categoria II - Fornecimentos/Serviços/Obras/Transferências"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59520.000030/2023-94","195004","2022NE520167","37112613000120","S H ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000010: PAGAMENTO DA NF Nº 14 DA EMPRESA SH ENGENHARIA LTDA,OS Nº 2.0029/2022, PROCESSO 59520.000030/2023-94 PELOS SERVICOS EXECUTADOS NO PERIODO DE 18/04 A 30/11/2022 FISCAL: SEBASTIAO DOS SANTOS VELOSO DET Nº 267/2022.",78428.55,"2023-01-06","09/01/2023","2023OB800060","2023-02-01",null,"SIM"]
[2,"59520.000030/2023-94","195004","2022NE520167","37112613000120","S H ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000010: PAGAMENTO DO ISS RETIDO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPEBA REFERENTE A NF Nº 14 DA EMPRESA SH ENGENHARIA LTDA,OS Nº 2.0029/2022, PROCESSO 59520.000030/2023-94 PELOS SERVICOS EXECUTADOS NO PERIODO DE 18/04 A 30/11/2022 FISCAL: SEBASTIAO DOS SANTOS VELOSO DET Nº 267/2022.",3537.81,"2023-01-06","09/01/2023","2023OB800061","2023-02-01",null,"SIM"]
[3,"59520.000033/2023-28","195004","2022NE521693","10547708000110","TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI","DOC-HÁBIL 2023NP000006: PAGAMENTO DAS NFS-E¿S NºS 2696/2697 DA TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA EPP REF. SERVICOS PRESTADOS EM DEZ/2022 CT Nº 2.258.00/2021 PROCESSO 59520.000033/2023-28-E FISCAL: ALEX SILVA CRUZ DET Nº454/2022.",13908.29,"2023-01-06","08/02/2023","2023OB800143","2023-02-09",null,"SIM"]
[4,"59520.000033/2023-28","195004","2022NE521693","10547708000110","TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI","DOC-HÁBIL 2023NP000006: PAGAMENTO DE VALORES RETIDOS DEPOSITADOS EM CONTA VINCULADA CONFORME TERMO DE COOPERACAO TECNICA NO. 2.119.00/2015 FIRMADO COM O BANCO DO BRASIL DEDUZIDOS DO PAGAMENTO DAS NFS-E¿S NºS 2696/2697 DA TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA EPP REF. SERVICOS PRESTADOS EM DEZ/2022 CT Nº 2.258.00/2021 PROCESSO 59520.000033/2023-28-E FISCAL: ALEX SILVA CRUZ DET Nº454/2022.",2389.06,"2023-01-06","08/02/2023","2023OB800191","2023-02-28",null,"SIM"]
[5,"59520.000026/2023-26","195004","2022NE520405","14188651000161","BARROS MIRANDA MONITORAMENTO E TERCEIRIZACAO EIRELI","DOC-HÁBIL 2023NP000017: PAGAMENTO DA NF 12921, DA EMPRESA BARROS MIRANDA MONITORAMENTO E TERCEIRIZACAO EIRELI EPP, CONTATO 2.228.00/2019,PROCESSO 59520.000026/2023-26, COMPETENCIA DEZ/2022 2º CIX FISCAL: ANTONIO DO NASCIMENTO.",10957.19,"2023-01-09","10/01/2023","2023OB800062","2023-02-01",null,"SIM"]
[6,"59521.000003/2023-10","195004","2022NE521575","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000023: PAGAMENTO REFERENTE A NF 869124, DA EMPRESA  LINK CARD ADMINISTRADORADE BENEFICIOS EIRELI, CONTRATO Nº 2.189.00/2019, PROCESSO 59521.000003/2023-10, COMPETENCIA JAN/2023 DO 2º EIR FISCAL: WILSON RIBEIRO CUNHA.",6665.99,"2023-01-09","10/01/2023","2023OB800063","2023-02-01",null,"SIM"]
[7,"59520.000041/2023-74","195004","2022NE521112","40223106000179","DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000030: PAGAMENTO REFERENTE A NF-E Nº 4.207, DA EMPRESA DARTH IND TEXTIL LTDA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 MOUSE PADS, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SEDE DA 2ª  OF 2.0230/2022, PROCESSO 59520.000041/2023-74.COMPETENCIA DEZ/2022 FISCAL: CRISTIANA CONTIJO MACIEL CAFAGNA.",250,"2023-01-09","11/01/2023","2023OB800065","2023-02-01",null,"SIM"]
[8,"59520.000047/2023-41","195004","2022NE521396","10702684000127","TOPSEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000031: PAGAMENTO REFERENTE A NF Nº 20232749, DA EMPRESA TOPSEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA NO PROJETO BAIXIO DE IRECE, CONTRATO Nº 2.096.00/2017, PROCESSO 59520.000047/2023-41. COMPETENCIA JAN/2023 FISCAL: ALEX SILVA CRUZ.",44296.41,"2023-01-10","11/01/2023","2023OB800066","2023-02-01",null,"SIM"]
[9,"59520.000047/2023-41","195004","2022NE521396","10702684000127","TOPSEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000031: PAGAMENTO DE VALORES RETIDOS DEPOSITADOS EM CONTA VINCULADA CONFORME TERMO DE COOPERACAO TECNICA NO. 2.119.00/2015 FIRMADO COM O BANCO DO BRASIL DEDUZIDOS DO PAGAMENTO REFERENTE A NF Nº 20232749, DA EMPRESA TOPSEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA NO PROJETO BAIXIO DE IRECE, CONTRATO Nº 2.096.00/2017, PROCESSO 59520.000047/2023-41. COMPETENCIA JAN/2023 FISCAL: ALEX SILVA CRUZ.",14108.25,"2023-01-10","11/01/2023","2023OB800067","2023-02-01",null,"SIM"]
[10,"59520.000046/2023-05","195004","2022NE520749","10702684000127","TOPSEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000036: PAGAMENTO DO ISS RETIDO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECE SOBRE A NFS-E Nº 2751 DA TOPSEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA PELOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE DEZ/2022 CT Nº 2.096/2017 PROCESSO 59520.000046/2023-05-E FISCAL: ALEX SILVA CRUZ.",879.31,"2023-01-10","12/01/2023","2023OB800072","2023-02-01",null,"SIM"]
[11,"59520.000046/2023-05","195004","2022NE520749","10702684000127","TOPSEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000036: PAGAMENTO DO ISS RETIDO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS SOBRE A NFS-E Nº 2753 DA TOPSEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA PELOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE DEZ/2022 CT Nº 2.096/2017 PROCESSO 59520.000046/2023-05-E FISCAL: MARCOS ANTONIO MACEDO DA SILVA.",879.31,"2023-01-10","12/01/2023","2023OB800073","2023-02-01",null,"SIM"]
[12,"59520.000046/2023-05","195004","2022NE520749","10702684000127","TOPSEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000036: PAGAMENTO DAS NFS-E¿S NºS 2750/2751/2752/2753/2757 DA TOPSEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA PELOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE DEZ/2022 NO 2º EGU/2º EIR/2ª SR/2º UBA/2º UCO CT Nº 2.096/2017 PROCESSO 59520.000046/2023-05-E FISCAIS: ALEX SILVA CRUZ, MARCOS ANTONIO MACEDO DA SILVA/LILIA CLEIDE ALVES GOMES.",46060.4,"2023-01-10","12/01/2023","2023OB800074","2023-02-01",null,"SIM"]
[13,"59520.000046/2023-05","195004","2022NE520749","10702684000127","TOPSEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000036: PAGAMENTO DE VALORES RETIDOS DEPOSITADOS EM CONTA VINCULADA CONFORME TERMO DE COOPERACAO TECNICA NO. 2.119.00/2015 FIRMADO COM O BANCO DO BRASIL DEDUZIDOS DO PAGAMENTO DAS NFS-E¿S NºS 2750/2751/2752/2753/2757 DA TOPSEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA PELOS SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE DEZ/2022 NO 2º EGU/2º EIR/2ª SR/2º UBA/2º UCO CT Nº 2.096/2017 PROCESSO 59520.000046/2023-05-E FISCAIS: ALEX SILVA CRUZ, MARCOS ANTONIO MACEDO DA SILVA/LILIA CLEIDE ALVES GOMES.",12972.02,"2023-01-10","12/01/2023","2023OB800075","2023-02-01",null,"SIM"]
[14,"59520.000043/2023-63","195004","2022NE520468","04228155000130","JAC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.","DOC-HÁBIL 2023NP000041: RETENCAO DE ISS PARA O MUNICIPIO DE RIO DO PIRES REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 165 E 166/2023,DA EMPRESA JAC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, CONTRATO 2.586.00/2020, PROCESSO 59520.000043/2023-63 PELOS SERVICOS EXECUTADOS EM DEZ/2022 FISCAL: LUIZ GERALDO SCIAM BASTOS DEC Nº 1050/2021.",7363.93,"2023-01-10","13/01/2023","2023OB800082","2023-02-01",null,"SIM"]
[15,"59520.000049/2023-31","195004","2022NE520728","10702684000127","TOPSEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000040: RETENCAODE ISS PARA A PREFEITURA DE IBIPEBA REFERENTE A NF 20232748, DA EMPRESA TOPSEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA NA BARRAGEM DE MIROROS (IBIPEBA), CONTRATO Nº 2.096.00/2017, REF. DEZ/2022 FISCAL: ALEX SILVA CRUZ.",879.31,"2023-01-10","13/01/2023","2023OB800079","2023-02-01",null,"SIM"]
[16,"59520.000049/2023-31","195004","2022NE520728","10702684000127","TOPSEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000040: PAGAMENTO DE VALORES RETIDOS DEPOSITADOS EM CONTA VINCULADA CONFORME TERMO DE COOPERACAO TECNICA NO. 2.119.00/2015 FIRMADO COM O BANCO DO BRASIL DEDUZIDOS DO PAGAMENTO REFERENTE A NF 20232748, DA EMPRESA TOPSEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA NA BARRAGEM DE MIROROS (IBIPEBA), CONTRATO Nº 2.096.00/2017, REF. DEZ/2022 FISCAL: ALEX SILVA CRUZ.",2850.57,"2023-01-10","13/01/2023","2023OB800080","2023-02-01",null,"SIM"]
[17,"59520.000049/2023-31","195004","2022NE520728","10702684000127","TOPSEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000040: PAGAMENTO REFERENTE A NF 20232748, DA EMPRESA TOPSEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA NA BARRAGEM DE MIROROS (IBIPEBA), CONTRATO Nº 2.096.00/2017, REF. DEZ/2022 FISCAL: ALEX SILVA CRUZ.",3775.22,"2023-01-10","13/01/2023","2023OB800081","2023-02-01",null,"SIM"]
[18,"59520.000049/2023-31","195004","2022NE521397","10702684000127","TOPSEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000040: PAGAMENTO REFERENTE A NF 20232748, DA EMPRESA TOPSEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA NA BARRAGEM DE MIROROS (IBIPEBA), CONTRATO Nº 2.096.00/2017, REF. DEZ/2022 FISCAL: ALEX SILVA CRUZ.",6484.79,"2023-01-10","13/01/2023","2023OB800081","2023-02-01",null,"SIM"]
[19,"59520.000050/2023-65","195004","2022NE521605","10702684000127","TOPSEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000035: PAGAMENTO REFERENTE A NF N º 20232759,  DA EMPRESA TOPSEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA PERIMETRO IRRIGADO ESTREITO,CONTRATO Nº 2.096.00/2017, REF. DEZ/2022 FISCAL: LILIA CLEIDE ALVEZ GOMES.",20727.47,"2023-01-10","12/01/2023","2023OB800069","2023-02-01",null,"SIM"]
[20,"59520.000050/2023-65","195004","2022NE521605","10702684000127","TOPSEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000035: PAGAMENTO DE VALORES RETIDOS DEPOSITADOS EM CONTA VINCULADA CONFORME TERMO DE COOPERACAO TECNICA NO. 2.119.00/2015 FIRMADO COM O BANCO DO BRASIL DEDUZIDOS DO PAGAMENTO REFERENTE A NF N º 20232759,  DA EMPRESA TOPSEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA PERIMETRO IRRIGADO ESTREITO,CONTRATO Nº 2.096.00/2017, REF. DEZ/2022 FISCAL: LILIA CLEIDE ALVEZ GOMES.",2850.57,"2023-01-10","12/01/2023","2023OB800070","2023-02-01",null,"SIM"]
[21,"59520.000048/2023-96","195004","2022NE521603","10702684000127","TOPSEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000039: PAGAMENTO DA NF Nº 20232758, DA EMPRESA TOPSEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA,  SERVICOS PRESTADOS NA 2º CIX, CONTRATO 2.096.00/2017, PROCESSO 59520.000048/2023-96, REF. DEZ/2022 FISCAL: ANTONIO DO NASCIMENTO.",10260.01,"2023-01-10","13/01/2023","2023OB800077","2023-02-01",null,"SIM"]
[22,"59520.000048/2023-96","195004","2022NE521603","10702684000127","TOPSEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000039: PAGAMENTO DE VALORES RETIDOS DEPOSITADOS EM CONTA VINCULADA CONFORME TERMO DE COOPERACAO TECNICA NO. 2.119.00/2015 FIRMADO COM O BANCO DO BRASIL DEDUZIDOS DO PAGAMENTO DA NF Nº 20232758, DA EMPRESA TOPSEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA,  SERVICOS PRESTADOS NA 2º CIX, CONTRATO 2.096.00/2017, PROCESSO 59520.000048/2023-96, REF. DEZ/2022 FISCAL: ANTONIO DO NASCIMENTO.",2850.57,"2023-01-10","13/01/2023","2023OB800078","2023-02-01",null,"SIM"]
[23,"59520.000055/2023-98","195004","2022NE520469","32629917000146","SINSTEC SERVICOS E COMERCIO LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000042: PAGAMENTO DA NF Nº 477 DA EMPRESA SINSTEC SERVICOS E COMERCIO LTDA, OS  Nº 2.0093/2022, PROCESSO 59520.000055/2023-98 PELOS SERVICOS EXECUTADOS NO PERIODO DE 03/12 A 02/01/2023 FISCAL: SEBASTIAO DOS SANTOS VELOSO DET Nº 375/2022.",12077.24,"2023-01-12","13/01/2023","2023OB800083","2023-02-01",null,"SIM"]
[24,"59520.000057/2023-87","195004","2022NE520570","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000047: PAGAMENTO REFERENTE A DA NF 00852469 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI,, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE CARTAO DE COMBUSTIVEL CONTRATO 2.189.00/2019, PROCESSO 59520.000057/2023-87, MEDICAO DE 29 E 30/11/2022 FISCAL: PAULO CESAR DA SILVA DET Nº 075/2022.",7.61,"2023-01-13","17/01/2023","2023OB800087","2023-02-01",null,"SIM"]
[25,"59520.000059/2023-76","195004","2022NE521021","10774803000157","CONTRATE SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000045: RETENCAO ISS REFERENTE A NF 1007256 DA EMPRESA CONTRATE SERVICOS LTDA, CONTRATO Nº 2.591.00/2020, PROCESSO 59520.000059/2023-76, REF. DEZ/2022 SERVICOS PRESTADOS EM BARREIRAS. FISCAL: ALEX SILVA CRUZ.",736.55,"2023-01-13","17/01/2023","2023OB800104","2023-02-01",null,"SIM"]
[26,"59520.000059/2023-76","195004","2022NE521021","10774803000157","CONTRATE SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000045: RETENCAO ISS REFERENTE A NF 1007256 DA EMPRESA CONTRATE SERVICOS LTDA, CONTRATO Nº 2.591.00/2020, PROCESSO 59520.000059/2023-76, REF. DEZ/2022 SERVICOS PRESTADOS EM IRECE. FISCAL: ALEX SILVA CRUZ.",663.02,"2023-01-13","17/01/2023","2023OB800105","2023-02-01",null,"SIM"]
[27,"59520.000059/2023-76","195004","2022NE521021","10774803000157","CONTRATE SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000045: PAGAMENTO REFERENTE A NF 1007256 DA EMPRESA CONTRATE SERVICOS LTDA, CONTRATO Nº 2.591.00/2020, PROCESSO 59520.000059/2023-76, REF. DEZ/2022 FISCAL: ALEX SILVA CRUZ.",12798.23,"2023-01-13","17/01/2023","2023OB800106","2023-02-01",null,"SIM"]
[28,"59520.000060/2023-09","195004","2020NE520044","32629917000146","SINSTEC SERVICOS E COMERCIO LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000044: PAGAMENTO DAS NFS-E¿S NºS 472/473 DA SINSTEC SERVICOS E COMERCIO LTDA PELOS SERVICOS EXECUTADOS NO PERIODO DE 01 A 03/810/2022 CT Nº 2.364.00/2019 PROCESSO 59520.000060/2023-09-E FISCAL: ARNALDO DANTAS DE ARAUJO FILHO.",314069.93,"2023-01-16","17/01/2023","2023OB800085","2023-02-01",null,"SIM"]
[29,"59520.000065/2023-23","195004","2022NE521099","18854939000189","HORUS COMERCIO E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000046: PAGAMENTO REFERENTE A NF-E Nº 057, DA EMPRESA HORUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, OF Nº: 2.0217/2022, PROCESSO 59520.000065/2023-23, COMPETENCIA JAN/2023 FISCAL: CRISTIANA GONTIJO MACIEL CAFAGNA.",11900,"2023-01-16","17/01/2023","2023OB800086","2023-02-01",null,"SIM"]
[30,"59520.000066/2023-78","195004","2022NE520467","04228155000130","JAC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.","DOC-HÁBIL 2023NP000065: PAGAMENTO DO ISS RETIDO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMIRIM INCIDENTE SOBRE AS NFS-E¿S NºS 167/168 DA JAC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA REF. 19ª E REAJUSTAMENTO DO CT Nº 2.585.00/2020 PELOS SERVICOS EXECUTADOS EM DEZ/2022 PROCESSO 59520.000066/2023-78-E FISCAL: GEORGE MARCELO NEVES DE CARVALHO DET Nº 132/2021.",6039.37,"2023-01-16","20/01/2023","2023OB800092","2023-02-01",null,"SIM"]
[31,"59520.000062/2023-90","195004","2021NE523083","05604422000190","AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000066: PAGAMENTO DO ISS RETIDO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIATA INCIDENTE SOBRE A NFS-E Nº 7 DA AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA REF. 4ª MEDICAO DO CT Nº 2.577.00/2021 PELOS SERVICOS EXECUTADOS NO PERIODO DE 13/12/22 A 12/01/23 PROCESSO 59520.000062/2023-90-E FISCAL: VINICIUS TEIXEIRA BRITO DET Nº 337/2022.",2035.39,"2023-01-16","20/01/2023","2023OB800093","2023-02-01",null,"SIM"]
[32,"59520.000069/2023-10","195004","2022NE521124","09423106000172","LFV CARTUCHOS E TONERS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000049: PAGAMENTO DA DANFE Nº 2580 DA LFV CARTUCHOS E TONERS LTDA REF. OF Nº 2.0240/2022 COMP. JAN/2023 PROCESSO 59520.000069/2023-10-E FISCAL: CRISTIANA CONTIJO MACIEL CAFAGNA.",8265.81,"2023-01-17","18/01/2023","2023OB800088","2023-02-01",null,"SIM"]
[33,"59520.000076/2023-11","195004","2021NE522342","15503951000150","PJD TERRAPLENAGEM EIRELI","DOC-HÁBIL 2023NP000067: PAGAMENTO DO ISS RETIDO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA INCIDENTE SOBRE A NFS-E Nº 428/429 DA PJD TERRAPLENAGEM EIRELI REF. 8ª MEDICAO DO CT Nº 2.390.00/2021 PELOS SERVICOS EXECUTADOS NO PERIODO DE 02 A 19/10/2022 PROCESSO 59520.000076/2023-11-E FISCAL: MAURICIO CARDOSO NASCIMENTO DET Nº 344/2021.",83.07,"2023-01-18","20/01/2023","2023OB800094","2023-02-01",null,"SIM"]
[34,"59520.000076/2023-11","195004","2021NE522342","15503951000150","PJD TERRAPLENAGEM EIRELI","DOC-HÁBIL 2023NP000067: PAGAMENTO DA NFS-E Nº 428/429 DA PJD TERRAPLENAGEM EIRELI REF. 8ª MEDICAO DO CT Nº 2.390.00/2021 PELOS SERVICOS EXECUTADOS NO PERIODO DE 02 A 19/10/2022 PROCESSO 59520.000076/2023-11-E FISCAL: MAURICIO CARDOSO NASCIMENTO DET Nº 344/2021.",20408.59,"2023-01-18","20/01/2023","2023OB800095","2023-02-01",null,"SIM"]
[35,"59520.000078/2023-01","195004","2022NE521097","40689972000150","HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS L","DOC-HÁBIL 2023NP000051: PAGAMENTO DA DANFE Nº 2812 DE HYPER TECHNOLOGIES COM DE INFORMA E SERV EIRELI REF. OF Nº 2.0215/2022 COMP. JAN/2023 PROCESSO 59520.000078/2023-01-E FISCAL: CRISTIANA GONTIJO MACIEL CAFAGNA.",2764.53,"2023-01-18","18/01/2023","2023OB800089","2023-02-01",null,"SIM"]
[36,"59520.000085/2023-02","195004","2022NE520059","13937073000156","BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA","DOC-HÁBIL 2023NP000096: PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO COTA UNICA ATUAL REF. EXERCICIO DE 2023 DA FROTA DE VEICULOS DA 2ª SR CONFORME OS Nº 2.0104/2021 PROCESSO 59520.000085/2023-02-E FISCAL: HELIO DE SOUSA CARVALHO.",2211.44,"2023-01-18","01/02/2023","2023OB800131","2023-02-08",null,"SIM"]
[37,"59520.000085/2023-02","195004","2022NE520059","13937073000156","BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA","DOC-HÁBIL 2023NP000096: PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO COTA UNICA ATUAL REF. EXERCICIO DE 2023 DA FROTA DE VEICULOS DA 2ª SR CONFORME OS Nº 2.0104/2021 PROCESSO 59520.000085/2023-02-E FISCAL: HELIO DE SOUSA CARVALHO.",1339.05,"2023-01-18","01/02/2023","2023OB800184","2023-02-27",null,"SIM"]
[38,"59520.000068/2023-67","195004","2021NE523083","05604422000190","AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000068: PAGAMENTO DO ISS RETIDO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA INCIDENTE SOBRE A NFS-E Nº 8 DA AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA REF. REAJUSTAMENTO DAS 3ª E 4ªS MEDICOES DO CT Nº 2.577.00/2021 PROCESSO 59520.000068/2023-67-E FISCAL: VINICIUS TEIXEIRA DE BRITO DET Nº 337/2022.",53.34,"2023-01-19","23/01/2023","2023OB800096","2023-02-01",null,"SIM"]
[39,"59520.000068/2023-67","195004","2021NE523083","05604422000190","AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000068: PAGAMENTO DO ISS RETIDO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES INCIDENTE SOBRE A NFS-E Nº 8 DA AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA REF. REAJUSTAMENTO DAS 3ª E 4ªS MEDICOES DO CT Nº 2.577.00/2021 PROCESSO 59520.000068/2023-67-E FISCAL: VINICIUS TEIXEIRA DE BRITO DET Nº 337/2022.",244.32,"2023-01-19","23/01/2023","2023OB800097","2023-02-01",null,"SIM"]
[40,"59520.000068/2023-67","195004","2021NE523083","05604422000190","AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000068: PAGAMENTO DO ISS RETIDO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIATA INCIDENTE SOBRE A NFS-E Nº 8 DA AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA REF. REAJUSTAMENTO DAS 3ª E 4ªS MEDICOES DO CT Nº 2.577.00/2021 PROCESSO 59520.000068/2023-67-E FISCAL: VINICIUS TEIXEIRA DE BRITO DET Nº 337/2022.",241.36,"2023-01-19","23/01/2023","2023OB800098","2023-02-01",null,"SIM"]
[41,"59520.000068/2023-67","195004","2021NE523083","05604422000190","AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000068: PAGAMENTO DO ISS RETIDO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOCA INCIDENTE SOBRE A NFS-E Nº 8 DA AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA REF. REAJUSTAMENTO DAS 3ª E 4ªS MEDICOES DO CT Nº 2.577.00/2021 PROCESSO 59520.000068/2023-67-E FISCAL: VINICIUS TEIXEIRA DE BRITO DET Nº 337/2022.",57.89,"2023-01-19","23/01/2023","2023OB800099","2023-02-01",null,"SIM"]
[42,"59520.000096/2023-84","195004","2022NE521388","05828253000171","CARLA GLETIENE SILVA MALHEIROS GUIMARAES","DOC-HÁBIL 2023NP000070: PAGAMENTO DA NF-E 2632, CARLA GLETIENE SILVA MALHEIROS GUIMARAES, REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA 2ª/SR, O.F. 2.0292/2022, PROCESSO: 59520.000096/2023-84. FISCAL: ALEX SILVA.",1160,"2023-01-20","23/01/2023","2023OB800100","2023-02-01",null,"SIM"]
[43,"59520.000096/2023-84","195004","2022NE521389","05828253000171","CARLA GLETIENE SILVA MALHEIROS GUIMARAES","DOC-HÁBIL 2023NP000070: PAGAMENTO DA NF-E 2632, CARLA GLETIENE SILVA MALHEIROS GUIMARAES, REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA 2ª/SR, O.F. 2.0292/2022, PROCESSO: 59520.000096/2023-84. FISCAL: ALEX SILVA.",24500,"2023-01-20","23/01/2023","2023OB800100","2023-02-01",null,"SIM"]
[44,"59520.000127/2023-05","195004","2022NE521098","26672935000108","ICT COMERCIO, IMPORTACAO E MANUTENCAO DE ELETROELETRONI","DOC-HÁBIL 2023NP000085: PAGAMENTO DA NF-451 DA ICT COMERCIO, IMPORTACAO E MANUTENCAO DE ELETROELETRONICOS LTDA, DESPESAS COM A AQUISICAO DE 44 HDS TIPO SSD NVMEM2 VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SEDE DA 2ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, O.F. 2.0216/2022, COMP. MES 01/2023, PROCESSO 59520.000127/2023-05. FISCAL: CRISTIANA GONTIJO MACIEL CAFAGNA.",11880,"2023-01-25","31/01/2023","2023OB800123","2023-02-07",null,"SIM"]
[45,"59525.000002/2023-27","195004","2021NE523210","10921911000105","FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000088: PAGAMENTO DAS NFE_E¿S E DANFE¿S CONF. PECAS NºS 05, 06 07 E 08 DA FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA REF. 6ª MEDICAO DO CT Nº 2.537.00/2021 PELOS SERVICOS EXECUTADOS NO PERIODO DE 21/10 A 20/11/2022 PROCESSO 59525.000002/2023-27-E FISCAL: RAFAEL APOENA MARQUES TRECE DET Nº 150/2022.",363282,"2023-01-27","31/01/2023","2023OB800126","2023-02-07",null,"SIM"]
[46,"59520.000141/2023-09","195004","2022NE521685","09094765000102","RITA DE CASSIA DA SILVA CELESTINO","DOC-HÁBIL 2023NP000086: PAGAMENTO DA NFE 1770 DA VITORIA ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE NOBREAKES DE 1200VA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA 2ª SR DA CODEVASF, OF 2.0353/2022, COMP. MES 01/2023, PROCESSO 59520.000141/2023-09. FISCAL: CRISTIANA GONTIJO MACIEL CAFAGNA.",3800,"2023-01-31","31/01/2023","2023OB800124","2023-02-07",null,"SIM"]
[47,"59520.000139/2023-21","195004","2022NE521122","09358717000184","MVS CARTUCHOS EIRELI","DOC-HÁBIL 2023NP000087: PAGAMENTO DA NFE 9239 DA MVS CARTUCHOS LTDA, REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA 2ª SR DA CODEVASF, OF 2.0238/2022, COMP. MES 01/2023, PROCESSO 59520.000139/2023-21. FISCAL: CRISTIANA GONTIJO MACIEL CAFAGNA.",12104,"2023-01-31","31/01/2023","2023OB800125","2023-02-07",null,"SIM"]
[48,"59520.000148/2023-12","195004","2022NE521698","09358717000184","MVS CARTUCHOS EIRELI","DOC-HÁBIL 2023NP000098: PAGAMENTO DA DANFE Nº 9245 DA MVS CARTUCHOS EIRELI REF. OF Nº 2.0359/2022 COMP. JAN/2023 PROCESSO 59520.000148/2023-12-E FISCAL: CRISTIANA GONTIJO MACIEL CAFAGNA.",2779,"2023-02-01","02/02/2023","2023OB800128","2023-02-07",null,"SIM"]
[49,"59520.000156/2023-69","195004","2022NE520405","14188651000161","BARROS MIRANDA MONITORAMENTO E TERCEIRIZACAO EIRELI","DOC-HÁBIL 2023NP000109: PAGAMENTO DA NFS-E Nº 12951 DA BARROS MIRANDA MONITORAMENTO E TERCEIRIZACAO EIRELI EPP REF. SERVICOS PRESTADOS NO 2º CIX EM JAN/2023 CONF. CT Nº 2.228.00/2019 PROCESSO 59520.000156/2023-69-E FISCAL: ANTONIO DO NASCIMENTO DET Nº 267/2019.",10957.19,"2023-02-02","03/02/2023","2023OB800130","2023-02-07",null,"SIM"]
[50,"59521.000013/2023-47","195004","2022NE521575","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000117: PAGAMENTO DA NF-00886611 DA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI REF. CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL DO 2O EIR - IRECE PELO PERIODO DE 01 A 31/01/2023 CT NO. 2.189.00/2019 PROCESSO 59521.000013/2023-47-E FISCAL: WILSON RIBEIRO CUNHA  DET NO. 075/2022.",4371.09,"2023-02-03","06/02/2023","2023OB800137","2023-02-08",null,"SIM"]
[51,"59520.000159/2023-01","195004","2022NE521405","40223106000179","DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000112: PAGAMENTO DAS DANFE¿S NºS 4325/4326 DA DARLU IND TEXTIL LTDA REF. OF Nº 2.0295/2022 COMP. JAN/2023 PROCESSO 59520.000159/2023-01-E FISCAL: MARCIO ROSSI JUNIOR.",4186.5,"2023-02-03","06/02/2023","2023OB800139","2023-02-08",null,"SIM"]
[52,"59520.000159/2023-01","195004","2022NE521570","40223106000179","DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000112: PAGAMENTO DAS DANFE¿S NºS 4325/4326 DA DARLU IND TEXTIL LTDA REF. OF Nº 2.0295/2022 COMP. JAN/2023 PROCESSO 59520.000159/2023-01-E FISCAL: MARCIO ROSSI JUNIOR.",8373,"2023-02-03","06/02/2023","2023OB800139","2023-02-08",null,"SIM"]
[53,"59520.000163/2023-61","195004","2022NE521684","31722206000159","IVANETE APARECIDA MIRANDA","DOC-HÁBIL 2023NP000118: PAGAMENTO DA DANFE Nº 1786 DE IVANETE APARECIDA MIRANDA REF. OF Nº 2.0352/2022 COMP. JAN/2023 PROCESSO 59520.000163/2023-61-E FISCAL: CRISTIANA GONTIJO MACIEL CAFAGNA.",465,"2023-02-06","06/02/2023","2023OB800141","2023-02-08",null,"SIM"]
[54,"59520.000170/2023-62","195004","2022NE521654","30330883000169","CKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000130: PAGAMENTO DAS DANFE¿S NºS 2171/2169/2173/2174/2170/2172 DA CKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA REF. 2.0344/2022 COMP. FEV/2023 PROCESSO 59520.000170/2023-62-E FISCAL: MARCIO ROSSI JUNIOR.",1751190,"2023-02-06","10/02/2023","2023OB800174","2023-02-27",null,"SIM"]
[55,"59520.000171/2023-15","195004","2022NE521679","26672935000108","ICT COMERCIO, IMPORTACAO E MANUTENCAO DE ELETROELETRONI","DOC-HÁBIL 2023NP000125: PAGAMENTO REFERENTE A NFN. 0456 , DA EMPRESA ICT COMERCIO, IMPORTACAO E MANUTENCAO DE ELETROELETRONICOS LTDA, O.F.  Nº 2.0351/2022, PROCESSO 59520.000171/2023-15, COMPETENCIA: JAN/2023.",2700,"2023-02-07","08/02/2023","2023OB800176","2023-02-27",null,"SIM"]
[56,"59520.000173/2023-04","195004","2022NE521625","01000334000128","BERMAD BRASIL INDUSTRIA DE VALVULAS LTDA.","DOC-HÁBIL 2023NP000133: PAGAMENTO REFERENTES A NF Nº066082,DA EMPRESA BERMAD BRASIL INDUSTRIA DE VALVULAS LTDA,ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 2.0342/2022, PROCESSO 59520.000173/2023-04, COMPETENCIA: JANEIRO DE 2023.",8755.95,"2023-02-07","14/02/2023","2023OB800175","2023-02-27",null,"SIM"]
[57,"59520.000177/2023-84","195004","2022NE521678","40689972000150","HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS L","DOC-HÁBIL 2023NP000126: PAGAMENTO DA DANFE Nº 2917 DE HYPER TECHNOLOGIES COM DE INFORMA E SERV. EIRELI REF. OF Nº 2.0350/2022 COMP. FEV/2023 PROCESSO 59520.000177/2023-84-E FISCAL: CRISTIANA GONTIJO MACIEL CAFAGNA.",1382.26,"2023-02-08","09/02/2023","2023OB800177","2023-02-27",null,"SIM"]
[58,"59520.000085/2023-02","195004","2022NE520059","13937073000156","BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA","DOC-HÁBIL 2023NP000167: PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO COTA UNICA ATUAL REF. EXERCICIO DE 2023 DA FROTA DE VEICULOS DA 2ª SR CONFORME OS Nº 2.0104/2021 PROCESSO 59520.000085/2023-02-E FISCAL: HELIO DE SOUSA CARVALHO.",14.15,"2023-02-24","24/02/2023","2023OB800185","2023-02-27",null,"SIM"]
[59,"59520.000085/2023-02","195004","2023NE520010","13937073000156","BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA","DOC-HÁBIL 2023NP000167: PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO COTA UNICA ATUAL REF. EXERCICIO DE 2023 DA FROTA DE VEICULOS DA 2ª SR CONFORME OS Nº 2.0104/2021 PROCESSO 59520.000085/2023-02-E FISCAL: HELIO DE SOUSA CARVALHO.",344.04,"2023-02-24","24/02/2023","2023OB800185","2023-02-27",null,"SIM"]
[]
["Categoria II - Fornecimentos/Serviços/Obras/Transferências"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 405 - Emendas Individuais"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59522.000002/2023-57","195004","2021NE523038","01684244000101","TENCOL ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000003: PAGAMENTO DO ISS RETIDO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANOPOLIS INCIDENTE SOBRE A NFPS Nº 401 DA TENCOL ENGENHARIA LTDA - ME REF. 4ª MEDICAO DO CT Nº 2.567.00/2021 PELOS SERVICOS EXECUTADOS NO PERIODO DE 04/11 A 21/12/2022 PROCESSO 59522.000002/2023-57-E FISCAL: DAVID BARROS MASCARENHAS DET Nº 256/2022.",92.94,"2023-01-05","06/01/2023","2023OB800119","2023-02-06",null,"SIM"]
[2,"59520.002649/2022-52","195004","2022NE520737","29126611000162","ARARA BLUE CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000014: PAGAMENTO DO ISS RETIDO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES INCIDENTE SOBRE A NFS-E Nº 384, DA EMPRESA ARARA BLUE CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA,CONTRATO 2.0650.00/2022, PELOS SERVICOS EXECUTADOS NO PERIODO DE 06/12 A 29/12/2022 PROCESSO 59520.002649/2022-52-E FISCAL: AFRANIO RODRIGUES CORSINI DET Nº 440/2022.",1452.67,"2023-01-06","10/01/2023","2023OB800120","2023-02-06",null,"SIM"]
[]
["Categoria II - Fornecimentos/Serviços/Obras/Transferências"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 410 - Emendas Impositivas de Bancada"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59520.000017/2023-35","195004","2022NE520609","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000012: PAGAMENTO DA NFE Nº 869123, DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI,REFERENTE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA 2ª/SR-SEDE E 2ªUCO, CONTRATO 2.189.00/2019, PROCESSO 59520.000017/2023-35, COMPETENCIA DEZ/2022.",23750.83,"2023-01-03","09/01/2023","2023OB800109","2023-02-02",null,"SIM"]
[2,"59520.000027/2023-71","195004","2022NE520609","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000013: PAGAMENTO DA NF Nº00869127, EMPRESA  LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTD, CONTARTO 2.189.00/2019, PROCESSO 59520.000027/2023-71, COMPATENCIA JAN/2023 DO 2º CIX. FISCAL: ANTONIO DO NASCIMENTO.",1741.39,"2023-01-09","09/01/2023","2023OB800112","2023-02-02",null,"SIM"]
[3,"59523.000004/2023-36","195004","2022NE520609","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000029: PAGAMENTO REFERENTE A NF NOTA FISCAL Nº 869125,DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, CONTRATO Nº 2.189.00/2019, PROCESSO: 59523.000004/2023-36, COMPETENCIA: JAN/2023 FISCAL: HUMBERTO MACHADO ROCHA DET Nº 230/2019.",4869.87,"2023-01-10","11/01/2023","2023OB800111","2023-02-02",null,"SIM"]
[4,"59522.000003/2023-00","195004","2022NE520609","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000054: PAGAMENTO REFERENTE A NF 00869126,DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, CONTRATO 2.189.00/2019, PROCESSO 59522.000003/2023-00, COMPETENCIA: JAN/2023.",5421.66,"2023-01-18","18/01/2023","2023OB800110","2023-02-02",null,"SIM"]
[5,"59520.000082/2023-61","195004","2022NE520609","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000057: PAGAMENTO REFERENTE A NF Nº00846669,DA EMPRESA  LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, CONTRATO2.189.00/2019, PROCESSO 59520.000082/2023-61 MEDICAO DE 01/11 A 28/11/2022 FISCAL: ANTONIO DO NASCIMENTO DET Nº 230/2019.",655.87,"2023-01-18","19/01/2023","2023OB800149","2023-02-13",null,"SIM"]
[6,"59522.000009/2023-79","195004","2022NE520609","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000095: PAGAMENTO DA NF-00886613 DA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI REF. CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL DO 2O UBA - BARREIRAS PELO PERIODO DE 01 A 31/01/2023 CT NO. 2.189.00/2019 PROCESSO 59522.000009/2023-79-E FISCAL: JAMES PEDRO DE JESUS VILAS BOAS.",5495.24,"2023-02-01","01/02/2023","2023OB800187","2023-02-28",null,"SIM"]
[7,"59520.000154/2023-70","195004","2022NE520609","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000103: PAGAMENTO DA NF-00886614 DA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI REF. CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL DO 2O CIX - XIQUE-XIQUE PELO PERIODO DE 01 A 31/01/2023 CT NO. 2.189.00/2019 PROCESSO 59520.000154/2023-70-E FISCAL: ANTONIO DO NASCIMENTO DET NO. 230/2019.",3502.31,"2023-02-02","02/02/2023","2023OB800188","2023-02-28",null,"SIM"]
[8,"59520.000169/2023-38","195004","2022NE520609","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000119: PAGAMENTO DA NF-886610 DA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI REF. CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL DO 2A SR - SEDE PELO PERIODO DE 01 A 31/01/2023 CT NO. 2.189.00/2019 PROCESSO 59520.000169/2023-38-E FISCAL: PAULO CESAR DA SILVA DET Nº 075/2022.",27107.14,"2023-02-06","07/02/2023","2023OB800189","2023-02-28",null,"SIM"]
[9,"59523.000010/2023-93","195004","2022NE520609","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000129: PAGAMENTO DA NF-00886612 DA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI REF. CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL DO 2O EGU - GUANAMBI PELO PERIODO DE 01 A 31/01/2023 CT NO. 2.189.00/2019 PROCESSO 59523.000010/2023-93-E FISCAL: HUMBERTO MACHADO ROCHA DET NO. 230/2019.",6643.97,"2023-02-07","09/02/2023","2023OB800190","2023-02-28",null,"SIM"]
[]
["Categoria II - Fornecimentos/Serviços/Obras/Transferências"]
["Fonte 3000000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59520.000086/2023-49","195004","2021NE522400","91967067000155","BAKOF PLASTICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000063: PAGAMENTO DA DANFE Nº 14788 DA BAKOF PLASTICOS LTDA REF. OF Nº 2.0122/2021 COMP. JAN/2023 PROCESSO 59520.000086/2023-49-E FISCAL: RICARDO GANDARELA MORAES DOS SANTOS DET Nº 021/2022.",243.19,"2023-01-18","20/01/2023","2023OB800107","2023-02-01",null,"SIM"]
[2,"59525.000002/2023-27","195004","2021NE522650","10921911000105","FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000088: PAGAMENTO DO ISS RETIDO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO INCIDENTE SOBRE A NFS-E Nº 192/193 DA FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA REF. 6ª MEDICAO DO CT Nº 2.537.00/2021 PELOS SERVICOS EXECUTADOS NO PERIODO DE 21/10 A 20/11/2022 PROCESSO 59525.000002/2023-27-E FISCAL: RAFAEL APOENA MARQUES TRECE.",3273.65,"2023-01-27","31/01/2023","2023OB800116","2023-02-06",null,"SIM"]
[3,"59525.000002/2023-27","195004","2021NE522650","10921911000105","FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000088: PAGAMENTO DO ISS RETIDO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TANHACU INCIDENTE SOBRE A NFS-E Nº 194/195 DA FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA REF. 6ª MEDICAO DO CT Nº 2.537.00/2021 PELOS SERVICOS EXECUTADOS NO PERIODO DE 21/10 A 20/11/2022 PROCESSO 59525.000002/2023-27-E FISCAL: RAFAEL APOENA MARQUES TRECE DET Nº 150/2022.",3804.51,"2023-01-27","31/01/2023","2023OB800117","2023-02-06",null,"SIM"]
[4,"59525.000002/2023-27","195004","2021NE522650","10921911000105","FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000088: PAGAMENTO DO ISS RETIDO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA INCIDENTE SOBRE A NFS-E Nº 200/201 DA FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA REF. 6ª MEDICAO DO CT Nº 2.537.00/2021 PELOS SERVICOS EXECUTADOS NO PERIODO DE 21/10 A 20/11/2022 PROCESSO 59525.000002/2023-27-E FISCAL: RAFAEL APOENA MARQUES TRECE DET Nº 150/2022.",7520.55,"2023-01-27","31/01/2023","2023OB800118","2023-02-06",null,"SIM"]
[5,"59525.000002/2023-27","195004","2021NE522650","10921911000105","FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000088: PAGAMENTO DAS NFE_E¿S E DANFE¿S CONF. PECAS NºS 05, 06 07 E 08 DA FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA REF. 6ª MEDICAO DO CT Nº 2.537.00/2021 PELOS SERVICOS EXECUTADOS NO PERIODO DE 21/10 A 20/11/2022 PROCESSO 59525.000002/2023-27-E FISCAL: RAFAEL APOENA MARQUES TRECE DET Nº 150/2022.",1196403.71,"2023-01-27","31/01/2023","2023OB800126","2023-02-07",null,"SIM"]

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[null,null,null," Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR"]
[null,null,null,"Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba"]
[null,null,null,"Área de Gestão Administrativa e Suporte Logístico"]
[null,null,null,"Gerência de Finanças"]
[]
[]
["                                                                                                                                        LISTAGEM DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO - MÊS 2 - ANO 2023 - PAGAMENTOS REALIZADOS PELA 3ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL"]
[]
["Categoria I - Listagem Classificatória Especial de Pequenos Credores"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59530.001759/2022-88","195002","2022NE530552","45768559000102","SIMONE DE BRITO BARRETO","DOC-HÁBIL 2023NP000024: PAGAMENTO S/NFSE Nº 1 DA EMPRESA SIMONE DE BRITO BARRETO(FLOR DE UMBUZEIRO), CT 3.0379.00/2022 REFERENTE AOS SERVICOS DE CAPACITACAO PARA O APROVEITAMENTO E BENEFICIAMENTO DO PESCADO, MINISTRADO EM SERRA TALHADA/PE - ACAO DO PROJETO AMANHA 3ªSR CODEVASF, OPTANTE SIMPLES NACIONAL, ISS RETIDO CONFORME ANEXO V, ALIQ. 2,17 PORCENTO, PROCESSO DE PAGAMENTO 59530.001759/2022-88.",9587.34,"2022-12-22","17/01/2023","2023OB800026","2023-02-01",null,"SIM"]
[2,"59530.001680/2022-57","195002","2022NE530820","24411967000124","24.411.967 CLEITON DA SILVA SOUZA","DOC-HÁBIL 2023NP000021: PAGAMENTO S/NFSE 218 DA EMPRESA CLEITON DA SILVA SOUZA 11529177499, CT 3.0501.00/2022 REFERENTE AS INSTALACOES DE 2 RACK 8U, 2 FILTRO DE LINHA 8 ENTRADA PARA RACK, 26 CAMERAS VIP 1230, 2 NVD 16 PORTAS E 2 SWITCH 16 PORTAS POE, MATERIAL E MAO DE OBRA COM GARANTIA DE 1 ANO, OPTANTE SIMPLES NACIONAL, CONFORME PROCESSO 59530.001680/2022-57.",32561.33,"2023-01-11","17/01/2023","2023OB800027","2023-02-01",null,"SIM"]
[3,"59530.000040/2023-19","195002","2022NE530668","25070251000173","STYLLUS PAPEIS & PRESENTES LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000019: PAGAMENTO S/DANFE-Nº 000.019.574 DA STYLLUS DISTRIBUIDORA DE COMERCIO E SERVICOS LTDA,  OF 3.0125/2022 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA RESSUPRIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEDE/3ªSR, CONFORME RELATORIO EMC, PROCESSO 59530.00040/023-19, EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.",4604.62,"2023-01-11","16/01/2023","2023OB800028","2023-02-01",null,"SIM"]
[4,"59530.000040/2023-19","195002","2022NE530668","25070251000173","STYLLUS PAPEIS & PRESENTES LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000019: PAGAMENTO S/DANFE-Nº 000.019.574 DA STYLLUS DISTRIBUIDORA DE COMERCIO E SERVICOS LTDA,  OF 3.0125/2022 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA RESSUPRIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEDE/3ªSR, CONFORME RELATORIO EMC, PROCESSO 59530.00040/023-19, EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.",494.76,"2023-01-11","16/01/2023","2023OB800028","2023-02-01",null,"SIM"]
[5,"59530.000219/2023-68","195002","2022NE530552","45768559000102","SIMONE DE BRITO BARRETO","DOC-HÁBIL 2023NP000111: PAGAMENTO DE DESPESAS REF. A NFSE 2 DA EMPRESA SIMONE DE BRITO BARRETO(FLOR DE UMBUZEIRO), CT 3.0379.00/2022, FACE AO SERVICO DE CAPACITACAO PARA O APROVEITAMENTO E BENEFICIAMENTO DO PESCADO, MINISTRADO EM JATOBA/PE - ACAO DO PROJETO AMANHA, 3SR CODEVASF, OP. SIMPLES NACIONAL, ISS RETIDO CFE. ANEXO V, ALIQ. 2,17 PORCENTO, PROCESSO DE PAGAMENTO 59530.000219/2023-68.",9587.34,"2023-02-14","24/02/2023","2023OB800113","2023-02-27",null,"SIM"]
[6,"59530.000219/2023-68","195002","2022NE530552","45768559000102","SIMONE DE BRITO BARRETO","DOC-HÁBIL 2023NP000111: RECOLHIMENTO DO ISS, REF. A NFSE 2 DA EMPRESA SIMONE DE BRITO BARRETO(FLOR DE UMBUZEIRO), CT 3.0379.00/2022, FACE AO SERVICO DE CAPACITACAO PARA O APROVEITAMENTO E BENEFICIAMENTO DO PESCADO, MINISTRADO EM JATOBA/PE - ACAO DO PROJETO AMANHA, 3SR CODEVASF, OP. SIMPLES NACIONAL, ISS RETIDO CFE. ANEXO V, ALIQ. 2,17 PORCENTO, PROCESSO DE PAGAMENTO 59530.000219/2023-68.",212.66,"2023-02-14","24/02/2023","2023OB800114","2023-02-27",null,"SIM"]
[7,"59530.000233/2023-61","195002","2022NE530672","37916348000133","JONI ROBERTO ZIN","DOC-HÁBIL 2023NP000115: PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES AO DANFE - 679 DA EMPRESA JONI ROBERTO ZIN ME NO VALOR DE R$ 699,96, FACE A AQUISICAO DE 06 GARRAFAS TERMICAS PARA SUPRIMENTO DO ALMOXARIFADO DAS INSTALACOES DA 3ª SR, SOLICITADO ATRAVES DA CI Nº 026/2022 DA 3GRA/USA, CONFORME OF 3.0129/2022, CONSTANTE DO PROCESSO DE PAGAMENTO 59530.000233/2023-61 - EMPRESA OPTANTE SIMPLES",699.96,"2023-02-15","24/02/2023","2023OB800112","2023-02-27",null,"SIM"]
[]
["Categoria II - Fornecimentos/Serviços/Obras/Transferências"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59530.001680/2022-57","195002","2022NE530820","24411967000124","24.411.967 CLEITON DA SILVA SOUZA","DOC-HÁBIL 2023NP000021: PAGAMENTO S/NFSE 218 DA EMPRESA CLEITON DA SILVA SOUZA 11529177499, CT 3.0501.00/2022 REFERENTE AS INSTALACOES DE 2 RACK 8U, 2 FILTRO DE LINHA 8 ENTRADA PARA RACK, 26 CAMERAS VIP 1230, 2 NVD 16 PORTAS E 2 SWITCH 16 PORTAS POE, MATERIAL E MAO DE OBRA COM GARANTIA DE 1 ANO, OPTANTE SIMPLES NACIONAL, CONFORME PROCESSO 59530.001680/2022-57.",32561.33,"2022-12-13","2023-01-17","2023OB800075","2023-02-08",null,"SIM"]
[2,"59530.000008/2023-25","195002","2022NE531090","28542082000115","NEOCONSTEC CONSULTORIA TECNICA LTDA.","DOC-HÁBIL 2023NP000014: PAGAMENTO S/NFS 396(SANTA MARIA DA BOA VISTA-PE), 397(JUREMA-PE), 398(BELO JARDIM-PE) E 399(GARANHUNS-PE) DA EMPRESA NEOCONSTEC CONSULTORIA TECNICA LTDA, CT 3.546.00/2021 DOS SERVICOS/APOIO A FISCALIZACAO, SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DOS PROJETOS BASICO/EXECUCAO OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NA AREA DE ATUACAO 3ªSR(CODEVASF), 8ª MEDICAO NOVEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 59530.000008/2023-25. RETENCAO DE ISS COM ALIQUOTA DE 5 POR CENTO CONFORME NFSE.",21165.42,"2023-01-03","11/01/2023","2023OB800029","2023-02-01",null,"SIM"]
[3,"59530.000008/2023-25","195002","2022NE531090","28542082000115","NEOCONSTEC CONSULTORIA TECNICA LTDA.","DOC-HÁBIL 2023NP000014: RECOLHIMENTO DO ISS S/NFS 396 (MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA BOA VISTA-PE) DA EMPRESA NEOCONSTEC CONSULTORIA TECNICA LTDA, CT 3.546.00/2021 SERVICOS DE APOIO A FISCALIZACAO/SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS BASICO/EXECUCAO OBRAS ENGENHARIA, PROC 59530.000008/2023-25.",2701.11,"2023-01-03","11/01/2023","2023OB800030","2023-02-01",null,"SIM"]
[4,"59530.000008/2023-25","195002","2022NE531090","28542082000115","NEOCONSTEC CONSULTORIA TECNICA LTDA.","DOC-HÁBIL 2023NP000014: RECOLHIMENTO DO ISS S/NFS 397 (MUNICIPIO DE JUREMA-PE) DA EMPRESA NEOCONSTEC CONSULTORIA TECNICA LTDA, CT 3.546.00/2021 SERVICOS DE APOIO A FISCALIZACAO/SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS BASICO/EXECUCAO OBRAS ENGENHARIA, PROC 59530.000008/2023-25.",2701.11,"2023-01-03","11/01/2023","2023OB800031","2023-02-01",null,"SIM"]
[5,"59530.000008/2023-25","195002","2022NE531090","28542082000115","NEOCONSTEC CONSULTORIA TECNICA LTDA.","DOC-HÁBIL 2023NP000014: RECOLHIMENTO DO ISS S/NFS 398 (MUNICIPIO DE BELO JARDIM-PE) DA EMPRESA NEOCONSTEC CONSULTORIA TECNICA LTDA, CT 3.546.00/2021 SERVICOS DE APOIO A FISCALIZACAO/SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS BASICO/EXECUCAO OBRAS ENGENHARIA, PROC 59530.000008/2023-25.",2701.11,"2023-01-03","11/01/2023","2023OB800032","2023-02-01",null,"SIM"]
[6,"59530.000022/2023-29","195002","2022NE530137","14188651000161","BARROS MIRANDA MONITORAMENTO E TERCEIRIZACAO EIRELI","DOC-HÁBIL 2023NP000026: PAGAMENTO S/NFSE-12920 DA EMPRESA BARROS E MIRANDA MONITORAMENTO E TERCEIRIZACAO LTDA-EPP, NO VALOR DE R$ 59.755,51 DO CT 3.001.00/2018(EXECUTADO NO PERIODO DE DEZEMBRO/2022), REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA, CONSERVACAO, JARDINAGEM, COPEIRAGEM, RECEPCAO E MANUTENCAO PREDIAL EXECUTADO NAS DEPENDENCIAS DA SEDE DA 3ª/SR E CS-03 DO PROJETO NILO COELHO,PETROLINA-PE(CODEVASF), CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 59530.000022/2023-29. COMPET-JANEIRO-2023-TRON.",44547.72,"2023-01-05","18/01/2023","2023OB800033","2023-02-01",null,"SIM"]
[7,"59530.000020/2023-30","195002","2022NE530669","39851473000138","TMA SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000027: PAGAMENTO DANFE-000033 DA EMPRESA TMA SERVICOS LTDA, REFERENTE A OF  3.0126/2022 PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA RESSUPRIMENTO DO ALMOXARIFADO DA 3ª/SR(CODEVASF). PROCESSO DE PAGAMENTO 59530.000020/2023-30. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.",1080,"2023-01-10","18/01/2023","2023OB800034","2023-02-01",null,"SIM"]
[8,"59530.000043/2023-44","195002","2022NE530620","09310232000110","MP SEGURANCA PRIVADA EIRELI","DOC-HÁBIL 2023NP000031: PAGAMENTO S/NFSE-329 DA MP SEGURANCA PRIVARA EIRELI ME,REFERENTE AO CT 3.067.00/2021 (20ª MEDICAO PARCIAL DE 16 A 31/12/2022)  NO VALOR DE R$ 47.898,97, DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA DE 08 POSTOS MOVEIS(12X36HS) E 01 SUPERVISOR (44HS)  NAS AREAS DOS LOTES DA CODEVASF NO PROJETO DE IRRIGACAO PONTAL EM PETROLINA/PE. COMPET.NF-JAN-23-TRON. PROCESSO DE PAGAMENTO 59530.000043/2023-44. NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.GLOSA DE 0,1(UM CENTAVOS).",35708.67,"2023-01-12","20/01/2023","2023OB800036","2023-02-01",null,"SIM"]
[9,"59530.000045/2023-33","195002","2022NE530138","19232342000165","PROACAO SEGURANCA PRIVADA LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000028: PAGAMENTO S/NFSE 000475 DA EMPRESA PROACAO SEGURANCA PRIVADA LTDA, DO CT 3.279.00/2021, REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA PARA OS PREDIOS DA 3ªSR, GALPOES DO CS-03 E PISICULTURA DE BEBEDOURO EM PETROLINA, PRESTADO NO PERIODO DE 01/12 A 31/12/22. NFSE-COMPETENCIA-TRON-JANEIRO-2023. BC-INSS-110.211,62/INSS-TRON-12.123,28. ISS DEDUZIDO CONFORME ALIQUOTA DE 5 INFORMADA NA NFSE. PROCESSO 59530.000045/2023-33. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL",92577.76,"2023-01-13","19/01/2023","2023OB800038","2023-02-01",null,"SIM"]
[10,"59530.000051/2023-91","195002","2022NE530702","14730757000145","GLJ CONSULTORIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000032: PAGAMENTO S/NFSE-658 DA EMPRESA GLJ CONSULTORIA E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI, (REFERENTE AO PAGAMENTO DE 30 POR CENTO DOS SERVICOS EFETUADO, CLAUSULA 7.4) DO CT 3.0476.00/2022 DOS SERVICOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL(REGULARIZACAO) DE JAZIDA ALUVIONAR LOCALIZADA NO PROJETO DE IRRIGACAO PONTAL, ZONA RURAL-MUNICIPIO DE PETROLINA-PE, AREA DE ATUACAO DA 3ª/SR(CODEVASF). ISS COM ALIQUOTA 3,42 POR CENTO CONFORME APURACAO EM TABELA ANEXA. PROCESSO 59530.000051/2023-91.",28859.99,"2023-01-13","20/01/2023","2023OB800037","2023-02-01",null,"SIM"]
[11,"59530.000052/2023-35","195002","2021NE531723","14707364000110","XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000056: PAGAMENTO S/39 DANFES NO VALOR DE R$ 354.900,00 DA EMPRESA XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, REFERENTE AO 3.379.00/2021 PARA A AQUISICAO DE 39 RETROESCAVADEIRAS SOBRE RODAS, TRACAO 4X4, CONFORME TOMBAMENTOS-309.995-7 A 321.006-8, CONSTANTE DO PROCESSO DE PAGAMENTO 59530.000052/2023-35.",609895.65,"2023-01-16","25/01/2023","2023OB800063","2023-02-01",null,"SIM"]
[12,"59530.000063/2023-15","195002","2022NE530717","00432229000448","ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA CODEVASF ASSEMCO","DOC-HÁBIL 2023NP000051: PAGAMENTO A ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA CODEVASF, REFERENTE ALUGUEL TERREO DO PREDIO DA ASSEMCO, NO VALOR DE R$ 3.000,00, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CT 3.0480.00/2022 LOCACAO DE UMA SALA NO TERREO DO PREDIO DA ASSEMCO SITUADO NA RUA PRESIDENTE DUTRA Nº 159, CENTRO DE PETROLINA, PARA UTILIZAR COMO PARTE DO ARQUIVO CENTRAL DA CODEVASF(3ªSR), SOLICITADO ATRAVES DA CI-14/2023 DA 3ªGRA-USA(EMITIDA EM 12/01/2023), PROCESSO DE PAGAMENTO 59530.000063/2023-15",3000,"2023-01-19","25/01/2023","2023OB800039","2023-02-01",null,"SIM"]
[13,"59530.001459/2022-07","195002","2022NE530627","03506307000157","TICKET SOLUCOES HDFGT S/A","DOC-HÁBIL 2023NP000067: PAGAMENTO S/NFS-43101932 DA TICKET SOLUCOES HDFGT S/A NO VALOR DE R$ 40.634,90 JA LIQUIDADA PELA 2022NP000696 PAGO PELA 2022OB802032,CT-3.327.00/2020,PRC.59530.001459/2022-07,TENDO EM VISTA QUE O VALOR FALTANTE DE R$ 21.697,68 NAO FOI PAGO ATE O MOMENTO CONFORME JUSTIFICATIVA DO FISCAL DO CONTRATO EM SEU DOCUMENTO E-DOC 006E490F. DESSA FORMA A FIM DE EVITAR A PARALISACAO DO CONTRATO A NOVA APROPRIACAO POSSUI NOVOS EMPENHOS PARA VIABILIDADE DO PAGAMENTO.",21697.68,"2023-01-30","2023-01-30","2023OB800066","2023-02-03",null,"SIM"]
[14,"59501.000002/2023-03","195002","2022NE530713","05477011000180","SUASSUNA FERNANDES ENGENHARIA S.A","DOC-HÁBIL 2023NP000063: PAGAMENTO DA FATURA Nº 0068 DA EMPRESA SUASSUNA FERNANDES ENGENHARIA, CT 0.031.00/2017 REFERENTE AO ALUGUEL DE SALAS COMERCIAIS PARA AS INSTALACOES DA 3ª/ERE NO EDIFICIO EMPRESARIAL ALCIDES FERNANDES EM RECIFE/PE, NO VALOR DE  R$ 7.400,00 MES DE JANEIRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM 10/02/2023, CONFORME PROCESSO 59501.000002/2023-03. NAO OPTANTE SIMPLES NACIONAL",6700.7,"2023-01-30","2023-01-30","2023OB800067","2023-02-03",null,"SIM"]
[15,"59530.000120/2023-66","195002","2022NE530022","02734412000180","DISTRITO DE IRRIG. DO PERIMETRO IRRIG.DE BEBEDOURO","DOC-HÁBIL 2023NP000066: PAGAMENTO DA FATURA 01/2023 DO DISTRITO DE IRRIGACAO DE BEBEDOURO, OS 3.0110/2017 REFERENTE AS DESPESAS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PARA O CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS, PESQUEIROS E AQUICULTURA DE BEBEDOURO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2023, NO VALOR DE R$ 11.875,02 COM VENCIMENTO PARA 01/02/2023, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 59530.000120/2023-66.",11875.02,"2023-01-30","2023-01-30","2023OB800070","2023-02-03",null,"SIM"]
[16,"59530.000094/2023-76","195002","2022NE530203","11092705000100","L E M TELECOMUNICACOES EIRELI","DOC-HÁBIL 2023NP000065: PAGAMENTO S/NFSE-000.575.966 DA EMPRESA L E M TELECOMUNICACOES LTDA(JR TELECOM), MEDICAO-PWERIODO 15/12/2022 A 15/01/2022 NO VALOR DE R$ 298,90, CONTRATO 3.0144.00/2022 DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA, COM 300MEGAS, DURANTE 24HS INCLUSIVE, SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, PARA A SEDE 3ª/SR(CODEVASF), CONFORME PROCESSO PAGANMENTO 59530.000094/2023-76. EMPRESA NAO OPTANTE DO SIMPLES.",270.65,"2023-01-30","2023-01-30","2023OB800065","2023-02-03",null,"SIM"]
[17,"195002- 2023NP000021","195002","2022NE530820","24411967000124","24.411.967 CLEITON DA SILVA SOUZA","DOC-HÁBIL 2023NP000021: 12 - CANCELAMENTO DA 2023OB800027 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE",-32561.33,"2023-01-30","2023-01-30","2023OB800064","2023-02-03",null,"SIM"]
[18,"59530.001680/2022-57","195002","2022NE530820","24411967000124","24.411.967 CLEITON DA SILVA SOUZA","DOC-HÁBIL 2023NP000021: PAGAMENTO S/NFSE 218 DA EMPRESA CLEITON DA SILVA SOUZA 11529177499, CT 3.0501.00/2022 REFERENTE AS INSTALACOES DE 2 RACK 8U, 2 FILTRO DE LINHA 8 ENTRADA PARA RACK, 26 CAMERAS VIP 1230, 2 NVD 16 PORTAS E 2 SWITCH 16 PORTAS POE, MATERIAL E MAO DE OBRA COM GARANTIA DE 1 ANO, OPTANTE SIMPLES NACIONAL, CONFORME PROCESSO 59530.001680/2022-57.",32561.33,"2023-01-30","2023-01-30","2023OB800071","2023-02-03",null,"SIM"]
[19,"59530.000126/2023-33","195002","2022NE530021","02184621000106","WONDER SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000068: PAGAMENTO DE DESP. REF. A NFSE-20230002 DA EMPRESA WONDER SERV. TERCEIRIZADOS LTDA-EPP,CT. 3.357.00/2020(PERIODO DE MEDICAO: 01 A 31/12/22),OBJ:CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO, JARDINAGEM, MANUTENCAO DO CIRPA(BEBEDOURO-3. CIB). COMP. JAN/23(TRON-INSS)ISS C/ ALIQ. DE 4,48 POR CENTO P/PETROLINA/PE CFE.FATURAMENTO APRESENTADO PGDAS APLICADO PLANILHA CALCULO DA PREFEITURA PETROLINA CFE.PRC. 59530.000126/2023-33. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.",30281,"2023-01-31","03/02/2023","2023OB800073","2023-02-07",null,"SIM"]
[20,"59530.000136/2023-79","195002","2022NE530021","02184621000106","WONDER SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000080: PAGAMENTO DA NFSE-20230005 DA EMPRESA WONDER SERV. TERCEIRIZADOS LTDA-EPP,CT. 3.357.00/2020(PERIODO DE MEDICAO: 01 A 31/01/23),OBJ:CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO, JARDINAGEM, MANUTENCAO DO CIRPA(BEBEDOURO-3. CIB). COMP. JAN/23(TRON-INSS)ISS C/ ALIQ. DE 4,48 POR CENTO P/PETROLINA/PE CFE.FATURAMENTO APRESENTADO PGDAS APLICADO PLANILHA CALCULO DA PREFEITURA PETROLINA CFE.PRC. 59530.000136/2023-79. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.",29361.59,"2023-02-02","08/02/2023","2023OB800085","2023-02-10",null,"SIM"]
[21,"59530.000151/2023-17","195002","2021NE531600","05604422000190","AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000083: PAGAMENTO DE DESP. REF NOTA FISCAL- 202300012 DA AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA - CT-3.396.00/2021(04 MEDICAO PERIODO DE 01/11/22 A 31/01/23), OBJETO: PERFURACAO E MONTAGEM E INSTALACAO DE 87 POCOS EM ROCHAS CRISTALINAS E 11 POCOS EM ROCHAS SEDIMENTARES. LOCALIZ. EM DIVERSOS MUNICIPIOS INSERIDOS NA AREA ATUACAO DA 3SR(CODEVASF), CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 59530.000151/2023-17. RETENCAO DE ISS SAO PARA VARIOS MUNICIPIOS, CFE. RELACAO ANEXA.",73949.7,"2023-02-03","08/02/2023","2023OB800105","2023-02-15",null,"SIM"]
[22,"59530.000171/2023-98","195002","2022NE530206","10998292000157","CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO","DOC-HÁBIL 2023NP000092: PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO RECIBO/FATURA 12/2022(PAGAMENTO DE MEDICAO DE JANEIRO/2023) DO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE, DE PERNAMBUCO, NO VALOR DE R$ 5.884,46, CT 3.0184.00/2022-3GRA-UGP, PROC. DE PAGAMENTO 59530.000171/2023-98, TENDO COMO OBJETO A CONTRATACAO DE TRABALHO DOS JOVENS APRENDIZES, OS QUAIS ATENDEM AS DEMANDAS DA 3SR(CODEVASF), CONFORME SOLICITADO ATRAVES DA CI 01/2023(3ª GRA/UGP).",2983.94,"2023-02-09","14/02/2023","2023OB800096","2023-02-15",null,"SIM"]
[23,"59530.000171/2023-98","195002","2023NE530023","10998292000157","CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO","DOC-HÁBIL 2023NP000092: PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO RECIBO/FATURA 12/2022(PAGAMENTO DE MEDICAO DE JANEIRO/2023) DO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE, DE PERNAMBUCO, NO VALOR DE R$ 5.884,46, CT 3.0184.00/2022-3GRA-UGP, PROC. DE PAGAMENTO 59530.000171/2023-98, TENDO COMO OBJETO A CONTRATACAO DE TRABALHO DOS JOVENS APRENDIZES, OS QUAIS ATENDEM AS DEMANDAS DA 3SR(CODEVASF), CONFORME SOLICITADO ATRAVES DA CI 01/2023(3ª GRA/UGP).",2900.52,"2023-02-09","14/02/2023","2023OB800096","2023-02-15",null,"SIM"]
[]
["Categoria II - Fornecimentos/Serviços/Obras/Transferências"]
["Fonte 3050A0006I Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59530.000038/2023-31","195002","2021NE530324","26201167000104","DIGITAL PAPER LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000022: PAGAMENTO S/NFS-2022000186 DA EMPRESA DIGITAL PAPER LTDA,5ªMED-PERIODO 04/11 A 30/11/22 DO CT 3.381.00/2021, REF AOS SERVICOS DE GESTAO DIGITAL POR MEIO DA DIGITALIZACAO DOCUMENTOS/PROCESSOS FISICOS EM PDF/A E PDF PESQUISAVEL COM RECONHECIMENTO DE CARACTERES(OCR), COM A INDEXACAO E INSERCAO DOS DADOS EM SISTEMA INFORMATIZADO NAS DEPENDENCIAS 3ªSR/CODEVASF. PROC 59530.000038/2023-31. EMPRESA OPTANTE SIMPLES,ALIQUOTA ISS APLICADA CFE.ANEXO III-FATOR R- PGDAS",12362.69,"2023-01-11","17/01/2023","2023OB800035","2023-02-01",null,"SIM"]

{"sheet":"4ª SR","index":5,"n_rows":47,"n_cols":14,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,null,null," Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR"]
[null,null,null,"Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba"]
[null,null,null,"Área de Gestão Administrativa e Suporte Logístico"]
[null,null,null,"Gerência de Finanças"]
[]
[]
["                                                                                                                                        LISTAGEM DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO - MÊS 2 - ANO 2023 - PAGAMENTOS REALIZADOS PELA 4ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL"]
[]
["Categoria I - Listagem Classificatória Especial de Pequenos Credores"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59540.000982/2022-99","195003","2022NE540398","31341196000101","FERNANDO ANTONIO ALCANTARA DAMACENO 51757176500","DOC-HÁBIL 2023NP000023: PAG. DE DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERTO DE CINCO CADEIRAS PARA SUBSTITUICAO DO CHASSIS DO ASSENTO E FORRO COMPLETO, NFS-E 1 DA EMPRESA FERNANDO ANTONIO ALCANTARA DAMACENO, CONF. PROC. 59540.000982/2022-99.",1290,"2023-01-10","12/01/2023","2023OB800056","2023-02-01",null,"SIM"]
[2,"59540.001387/2022-71","195003","2022NE540819","44087085000162","UBIRAJARA ANDRADE ALCANTARA JUNIOR","DOC-HÁBIL 2023NP000030: PAG DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PLACAS SINALIZADORAS, NFS-E 12/2023 DA EMPRESA UBIRAJARA ANDRADE ALCANTARA JUNIOR, CONF. PROC. 59540.001387/2022-71.",599.2,"2023-01-12","13/01/2023","2023OB800055","2023-02-01",null,"SIM"]
[3,"59540.000004/2023-28","195003","2022NE540800","13136197000132","SAMAM VEICULOS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000075: PAG DE DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS NO VEICULO DE PLACA QML5C61, DANFE 344916 E NFSE 613/2023 DA SAMAM VEICULOS LTDA, CONF. PROC. 59540.000004/2023-28.",2312.13,"2023-01-20","31/01/2023","2023OB800082","2023-02-07",null,"SIM"]
[4,"59540.000109/2023-87","195003","2022NE540212","32353943000194","COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI","DOC-HÁBIL 2023NP000082: PAG DE DESPESAS COM AQUISICAO DE 104 GARRAFOES DE 20 L DE AGUA MINERAL PARA A SEDE DA 4A SR - DANFE 4827 DA EMPRESA COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI, CONF. PROC. 59540.000109/2023-87.",624,"2023-02-02","03/02/2023","2023OB800081","2023-02-07",null,"SIM"]
[5,"59540.001295/2022-91","195003","2022NE540662","30667327000182","IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000113: PAG DE DESPESAS COM AQUISICAO DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV IP FULL HD) PARA A SEDE DA 4SR, DANFE 31 DA EMPRESA IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, CONF. PROC. 59540.001295/2022-91.",23880,"2023-02-10","16/02/2023","2023OB800111","2023-02-24",null,"SIM"]
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["Categoria II - Fornecimentos/Serviços/Obras/Transferências"]
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[1,"59540.001133/2022-52","195003","2022NE540144","04966422000177","MULTSEG SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000106: PAG. DE DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NA SEDE DA 4SR, NO PERIODO DE 01 A 11/09/2022, NFS-E 1311/2022 DA MULTSEG SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, CT. 4.017.00/2017, CONF. PROC. 59540.001133/2022-52.",6694.6,"2022-10-31","15/02/2023","2023OB800104","2023-02-16",null,"SIM"]
[2,"59540.000015/2023-16","195003","2023NE540014","08273364000157","TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A","DOC-HÁBIL 2023NP000083: PAG DE DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULOS DA 4A SR, COM SUBSTITUICAO DE PECAS - NFS-E 760505 DA TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, PERIODO 01 A 31/12/2022, CONTRATO 0.087.00/2017 - CONF. PROC. 59540.000015/2023-16.",406.31,"2023-01-06","03/02/2023","2023OB800080","2023-02-07",null,"SIM"]
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[5,"59540.000063/2023-04","195003","2022NE540324","18804276000198","PS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000038: PAG  CT. 4.127.00/2021, NO MES DE DEZ/2022, CONF. NFS-E 656 (COMPETENCIA 01/2023) DA PS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA, PROC. 59540.000063/2023-04.",3000,"2023-01-13","18/01/2023","2023OB800052","2023-02-01",null,"SIM"]
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[11,"59540.000062/2023-51","195003","2022NE540207","11866801000231","SCOLTT SEGURANCA DE VALORES LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000068: ISS DE DESPESA REF. AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA E SEGURANCA PATRIMONIAL NAS UNIDS. SOB JURISDICAO DA 4A SR, NO PERIODO DE 01 A 31/12/22, NFS. 8 A 10/2023, COMPETENCIA 01/2023, DA SCOLTT SEGURANCA E VALORES LTDA, CT.4.0153.00/2022, PROC. 59540.000062/2023-51.",2817.4,"2023-01-17","26/01/2023","2023OB800085","2023-02-07",null,"SIM"]
[12,"59540.000077/2023-10","195003","2022NE540617","03789474000152","SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI","DOC-HÁBIL 2023NP000063: PAG DE DESPESAS COM SERVICOS DE GINASTICA LABORAL NA SEDE DA 4SR, NFS-E 1125 DO SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI, CONF. PROC. 59540.000077/2023-10.",857.07,"2023-01-23","26/01/2023","2023OB800088","2023-02-08",null,"SIM"]
[13,"59540.000080/2023-33","195003","2023NE540009","24491429000197","NOVA MAX MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI","DOC-HÁBIL 2023NP000077: PAG HIDRAULICA DA 4SR MARCA XCMG, MODELO XE215BR, (SERVICOS E TROCA DE PECAS), DANFE N. 554 E NFSE. 7/2023 DA EMPRESA NOVA MAX MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CONF. PROC. 59540.000008/2023-33.",3749.93,"2023-01-31","31/01/2023","2023OB800086","2023-02-07",null,"SIM"]
[14,"59540.000080/2023-33","195003","2023NE540010","24491429000197","NOVA MAX MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI","DOC-HÁBIL 2023NP000077: PAG HIDRAULICA DA 4SR MARCA XCMG, MODELO XE215BR, (SERVICOS E TROCA DE PECAS), DANFE N. 554 E NFSE. 7/2023 DA EMPRESA NOVA MAX MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CONF. PROC. 59540.000008/2023-33.",2132.8,"2023-01-31","31/01/2023","2023OB800086","2023-02-07",null,"SIM"]
[15,"59540.000110/2023-10","195003","2022NE540587","05340639000130","PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000087: PAG  DE DESPESAS REFERENTE SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA CODEVASF 4SR, ATRAVES DE CARTAO ELETRONICO, NF. 1495485 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, PERIODO 01 A 31/01/2023, CT-4.203.00/2019, CONF. PROC. 59540.000110/2023-10.",43011.54,"2023-02-02","03/02/2023","2023OB800087","2023-02-07",null,"SIM"]
[16,"59540.000110/2023-10","195003","2022NE540661","05340639000130","PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000087: PAG  DE DESPESAS REFERENTE SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA CODEVASF 4SR, ATRAVES DE CARTAO ELETRONICO, NF. 1495485 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, PERIODO 01 A 31/01/2023, CT-4.203.00/2019, CONF. PROC. 59540.000110/2023-10.",11350.18,"2023-02-02","03/02/2023","2023OB800087","2023-02-07",null,"SIM"]
[17,"59540.000110/2023-10","195003","2022NE540628","05340639000130","PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000087: PAG  DE DESPESAS REFERENTE SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA CODEVASF 4SR, ATRAVES DE CARTAO ELETRONICO, NF. 1495485 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, PERIODO 01 A 31/01/2023, CT-4.203.00/2019, CONF. PROC. 59540.000110/2023-10.",3494.45,"2023-02-02","03/02/2023","2023OB800087","2023-02-07",null,"SIM"]
[18,"59540.000108/2023-32","195003","2022NE540015","07170880000193","SHIRLEY SANTOS MENEZES","DOC-HÁBIL 2023NP000088: PAG DE DESPESAS COM SERVICOS DE LINKS E INTERNET DEDICADA FULL DE 20 MB, PARA CODEVASF PISCICULTURA POVOADO BETUME- 4ºCIB, REF. JAN/2023, NFS 86/2023 DA SHIRLEY SANTOS MENEZES, CT-4.122.00/2019 , PROC. 59540.000108/2023-32.",875,"2023-02-02","06/02/2023","2023OB800089","2023-02-09",null,"SIM"]
[19,"59540.001912/2021-77","195003","2022NE540665","30195733000190","GRIEBLER E GRIEBLER LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000096: PAG DE DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 (DOIS) FRIGOBARES, ITEM 17 DO P.E. 41/2021, DANFE 1867 DA EMPRESA GRIEBLER E GRIEBLER LTDA, CONF. PROC. 5954 0.001912/2021-77.",2690.95,"2023-02-08","10/02/2023","2023OB800121","2023-02-27",null,"SIM"]
[20,"59540.001346/2021-01","195003","2022NE540122","61074175000138","MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.","DOC-HÁBIL 2023NP000111: PAG. DE DESPESA COM A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SEGURO 24 HORAS P/ A FROTA DE VEICULOS DA 4A SR, NO PERIODO DE 18/05/22 A 18/05/2023, CONFORME APOLICE N.2143000127831  DA MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A, PROCESSO 59500.001346/2021-01.",15336.75,"2023-02-13","16/02/2023","2023OB800107","2023-02-17",null,"SIM"]
[]
["Categoria II - Fornecimentos/Serviços/Obras/Transferências"]
["Fonte 1444000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59540.001014/2022-08","195003","2020NE540813","05360142000183","CS SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI","DOC-HÁBIL 2023NP000072: PAG. DE DESPESAS REF. A OBRA DE IMPLANTACAO DA ETAPA 1 DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO/SE, 6ª MEDICAO DO CT. 4.248.00/2020, CNO. 90.006.22015/79, PERIODO DE 01/06/22 A 31/07/22, NOTA FISCAL 2768 (PRINCIPAL) E 2767 (REAJUSTE), COMPETENCIA 09/2022, DA CS SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CONF. PROC. 59540.001014/2022-08. (COMPLEMENTAR DAS 2022NP000700 E 2022NP000912)",11852.51,"2022-09-30","30/01/2023","2023OB800077","2023-02-07",null,"SIM"]
[2,"59540.001014/2022-08","195003","2020NE540813","05360142000183","CS SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI","DOC-HÁBIL 2023NP000072: ISS 6ª MEDICAO DO CT. 4.248.00/2020, CNO. 90.006.22015/79, PERIODO DE 01/06/22 A 31/07/22, NOTA FISCAL 2768 (PRINCIPAL) E 2767 (REAJUSTE), COMPETENCIA 09/2022, DA CS SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, CONF. 59540.001014/2022-08.",4563.52,"2022-09-30","30/01/2023","2023OB800078","2023-02-07",null,"SIM"]
[3,"59540.001014/2022-08","195003","2020NE540813","05360142000183","CS SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI","DOC-HÁBIL 2023NP000072: ISS 6ª MEDICAO DO CT. 4.248.00/2020, CNO. 90.006.22015/79, PERIODO DE 01/06/22 A 31/07/22, NOTA FISCAL 2768 (PRINCIPAL) E 2767 (REAJUSTE), COMPETENCIA 09/2022, DA CS SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, CONF. 59540.001014/2022-08.",749.83,"2022-09-30","30/01/2023","2023OB800079","2023-02-07",null,"SIM"]

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[null,null,null," Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR"]
[null,null,null,"Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba"]
[null,null,null,"Área de Gestão Administrativa e Suporte Logístico"]
[null,null,null,"Gerência de Finanças"]
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["                                                                                                                                        LISTAGEM DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO - MÊS 2 - ANO 2023 - PAGAMENTOS REALIZADOS PELA 5ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL"]
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["Categoria I - Listagem Classificatória Especial de Pequenos Credores"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59550.000048/2023-39","195001","2022NE550452","18206923000160","EVERTON EPSON SANTOS 07589297496","DOC-HÁBIL 2023NP000028: PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS POR PJ. NF 6 - DO CARTORIO DO 1 OFICIO DE PENEDO, OS-5.0044/2022, PROCESSO 59550.000050/2023-16, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICACOES E CERTIDOES.",1480,"2023-01-17","18/01/2023","2023OB800042","2023-02-06",null,"SIM"]
[2,"59550.000089/2023-25","195001","2022NE550386","34778082000111","AXSAT TECNOLOGIA EM SATELITE EIRELI","DOC-HÁBIL 2023NP000058: PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR PJ. NFS 003, AXSAT TECNOLOGIA EM SATELITE LTDA, CT. 5.0215.00/2022, PROCESSO 59550.000089/2023-25, REFERENTE A INSTALACAO DE 27 MODULOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR, ABRANGENDO O FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTO, A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO LOCALIZACAO E MONITORAMENTO PARA SEGURANCA DOS VEICULOS DA FROTA DA 5A SR, CODEVASF - PENEDO/ALAGOAS.",2970,"2023-01-27","30/01/2023","2023OB800064","2023-02-14",null,"SIM"]
[3,"59550.000123/2023-61","195001","2022NE550486","19133114000138","FISIOCLINICA FISIOTERAPIA E REABILITACAO LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000085: PAGAMENTO DE DESPESAS SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA, NOTA FISCAL DE SERVICO 193 DE FISIOCLINICA, FISIOTERAPIA E REABILITACAO LTDA ME. CONTRATO 5.204.00/2021 PRESTACAO DE SERVICOS DE GINASTICA LABORAL EM FORMATO PRESENCIAL, PARA OS EMPREGADOS DA SEDE DA CODEVASF 5.A SR, MES DE JANEIRO/2023, CONFORME PROCESSO 59550.000123/2023-61.",1575,"2023-02-10","13/02/2023","2023OB800092","2023-02-16",null,"SIM"]
[4,"59550.000131/2023-16","195001","2022NE550478","01276647000103","ROGERIO VICENTE DE SOUZA","DOC-HÁBIL 2023NP000095: PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO PRESTADO POR PJ. NFS 15 - DE ROGERIO VICENTE DE SOUZA - EPP, OS-5.0145/2022, PROCESSO 59550.000131/2023-16, REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO INTERNET VIA FIBRA OPTICA NO CII, DURANTE O MES DE JANEIRO/2023, NO MUNICIPIO DE PORTO REAL DO COLEGIO - ALAGOAS.",299,"2023-02-13","16/02/2023","2023OB800095","2023-02-28",null,"SIM"]
[5,"59550.000135/2023-96","195001","2022NE550395","09176169000171","ICARO RAFAEL MENDES CAMPOS","DOC-HÁBIL 2023NP000092: PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS POR PJ. NF 604 - ICARO RAFAEL MENDES CAMPOS. ORDEM DE SERVICO - 5.0124/2022, PROCESSO 59550.000135/2023-96, REFERENTE AO SERVICO ACESSO AS REDE DE COMUNICACAO E INTERNET BANDA LARGA NA UNIDADE DE MANUTENCAO ELETROMECANICA - UME, COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 - CODEVASF 5A SR NO MUNICIPIO DE PENEDO - ALAGOAS.",120,"2023-02-14","15/02/2023","2023OB800094","2023-02-28",null,"SIM"]
[6,"59550.000143/2023-32","195001","2023NE550028","22168872000104","LUCAS DOS SANTOS 10854661409","DOC-HÁBIL 2023NP000106: DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS POR PJ. NF 184 - LUCAS DOS SANTOS 10854661409. ORDEM DE SERVICO - 5.0010/2023, PROCESSO 59550.000143/2023-32, REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE UMA PLACA 200X100 COM ESTRUTURA DE METAL PARA SER FIXADA NA PORTARIA DA OBRA DE REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A 5A EMA - ESCRITORIO DE APOIO TECNICO DE MACEIO - ALAGOAS.",650,"2023-02-17","24/02/2023","2023OB800099","2023-02-28",null,"SIM"]
[]
["Categoria I - Listagem Classificatória Especial de Pequenos Credores"]
["Fonte 1444000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59550.000097/2023-71","195001","2020NE550237","27814030000198","ADRIANO SILVA DE LIMA 99513455491","DOC-HÁBIL 2023NP000065: PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR PJ. NF - 765 DA EMPRESA ADRIANO SILVA DE LIMA 99513455491, OS-5.0082/2020, PROCESSO 59550.000097/2023-71, REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E LAVAGEM DOS VEICULOS DA CODEVASF 5A SR, NO MES DE JANEIRO/2023, NO MUNICIPIO DE PENEDO - ALAGOAS.",330,"2023-02-01","02/02/2023","2023OB800065","2023-02-14",null,"SIM"]
[]
["Categoria I - Listagem Classificatória Especial de Pequenos Credores"]
["Fonte 3050A0006I Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59550.000111/2023-37","195001","2021NE550236","18206923000160","EVERTON EPSON SANTOS 07589297496","DOC-HÁBIL 2023NP000073: PAGAMENTO DE DESPESAS REF. A NOTA FISCAL 303/2023 DA EMPRESA EVERTON EPSON SANTOS, CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCOES, RECARGA DE GAS, TROCA DE CAPACITOR E INSTALACOES, PROCESSO 59550.000111/2023-37",1100,"2023-02-06","07/02/2023","2023OB800083","2023-02-14",null,"SIM"]
[]
["Categoria II - Fornecimentos/Serviços/Obras/Transferências"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59550.000004/2023-17","195001","2022NE550423","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000009: PAGAMENTO DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, FORNECIDO POR PJ. NF - 868000 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI CONTRAT0: 5.0235.00/2022, PROCESSO 59550.000004/2023-17, REFERENTE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE GASOLINA, DIESEL S10, FILTRO DE OLEO, OLEO LUBRIFICANTE, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DOS VEICULOS E MAQUINAS DA CODEVASF 5.A/SR SOB A RESPONSABILIDADE DA 5 CII NO MES DEZEMBRO/2022.",2111.38,"2023-01-02","09/01/2023","2023OB800062","2023-02-07",null,"SIM"]
[2,"59550.000002/2023-10","195001","2022NE550421","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000003: PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, FORNECIDO POR PJ. NF - 867990 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI CONTRAT0: 5.0231.00/2022, PROCESSO 59550.000002/2023-10, REFERENTE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NOS VEICULOS DA CODEVASF 5A SR, NO MES DEZEMBRO/2022.",104240.82,"2023-01-02","09/01/2023","2023OB800060","2023-02-07",null,"SIM"]
[3,"59550.000003/2023-64","195001","2022NE550418","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000008: PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, FORNECIDO POR PJ. NF - 868001 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI CONTRAT0: 5.0231.00/2022, PROCESSO 59550.000003/2023-64, REFERENTE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE GASOLINA, DIESEL S10, FILTRO DE OLEO, ARLA 3260, OLEO LUBRIFICANTE, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DOS VEICULOS DA CODEVASF 5A SR, NO MES DEZEMBRO/2022.",15128.92,"2023-01-02","09/01/2023","2023OB800061","2023-02-07",null,"SIM"]
[4,"59550.000005/2023-53","195001","2022NE550186","07419365000102","CONSTRUTORA S & V LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000006: PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS POR PJ. NFS 294 E 295 - CONSTRUTORA S E V LTDA, CT. 5.149.00/2020, PROCESSO 59550.000005/2023-53, REFERENTES A 17A MEDICAO E SEU RESPECTIVO REAJUSTE DA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS NA IMPLANTACAO DE SISTEMAS ADUTORES PARA ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS  - SUBSISTEMAS VII E XI NO MUN. DE DELMIRO GOUVEIA - AL, AREA DE ATUACAO DA 5A SR. COMPETENCIA: JANEIRO/2023.",16997.34,"2023-01-02","09/01/2023","2023OB800080","2023-02-14",null,"SIM"]
[5,"59550.000010/2023-66","195001","2022NE550113","01182827000126","ELIMAR PRESTADORA DE SERVICOS EM GERAL LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000005: PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR PJ. NF 4539 - ELIMAR PRESTADORA DE SERVICOS EM GERAL EIRELI, CT. 5.079.00/2021, PROCESSO 59550.000010/2023-66, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO, COPEIRA, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA, ELETRICISTA E ASSISTENCIA DE MANUTENCAO DE PREDIOS E INSTALACOES DA SEDE 5A SR E UME, NO MES DE DEZEMBRO/2022. COMPETENCIA: JANEIRO/2023.",17503.91,"2023-01-03","09/01/2023","2023OB800043","2023-02-06",null,"SIM"]
[6,"59550.000010/2023-66","195001","2022NE550113","01182827000126","ELIMAR PRESTADORA DE SERVICOS EM GERAL LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000005: TRANSFERENCIA DE VALOR ID 08999000000782951-8 A TITULO DE DEPOSITO EM CONTA VINCULADA DA ELIMAR PRESTADORA DE SERVICOS EM GERAL CNPJ: 01.182.827/0001-26COMPETENCIA 01/2023",4791.22,"2023-01-03","09/01/2023","2023OB800044","2023-02-06",null,"SIM"]
[7,"59550.000008/2023-97","195001","2022NE550112","08273364000157","TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A","DOC-HÁBIL 2023NP000004: PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR PJ. NF/FAT- 757205/T00 - TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A, CONTRATO. 0.087.00/2017, PROCESSO 59550.000008/2023-97, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DA CODEVASF 5A SR, NO MES 12/2022, NO MUNICIPIO DE PENEDO - ALAGOAS.",2246.62,"2023-01-03","09/01/2023","2023OB800057","2023-02-06",null,"SIM"]
[8,"59550.000019/2023-77","195001","2022NE550260","23553384000175","LK ALUGUEL DE CARROS EIRELI","DOC-HÁBIL 2023NP000010: PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR PJ. NFS 545 E 546, LK ALUGUEL DE CARROS EIRELI, CT. 5.105.00/2019, PROCESSO 59550.000019/2023-77, REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE 08 VEICULOS PARA USO NA FISCALIZACAO DE PROJETOS, SERVICOS E OBRAS, CONTRATOS E CONVENIOS SOB GESTAO DA CODEVASF 5A SR, NO ESTADO DE ALAGOAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022.",13208.68,"2023-01-04","09/01/2023","2023OB800058","2023-02-06",null,"SIM"]
[9,"59550.000026/2023-79","195001","2022NE550013","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000020: PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, FORNECIDO POR PJ. NF - 868533 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, CONTRAT0: 5.264.00/2021, PROCESSO 59550.000026/2023-79, REFERENTE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA FUNCIONAMENTO DE ESCAVADEIRAS HIDRAULICAS DA CODEVASF 5A SR, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022.",42.93,"2023-01-07","12/01/2023","2023OB800063","2023-02-07",null,"SIM"]
[10,"59550.000026/2023-79","195001","2022NE550254","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000020: PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, FORNECIDO POR PJ. NF - 868533 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, CONTRAT0: 5.264.00/2021, PROCESSO 59550.000026/2023-79, REFERENTE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA FUNCIONAMENTO DE ESCAVADEIRAS HIDRAULICAS DA CODEVASF 5A SR, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022.",1666.65,"2023-01-07","12/01/2023","2023OB800063","2023-02-07",null,"SIM"]
[11,"59550.000029/2023-11","195001","2022NE550053","15766556000160","BRAVA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000046: RECOLHIMENTO DE TRIBUTO ISS MUNICIPIO PORTO REAL DO COLEGIO -AL   S/ NF 860  EMPRESA  EMPRESA BRAVA SERVICOS DE APOIO ADM, CNPJ.: 15.766.556/000160.",939.55,"2023-01-09","24/01/2023","2023OB800053","2023-02-06",null,"SIM"]
[12,"59550.000029/2023-11","195001","2022NE550053","15766556000160","BRAVA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000046: TRANSFERENCIA DE VALOR A TITULO DE DEPOSITO EM CONTA VINCULADA DA EMPRESA PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, CNPJ.: 11.179.264/0007-66. COMPETENCIA SALDO PC 59550.000383/2020-94.",3917.98,"2023-01-09","24/01/2023","2023OB800054","2023-02-06",null,"SIM"]
[13,"59550.000029/2023-11","195001","2022NE550053","15766556000160","BRAVA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000046: TRANSFERENCIA DE VALOR A TITULO DE DEPOSITO EM CONTA VINCULADA DA EMPRESA BRAVA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA CNPJ: 15.766.556/0001-60 COMPETENCIA 12/2022",641.09,"2023-01-09","24/01/2023","2023OB800055","2023-02-06",null,"SIM"]
[14,"59550.000029/2023-11","195001","2022NE550053","15766556000160","BRAVA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000046: PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR PJ. NF 860- DA BRAVA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, CT. 5.176.00/2018, PROCESSO 59550.000029/2023-11, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO, MANUTENCAO NAS INSTALACOES PREDIAIS DA ESTRUTURA DE PRODUCAO DE PEIXES E NAS DEPENDENCIAS DO CENTRO INTEGRADO DE ITIUBA - 5A CII, NO MES DE DEZEMBRO/2022. COMPETENCIA: JANEIRO/2023.",17664.91,"2023-01-09","24/01/2023","2023OB800059","2023-02-06",null,"SIM"]
[15,"59550.000055/2023-31","195001","2021NE550545","23762552000302","DEVA VEICULOS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000042: PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE BENS, CONFORME DANFE: 235685 - DA DEVA VEICULOS LTDA, ORDEM DE FORNECIMENTO 5.0202/2021, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 VEICULO VAN, ATENDENDO AS ESPECIFICACOES CONSTANTES DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO SRP 09/2021 ITEM 11 - 5A SR, CONFORME PROCESSO 59550.000055/2023-31.",249958.84,"2023-01-18","23/01/2023","2023OB800049","2023-02-06",null,"SIM"]
[16,"59550.000068/2023-18","195001","2022NE550427","11179264000766","PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000048: PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR PJ. NF-12603 - PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, CT- 5.0236.00/2022, PROCESSO 59550.000068/2023-18, REFERENTE AOS SERVICOS DE 01 POSTO DE VIGILANCIA ARMADA 12 HS DIURNAS E 01 DE VIGILANCIA ARMADA NOTURNA 12 HS, PRESTADOS NOS PREDIOS DA SEDE CODEVASF DA 5A SR, MES DEZEMBRO/2022, NO MUNICIPIO DE PENEDO - ALAGOAS. COMPETENCIA: JANEIRO/2023.",14360.43,"2023-01-23","24/01/2023","2023OB800050","2023-02-06",null,"SIM"]
[17,"59550.000069/2023-54","195001","2022NE550424","11179264000766","PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000050: PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR PJ. NF-12604 - PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, CT- 5.0236.00/2022, PROCESSO 59550.000069/2023-54, REFERENTE AOS SERVICOS DE 01 POSTO DE VIGILANCIA ARMADA 12 HS DIURNAS E 02 DE VIGILANCIA ARMADA NOTURNA 12 HS, PRESTADOS NOS PREDIOS DA CERAQUA CODEVASF DA 5A SR, MES DEZEMBRO/2022, NO MUNICIPIO DE PORTO REAL DO COLEGIO - ALAGOAS. COMPETENCIA: JANEIRO/2023.",21814.8,"2023-01-24","25/01/2023","2023OB800051","2023-02-06",null,"SIM"]
[18,"59550.000069/2023-54","195001","2022NE550424","11179264000766","PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000050: RECOLHIMENTO DE ISS S/NF 12604 PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA CNPJ: 11.179.264/0007-66",1463.1,"2023-01-24","25/01/2023","2023OB800052","2023-02-06",null,"SIM"]
[19,"59550.000074/2023-67","195001","2023NE550020","41116138000138","REAL ENERGY LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000053: PAGAMENTO DE DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS POR PJ. NFS 22526 E 22527 - DA REAL ENERGY LTDA, CT. 5.151.00/2018, PROCESSO 59550.000074/2023-67, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE OPERACAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DOS PROJETOS DE IRRIGACAO DE BOACICA E ITIUBA, LOCALIZADOS NOS MUNICIPIOS DE IGREJA NOVA E PORTO REAL DO COLEGIO - AL. COMPETENCIA: JANEIRO/2023.",88466.21,"2023-01-26","25/01/2023","2023OB800046","2023-02-06",null,"SIM"]
[20,"59550.000074/2023-67","195001","2023NE550021","41116138000138","REAL ENERGY LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000053: PAGAMENTO DE DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS POR PJ. NFS 22526 E 22527 - DA REAL ENERGY LTDA, CT. 5.151.00/2018, PROCESSO 59550.000074/2023-67, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE OPERACAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DOS PROJETOS DE IRRIGACAO DE BOACICA E ITIUBA, LOCALIZADOS NOS MUNICIPIOS DE IGREJA NOVA E PORTO REAL DO COLEGIO - AL. COMPETENCIA: JANEIRO/2023.",143767.11,"2023-01-26","25/01/2023","2023OB800046","2023-02-06",null,"SIM"]
[21,"59550.000074/2023-67","195001","2023NE550020","41116138000138","REAL ENERGY LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000053: RECOLHIMENTO DE ISS S/NF 22526 REAL ENERGY LTDA CNPJ: 41.116.138/0001-38",8430.23,"2023-01-26","25/01/2023","2023OB800047","2023-02-06",null,"SIM"]
[22,"59550.000074/2023-67","195001","2023NE550020","41116138000138","REAL ENERGY LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000053: RECOLHIMENTO DE ISS S/NF 22527 REAL ENERGY LTDA CNPJ: 41.116.138/0001-38",6758.13,"2023-01-26","25/01/2023","2023OB800048","2023-02-06",null,"SIM"]
[23,"59550.000090/2023-50","195001","2022NE550723","26562837000118","JRCA VEICULOS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000057: PAGAMENTO DE DESPESA COM OS DANFES 50159 E 50162 - JRCA VEICULOS LTDA - ORDEM DE FORNECIMENTO 5.0245/2022, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 VEICULOS AUTO MOTORES LEVE TIPO HATCH - VW POLO TSI 1.0, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE TRANSPORTES E VIAGENS DA 5A SR, CONFORME PROCESSO 59550.001593/2022-61.",188111.7,"2023-01-27","30/01/2023","2023OB800078","2023-02-14",null,"SIM"]
[24,"59550.000095/2023-82","195001","2022NE550421","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000066: PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, FORNECIDO POR PJ. NF - 885436 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, CONTRAT0: 5.0233.00/2022, PROCESSO 59550.000095/2023-82, REFERENTE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE OLEO DIESEL S10, GASOLINA, DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE 102 LITROS, NO MES DE JANEIRO DE 2023.",34461.99,"2023-02-01","02/02/2023","2023OB800073","2023-02-14",null,"SIM"]
[25,"59550.000096/2023-27","195001","2022NE550418","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000064: PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, FORNECIDO POR PJ. NF - 885466 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, CONTRAT0: 5.0231.00/2022, PROCESSO 59550.000096/2023-27, REFERENTE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE OLEO DIESEL S10, GASOLINA, ARLA 3220, LAVAGEM SIMPLES E OLEO LUBRIFICANTE NO MES DE JANEIRO DE 2023.",24024.08,"2023-02-01","02/02/2023","2023OB800074","2023-02-14",null,"SIM"]
[26,"59550.000098/2023-16","195001","2022NE550423","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000076: PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, FORNECIDO POR PJ. NF - 885465 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, CONTRAT0: 5.0235.00/2022, PROCESSO 59550.000098/2023-16, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO CII, NO MES DE JANEIRO DE 2023.",6954.14,"2023-02-02","08/02/2023","2023OB800084","2023-02-14",null,"SIM"]
[27,"59550.000100/2023-57","195001","2022NE550113","01182827000126","ELIMAR PRESTADORA DE SERVICOS EM GERAL LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000068: PAGAMENTO DE  DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR PJ. NF 4556 - ELIMAR PRESTADORA DE SERVICOS EM GERAL EIRELI, CT. 5.079.00/2021, PROCESSO 59550.000100/2023-57, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO, COPEIRA, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA, ELETRICISTA E ASSISTENCIA DE MANUTENCAO DE PREDIOS E INSTALACOES DA SEDE 5A SR E UME, NO MES DE JANEIRO/2023. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2023.",17770.6,"2023-02-02","03/02/2023","2023OB800075","2023-02-14",null,"SIM"]
[28,"59550.000100/2023-57","195001","2022NE550113","01182827000126","ELIMAR PRESTADORA DE SERVICOS EM GERAL LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000068: TRANSFERENCIA DE VALOR ID 08999000000785659-0 A TITULO DE DEPOSITO EM CONTA VINCULADA DA ELIMAR PRESTADORA DE SERVICOS EM GERAL CNPJ: 01.182.827/0001-26COMPETENCIA 02/2023",4524.53,"2023-02-02","03/02/2023","2023OB800076","2023-02-14",null,"SIM"]
[29,"59550.000103/2023-91","195001","2022NE550186","07419365000102","CONSTRUTORA S & V LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000072: PAGAMENTO PARCIAL DE DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS POR PJ. NFS 316 E 3175 - CONSTRUTORA S E V LTDA, CT. 5.149.00/2020, PROCESSO 59550.0000103/2023-91, REFERENTES A 18ª MEDICAO E SEU RESPECTIVO REAJUSTE DA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS NA IMPLANTACAO DE SISTEMAS ADUTORES PARA ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS  - SUBSISTEMAS VII E XI NO MUN. DE DELMIRO GOUVEIA - AL, AREA DE ATUACAO DA 5A SR. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2023.",95475.5,"2023-02-02","03/02/2023","2023OB800089","2023-02-14",null,"SIM"]
[30,"59550.000115/2023-15","195001","2022NE550112","08273364000157","TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A","DOC-HÁBIL 2023NP000080: PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR PJ. NF/FAT- 809895/T00 - TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A, CONTRATO. 0.087.00/2017, PROCESSO 59550.000115/2023 -15, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DA CODEVASF 5A SR, NO MES 01/2023, NO MUNICIPIO DE PENEDO - ALAGOAS.",858.71,"2023-02-08","09/02/2023","2023OB800087","2023-02-14",null,"SIM"]

{"sheet":"6ª SR","index":7,"n_rows":86,"n_cols":14,"rows_kept":86,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,null,null," Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR"]
[null,null,null,"Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba"]
[null,null,null,"Área de Gestão Administrativa e Suporte Logístico"]
[null,null,null,"Gerência de Finanças"]
[]
[]
["                                                                                                                                        LISTAGEM DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO - MÊS 2 - ANO 2023 - PAGAMENTOS REALIZADOS PELA 6ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL"]
[]
["Categoria I - Listagem Classificatória Especial de Pequenos Credores"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59560.001936/2022-79","195011","2022NE560695","43492160000108","JABEZ FILIPE BASTOS DE OLIVEIRA 16081268705","DOC-HÁBIL 2023NP000032: PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFORMATICA, CONFORME PROC. 59560.001936/2022-79.",1650,"2023-01-17","17/01/2023","2023OB800039","2023-02-01",null,"SIM"]
[2,"59560.000335/2023-20","195011","2022NE560552","24053909000176","ANA VITORIA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000071: PAGTO. NFE 4544, REFERENTE A AQUISICAO DE DUCHAS HIGIENICAS PARA SUBSTITUICAO NOS BANHEIROS DO TERREO DO PREDIO PRINCIPAL DA 6ªSR.,  JUNTO AO FORNECEDOR ANA VITORIA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI ME, CONFORME PROCESSO 59560.000335/2023-20.",510,"2023-02-01","02/02/2023","2023OB800072","2023-02-07",null,"SIM"]
[3,"59560.001941/2022-81","195011","2022NE560697","65529489000139","COMPUSET INFORMATICA LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000073: PAGTO. DA NF 4176, REFERENTE A AQUISICAO DE 2 (DOIS) ACESS POINT, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSTITUIR A REDE DE DADOS DO ESCRITORIO DE PAULO AFONSO, JUNTO AO FORNECEDOR COMPUSET INFORMATICA LTDA, CT 6.0375/2022, PROCESSO 59560.001941/2022-81.",4495.7,"2023-02-01","02/02/2023","2023OB800073","2023-02-07",null,"SIM"]
[4,"59560.000431/2023-78","195011","2022NE560283","08850047000156","KASATECH PROVEDOR DE INTERNET LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000072: PAGTO. DA NFSC 000.156.265, REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSSO A INTERNET, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023, JUNTO AO PRESTADOR DE SERVICOS SIDINARA DAMBROS DA SILVA E CIA LTDA - EPP, RAZAO SOCIAL KASATECH, CT. 6.0180/2018 , PROC. 59560.000431/2023-78.",220,"2023-02-02","02/02/2023","2023OB800075","2023-02-07",null,"SIM"]
[5,"59560.000437/2023-45","195011","2022NE560552","24053909000176","ANA VITORIA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000081: PAGTO. NFS 4549 E 4550, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPARO DA SALA DE REUNIAO DA 6ª GB, JUNTO AO FORNECEDOR ANA VITORIA, CT. 6.0316/2022, PROC. 59560.000437/2023-45.",160,"2023-02-02","07/02/2023","2023OB800094","2023-02-09",null,"SIM"]
[6,"59560.000445/2023-91","195011","2022NE560481","14787549000182","JOSE EDUARDO DE JESUS COELHO","DOC-HÁBIL 2023NP000099: PAGTO. NF. 916, REF. IMPRESSAO DE CRACHA PERSONALIZADO, PROC. 59560.000445/2023-91.",304.5,"2023-02-02","09/02/2023","2023OB800106","2023-02-10",null,"SIM"]
[7,"59560.000445/2023-91","195011","2023NE560010","14787549000182","JOSE EDUARDO DE JESUS COELHO","DOC-HÁBIL 2023NP000099: PAGTO. NF. 916, REF. IMPRESSAO DE CRACHA PERSONALIZADO, PROC. 59560.000445/2023-91.",85.5,"2023-02-02","09/02/2023","2023OB800106","2023-02-10",null,"SIM"]
[8,"59560.000275/2023-45","195011","2023NE560004","07660134000188","MARIA GORETTE C SILVA EIRELI","DOC-HÁBIL 2023NP000089: PAGTO. DA NFE 16024, REFERENTE A  AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, A SER APLICADO NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DESTA SR, JUNTO AO FORNECEDOR MARIA GORETTE C SILVA EIRELI, CONFORME CT. 6.0001/2023, PROCESSO 59560.000275/2023-45.",711.2,"2023-02-07","08/02/2023","2023OB800101","2023-02-10",null,"SIM"]
[9,"59560.000495/2023-79","195011","2022NE560155","14659593000107","SAAE - SERVICO DE AGUA E SANEAMENTO AMBIENTAL","DOC-HÁBIL 2023NP000100: PAGTO. NFS. 255273, 255281, 255299, 263970 DO SAAE, REF. CONSUMO AGUA, PROC. 59560.000495/2023-79.",3808.72,"2023-02-09","09/02/2023","2023OB800107","2023-02-10",null,"SIM"]
[10,"59560.000405/2023-40","195011","2023NE560007","18648473000165","ARAUJO PISOS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000104: PAGAMENTO NF. 2481, REF. AQUIS. MATERIAL PARA MANUTENCAO DE IMOVEL, PROC. 59560.000405/2023-40.",840.98,"2023-02-09","10/02/2023","2023OB800111","2023-02-15",null,"SIM"]
[11,"59560.000562/2023-55","195011","2022NE560552","24053909000176","ANA VITORIA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000132: PAGAMENTO NF 4577, REFERENTE A AQUISICAO SIFAO PARA SUBSTITUICAO EM BANHEIRO DA 6ªSR, JUNTO A EMPRESA ANA VITORIA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - ME, CT 6.0316/2022, CONFORME PROCESSO 59560.000562/2023-55.",40,"2023-02-23","24/02/2023","2023OB800142","2023-02-27",null,"SIM"]
[]
["Categoria I - Listagem Classificatória Especial de Pequenos Credores"]
["Fonte 1050A0006I Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59560.000437/2023-45","195011","2021NE560653","14136568000149","JOAO SERAFIM DE CARVALHO","DOC-HÁBIL 2023NP000080: PAGTO. NF 6384, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPARO DA SALA DE REUNIAO DA 6ª GB, JUNTO AO FORNECEDOR CASA J SERAFIM - JOAO SERAFIM DE CARVALHO, CT. 6.0398/2021, PROC. 59560.000437/2023-45.",38.65,"2023-02-02","07/02/2023","2023OB800093","2023-02-09",null,"SIM"]
[2,"59560.000562/2023-55","195011","2021NE560653","14136568000149","JOAO SERAFIM DE CARVALHO","DOC-HÁBIL 2023NP000131: PAGAMENTO NF 6409, REFERENTE A AQUISICAO DE FECHADURA A SER UTILIZADO NA 6ªSR, CONFORME CT 6.0398/2021, PROCESSO 59560.000562/2023-55.",132,"2023-02-23","24/02/2023","2023OB800141","2023-02-27",null,"SIM"]
[]
["Categoria I - Listagem Classificatória Especial de Pequenos Credores"]
["Fonte 3050A0006I Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59560.000437/2023-45","195011","2021NE560679","09436414000132","PREMOLNITOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000082: PAGTO. NFE 320385, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPARO DA SALA DE REUNIAO DA 6ª GB, JUNTO AO FORNECEDOR PREMOLNITOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP, CT. 6.413/2021, PROC. 59560.000437/2023-45.",8.38,"2023-02-02","07/02/2023","2023OB800092","2023-02-09",null,"SIM"]
[]
["Categoria II - Fornecimentos/Serviços/Obras/Transferências"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59560.001677/2022-86","195011","2022NE560849","63232961000141","MS SERVICOS ELETRICOS & MATERIAIS LTDA","DOC-HÁBIL 2022NP001062: PAGTO. NFSE 131, REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E CONDUCAO DOS VEICULOS, NAS DEPENDENCIAS DA 6ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL, JUAZEIRO-BA, COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CT. 6.130.00/2021, PROCESSO 59560.001677/2022-86. DEPOSITO EM CONTA VINCULADA CONF. IN MPOG SLTI N. 05/2017",1479.97,"2022-11-16","30/12/2022","2023OB800061","2023-02-01",null,"SIM"]
[2,"59560.001709/2022-43","195011","2022NE560504","13700575000169","INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS","DOC-HÁBIL 2022NP001000: PAGO. DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, PROC. 59560.001709/2022-43.",7345.41,"2022-11-30","2022-12-08","2023OB800123","2023-02-23",null,"SIM"]
[3,"59560.001709/2022-43","195011","2022NE560504","13700575000169","INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS","DOC-HÁBIL 2022NP001000: PAGO. DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, PROC. 59560.001709/2022-43.",7345.41,"2022-12-06","08/12/2022","2023OB800091","2023-02-07",null,"SIM"]
[4,"59560.000024/2023-61","195011","2022NE560014","10634013000176","GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000009: PGTO DA NF 20225413, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NO PROJETO SALITRE, JUNTO A PRESTADORA DE SERVICOS GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA, MES DE DEZEMBRO DE 2022. CT.6.012.00/2021, PROCESSO 59560.000024/2023-61. DATA E EMISSAO DA NF 13/12/2022. DEPOSITO EM CONTA VINCULADA CONF IN MPOG SLTI N. 05/2017",3830.58,"2022-12-13","09/01/2023","2023OB800063","2023-02-01",null,"SIM"]
[5,"59560.001964/2022-96","195011","2022NE560849","63232961000141","MS SERVICOS ELETRICOS & MATERIAIS LTDA","DOC-HÁBIL 2022NP001063: PGTO. NF. 142, REF. SERV. DE CONDUCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA 6A SR, CT. 6.130.00/2021, PROC. 59560.001964/2022-96. EMISSAO NF. 06/12/2022. DEPOSITO EM CONTA VINCULADA CON IN MPOG SLTI N. 05/2017.",1479.97,"2022-12-28","30/12/2022","2023OB800064","2023-02-01",null,"SIM"]
[6,"59560.000008/2023-78","195011","2021NE561378","18713845000190","D. DOS SANTOS PEREIRA EIRELI","DOC-HÁBIL 2023NP000001: PAGTO. NF 1332, REFERENTE A 10ª MEDICAO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA DE APOIO A TOPOGRAFIA PARA EXECUCAO DE CONTRATOS E CONVENIOS, COM MAO DE OBRA NAO CONTINUADA E EM CARATER DE EXCLUSIVIDADE, EM DIVERSOS MUNICIPIOS DA BAHIA, SOB JURISDICAO DA 6ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 6.139.00/2021 E PROCESSO Nº 59560.000008/2023-78.",112933.76,"2023-01-03","04/01/2023","2023OB800042","2023-02-01",null,"SIM"]
[7,"59560.000033/2023-51","195011","2022NE560678","05340639000130","PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000026: PAGTO. PARCIAL NF. 1467671, REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PROC. 59560.000033/2023-51",626.32,"2023-01-11","11/01/2023","2023OB800046","2023-02-01",null,"SIM"]
[8,"59560.000065/2023-57","195011","2022NE560940","21056989000125","DISTRIBUIDORA ENTSORGA LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000055: PAGTO. DA  NF 501, 55834, REFAQUISICAO DE 300 (TREZENTOS) TUBOS PVC PN 80 DN 75 SOLDAVEIS 6M COMPRIMENTO COM RECURSOS DA CODEVASF PARA FOMENTO DE ARRANJOS PRODUTOS LOCAIS (APLS)., JUNTO AO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA ENTSORGA LTDA, CT. Nº 6.0535/2022, CONF. PROC.  59560.000065/2023-57.",22200,"2023-01-16","25/01/2023","2023OB800053","2023-02-01",null,"SIM"]
[9,"59560.000066/2023-00","195011","2022NE560935","41664871000197","POLYVIN PLASTICOS E DERIVADOS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000060: PAGTO. DAS  NFES 58096, 58097 E 58098, REF.  AAQUISICAO DE 1.300 (MIL E TREZENTOS) TUBOS PVC PN 80 DN 50 SOLDAVEL 6M COMPRIMENTO COM RECURSOS DA CODEVASF PARA FOMENTO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS, JUNTO AO FORNECEDOR POLYVIN PLASTICOS E DERIVADOS LTDA, CT. 6.0530/2022, CONF. PROC.  59560.000066/2023-00.",44062.2,"2023-01-16","26/01/2023","2023OB800076","2023-02-07",null,"SIM"]
[10,"59560.000057/2023-19","195011","2022NE560149","10998292000157","CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO","DOC-HÁBIL 2023NP000048: PAGTO. RECIBO FATURA Nº 01, CIEE PERNAMBUCO, REFERENTE AO FATURAMENTO DO PROGRAMA APRENDIZ LEGAL, DO MES DE JANEIRO DE 2023, CT. 6.007.00/2021, PROC.  59560.000057/2023-19.",5965.64,"2023-01-19","24/01/2023","2023OB800055","2023-02-01",null,"SIM"]
[11,"59560.000106/2023-13","195011","2022NE560932","11163447000106","TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000061: PAGTO.DA NF 9683, REFERENTE A 700 (SETECENTAS) ESTACAS DE MADEIRA TRATADA, DIAMETRO DA BASE ENTRE 06 E 08 CM E 400 (QUATROCENTOS) COM RECURSOS DA CODEVASF PARA FOMENTO DE APLS., JUNTO AO FORNECEDOR TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA, CONFORME CT. 6.0528/2022, CONFORME PROCESSO 59560.000106/2023-13.",21009.57,"2023-01-19","26/01/2023","2023OB800077","2023-02-07",null,"SIM"]
[12,"59560.000067/2023-46","195011","2022NE560187","24339822000160","ENGECOL ENGENHARIA DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000056: PAGTO DA NFSE 1006, REFERENTES A 3ª MEDICAO DO CT 6.0057.00/2022, DECORRENTE DE SERVICOS DE CERCAMENTO DE AREAS PARA CUMPRIMENTO DAS CONDICIONANTES DA LICENCA AMBIENTAL DE OPERACAO DA ETAPA 1 PROJETO SALITRE, NO MUNICIPIO DE JUAZEIRO-BA, JUNTO A EMPRESA ENGECOL - ENGENHARIA DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, CONFORME PROCESSO 59560.000067/2023-46. DATA DE EMISSAO 20/01/2023.",24283.2,"2023-01-23","25/01/2023","2023OB800058","2023-02-01",null,"SIM"]
[13,"59560.000067/2023-46","195011","2022NE560187","24339822000160","ENGECOL ENGENHARIA DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000056: RECOLHIMENTO DO ISS S/ DA NFSE 1006, REFERENTES A 3ª MEDICAO DO CT 6.0057.00/2022, CONFORME PROCESSO 59560.000067/2023-46. DATA DE EMISSAO 20/01/2023.",1396.39,"2023-01-23","25/01/2023","2023OB800059","2023-02-01",null,"SIM"]
[14,"59560.000108/2023-02","195011","2022NE560929","11157255000189","REND BRASIL LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000062: PAGTO. DA NFE 2921, REFERENTE A AQUISICAO DE 220 (DUZENTOS E VINTE) FERTILIZANTES NITROGENADOS, JUNTO A REND BRASIL LTDA - EPP, CONFORME. PROC. 59560.000108/2023-02.",47225.64,"2023-01-23","26/01/2023","2023OB800079","2023-02-07",null,"SIM"]
[15,"59560.000277/2023-34","195011","2022NE560606","02991409000142","FERRAMENTAL MAQUINAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000068: PAGTO. DA NFE 166049, REFERENTE A AQUISICAO DE CADEADO SM E-40MM - VERMELHO E PARAFUSO SX RS 1/4 X 60MM RP ZB, PARA USO NA 6ª/SR, JUNTO AO FORNECEDOR FERRAMENTAL MAQUINAS, FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA, CONFORME CT.6.0338/2022, PROCESSO 59560.000277/2023-34.",41.28,"2023-01-31","01/02/2023","2023OB800082","2023-02-07",null,"SIM"]
[16,"59560.000302/2023-80","195011","2022NE560550","02991409000142","FERRAMENTAL MAQUINAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000067: PAGTO. DAS NFES 164054 E 164492, REFERENTE A  AQUISICAO DE FERROLHO REDONDO 500 X 4, DISCO FLAP 4.1/2, ELETRODO OK SERRALH 2.50MM E REBITE AL K-312 PARA USO NA 6ª/SR, JUNTO AO FORNECEDOR FERRAMENTAL MAQUINAS, FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA, CONFORME CT. 6.0315/2022, PROCESSO 59560.000302/2023-80.",55.28,"2023-01-31","01/02/2023","2023OB800083","2023-02-07",null,"SIM"]
[17,"59560.000389/2023-95","195011","2022NE560938","45769285000168","REDNOV FERRAMENTAS LTDA.","DOC-HÁBIL 2023NP000076: PAGTO. DA NFE 261, REF. A AQUISICAO DE 10 (DEZ) MOTOBOMBAS A GASOLINA 5,5 HP 4 TEMPOS AUTO ESCORVANTE , JUNTO AO FORNECEDOR REDNOV FERRAMENTAS LTDA, DE ACORDO COM O  CT.6.0533/2022, CONFORME PROC. 59560.000389/2023-95.",12586.7,"2023-02-01","03/02/2023","2023OB800084","2023-02-07",null,"SIM"]
[18,"59560.000420/2023-98","195011","2022NE560141","11460798000170","VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000070: PAGTO. DA NFS-E 2022000023, CT. 6.014.00/2021, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, SANITIZACAO, CONSERVACAO, MANUTENCAO PREDIAL, DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, COPA, JARDINAGEM E RECEPCAO NAS DEPENDENCIAS DA SEDE DA 6ª SR E DO 6ª EPA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROC. 59560.000420/2023-98.",10385.3,"2023-02-01","01/02/2023","2023OB800080","2023-02-07",null,"SIM"]
[19,"59560.000420/2023-98","195011","2022NE560141","11460798000170","VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000070: PAGTO. DA NFS-E 2022000023, CT. 6.014.00/2021, CONFORME PROC. 59560.000420/2023-98, DEPOSITO EM CONTA VINCULADA CONF. IN MPOG SLTI N 05/2017.",7486.92,"2023-02-01","01/02/2023","2023OB800090","2023-02-07",null,"SIM"]
[20,"59560.000420/2023-98","195011","2022NE560561","11460798000170","VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000070: PAGTO. DA NFS-E 2022000023, CT. 6.014.00/2021, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, SANITIZACAO, CONSERVACAO, MANUTENCAO PREDIAL, DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, COPA, JARDINAGEM E RECEPCAO NAS DEPENDENCIAS DA SEDE DA 6ª SR E DO 6ª EPA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROC. 59560.000420/2023-98.",29821.4,"2023-02-01","01/02/2023","2023OB800080","2023-02-07",null,"SIM"]
[21,"59560.000420/2023-98","195011","2022NE560561","11460798000170","VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000070: RECOLHIMENTO DO ISS S/. DA NFS-E 2022000023, CT. 6.014.00/2021, CONFORME PROC. 59560.000420/2023-98.",1933.95,"2023-02-01","01/02/2023","2023OB800089","2023-02-07",null,"SIM"]
[22,"59560.000429/2023-07","195011","2022NE560245","01992757000171","TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000075: PAGTO DA NF 4274, REFERENTE AO MONITORAMENTO VEICULAR DOS AUTOMOVEIS DA 6ª SR, COMPETENCIA 01/2023, JUNTO A PRESTADORA DE SERVICOS TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA, CT.6.0153.00/2022, PROCESSO 59560.000429/2023-07.",1429.14,"2023-02-02","03/02/2023","2023OB800085","2023-02-07",null,"SIM"]
[23,"59560.000429/2023-07","195011","2022NE560245","01992757000171","TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000075: RECOLHIMENTO DO ISS S/ NF 4274, REFERENTE AO MONITORAMENTO VEICULAR DOS AUTOMOVEIS DA 6ª SR, COMPETENCIA 01/2023, JUNTO A PRESTADORA DE SERVICOS TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA, CT.6.0153.00/2022, PROCESSO 59560.000429/2023-07.",29.16,"2023-02-02","03/02/2023","2023OB800086","2023-02-07",null,"SIM"]
[24,"59560.000401/2023-61","195011","2022NE560541","05340639000130","PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000077: PAGTO. DA FATURA: 1214160, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, COMPETENCIA 01/2023, PROC. 59560.000401/2023-61.",26287.33,"2023-02-02","03/02/2023","2023OB800088","2023-02-07",null,"SIM"]
[25,"59560.000432/2023-12","195011","2022NE560140","18559912000163","LOOK SEGURANCA PRIVADA EIRELI","DOC-HÁBIL 2023NP000079: PAGTO DA NFSE 871, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIGILANCIA, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023, JUNTO A PRESTADORA DE SERVICOS LOOK SEGURANCA PRIVADA EIRELI, CT. 6.136.00/2020, CONFORME PROCESSO 59560.000432/2023-12.",25025.12,"2023-02-02","07/02/2023","2023OB800095","2023-02-09",null,"SIM"]
[26,"59560.000432/2023-12","195011","2022NE560140","18559912000163","LOOK SEGURANCA PRIVADA EIRELI","DOC-HÁBIL 2023NP000079: PAGTO PAGTO DA NFSE 871, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIGILANCIA, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023, JUNTO A PRESTADORA DE SERVICOS LOOK SEGURANCA PRIVADA EIRELI, CT. 6.136.00/2020, CONFORME PROCESSO 59560.000432/2023-12, DEPOSITO EM CONTA GARANTIA CON. IN MPOG SLTI N. 05/2017",3838.14,"2023-02-02","07/02/2023","2023OB800104","2023-02-10",null,"SIM"]
[27,"59560.000432/2023-12","195011","2022NE560140","18559912000163","LOOK SEGURANCA PRIVADA EIRELI","DOC-HÁBIL 2023NP000079: PAGTO ISS S/ NFSE 871, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIGILANCIA, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023, JUNTO A PRESTADORA DE SERVICOS LOOK SEGURANCA PRIVADA EIRELI, CT. 6.136.00/2020, CONFORME PROCESSO 59560.000432/2023-12.",1580.33,"2023-02-02","07/02/2023","2023OB800105","2023-02-10",null,"SIM"]
[28,"59560.000456/2023-71","195011","2022NE560550","02991409000142","FERRAMENTAL MAQUINAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000086: PAGTO. DA NFE 170673, REFERENTE A A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPARO EM BENS UTILIZADOS NOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA 6ª/SR., PROCESSO 59560.000456/2023-71.",171.54,"2023-02-03","07/02/2023","2023OB800096","2023-02-09",null,"SIM"]
[29,"59560.000461/2023-84","195011","2022NE560550","02991409000142","FERRAMENTAL MAQUINAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000087: PAGTO. DA NFE 170124, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS EM QUADRO DE ENERGIA DANIFICADO, JUNTO AO FORNECEDOR FERRAMENTAL MAQUINAS, FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA, CONFORME CT. 6.0315/2022, PROCESSO 59560.000461/2023-84.",203.74,"2023-02-03","07/02/2023","2023OB800097","2023-02-09",null,"SIM"]
[30,"59560.000458/2023-61","195011","2021NE561378","18713845000190","D. DOS SANTOS PEREIRA EIRELI","DOC-HÁBIL 2023NP000084: PAGTO. NF 1353, REFERENTE A 11ª MEDICAO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA DE APOIO A TOPOGRAFIA PARA EXECUCAO DE CONTRATOS E CONVENIOS, COM MAO DE OBRA NAO CONTINUADA E EM CARATER DE EXCLUSIVIDADE, EM DIVERSOS MUNICIPIOS DA BAHIA, SOB JURISDICAO DA 6ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 6.139.00/2021 E PROCESSO Nº 59560.000458/2023-61.",116493.09,"2023-02-03","07/02/2023","2023OB800098","2023-02-09",null,"SIM"]
[31,"59560.000465/2023-62","195011","2022NE560903","14707364000110","XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000094: PAGTO NFS  49616,49617,49618,49619,49620,49621,49622,49623,49624,49625,49626,  REF. A AQUISICAO DE 11 PA CARREGADEIRA, JUNTO AO FORNECEDOR XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CONF. PROC. 59560.000465/2023-62.",3819090,"2023-02-07","08/02/2023","2023OB800136","2023-02-27",null,"SIM"]
[32,"59560.000499/2023-57","195011","2022NE560939","45769285000168","REDNOV FERRAMENTAS LTDA.","DOC-HÁBIL 2023NP000105: PAGTO. NF 259, REF. AQUIS. DE FILTRO TELA NYLON, PROC. 59560.000499/2023-57.",2748.4,"2023-02-09","10/02/2023","2023OB800137","2023-02-27",null,"SIM"]
[33,"59560.000488/2023-77","195011","2022NE560014","10634013000176","GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000098: PAGTO DA NF 20235675, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NO PROJETO SALITRE, JUNTO A PRESTADORA DE SERVICOS GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA, MES DE JANEIRO DE 2023. CT.6.012.00/2021, PROCESSO 59560.000488/2023-77. DATA E EMISSAO DA NF 08/02/2023.",32637.27,"2023-02-09","09/02/2023","2023OB800138","2023-02-27",null,"SIM"]
[34,"59560.000488/2023-77","195011","2022NE560014","10634013000176","GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000098: PAGTO DA NF 20235675, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NO PROJETO SALITRE, JUNTO A PRESTADORA DE SERVICOS GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA, MES DE JANEIRO DE 2023. CT.6.012.00/2021, PROCESSO 59560.000488/2023-77. DATA E EMISSAO DA NF 08/02/2023, DEPOSITO EM CONTA VINCULADA CONF INMPOG SLTI N. 05/2017",3830.58,"2023-02-09","09/02/2023","2023OB800139","2023-02-27",null,"SIM"]
[35,"59560.000488/2023-77","195011","2022NE560014","10634013000176","GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000098: RECOLHIMENTO DOS ISS S/ NF 20235675, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NO PROJETO SALITRE, , MES DE JANEIRO DE 2023. CT.6.012.00/2021, PROCESSO 59560.000488/2023-77",2445.87,"2023-02-09","09/02/2023","2023OB800140","2023-02-27",null,"SIM"]
[36,"59560.000548/2023-51","195011","2022NE560149","10998292000157","CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO","DOC-HÁBIL 2023NP000116: PAGTO. RECIBO FATURA Nº 02, CIEE PERNAMBUCO, REFERENTE AO FATURAMENTO DO PROGRAMA APRENDIZ LEGAL, DO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CT. 6.007.00/2021, PROC. 59560.000548/2023-51",6799.35,"2023-02-16","17/02/2023","2023OB800127","2023-02-23",null,"SIM"]
[]
["Categoria II - Fornecimentos/Serviços/Obras/Transferências"]
["Fonte 3000000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59560.000011/2023-91","195011","2021NE561030","91967067000155","BAKOF PLASTICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000029: PAGTO.PARCIAL NFS. 17449, 17451, 17452, REF. AQUIS. DE CAIXAS DAGUA, PROC.  59560.000011/2023-91.",63193.5,"2023-01-03","12/01/2023","2023OB800062","2023-02-01",null,"SIM"]
[2,"59560.000337/2023-19","195011","2021NE000050","13646542000188","MUNICIPIO DE APORA","DOC-HÁBIL 2023TV000005: LIBERACAO DA 2ª PARCELA REFERENTE AO CONVENIO Nº 6.101.00/2021 (SICONV 920567/2021), MUNICIPIO DE APORA-BA, QUE TEM POR OBJETO A IMPLANTACAO DA PRACA DO PRODUTOR NO MUNICIPIO, CONF. PROC. 59560.000337/2023-19.",238750,"2023-02-02","02/02/2023","2023OB800087","2023-02-07",null,"SIM"]
[3,"59560.000489/2023-11","195011","2021NE000037","14126254000165","MUNICIPIO DE CARDEAL DA SILVA","DOC-HÁBIL 2023TV000006: LIBERACAO DA 3 PARCELA DO CONVENIO Nº 6.069.00/2021 (SICONV 919723),CARDEAL DA SILVA BA, OBJETO PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NESTE MUNICIPIO. CONF. PROC. 59560.000489/2023-11.",343800,"2023-02-10","10/02/2023","2023OB800112","2023-02-15",null,"SIM"]
[]
["Categoria II - Fornecimentos/Serviços/Obras/Transferências"]
["Fonte 3050A0006I Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59560.000228/2023-00","195011","2021NE560422","10330445000193","AR - SAUDE GINASTICA LABORAL LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000064: PAGTO. NFSE 1029, REFERENTE A SERV. DE GINASTICA LABORAL REALIZADO NA 6ASR, NA COMPETENCIA JANEIRO DE 2023, JUNTO A EMPRESA AR - SAUDE GINASTICA LABORAL LTDA, CT. 6.055.00/2018, PROC. 59560.000228/2023-00.",940.08,"2023-01-30","30/01/2023","2023OB800081","2023-02-07",null,"SIM"]
[2,"59560.000491/2023-91","195011","2021NE560552","30387453000183","EXPEL EXCELENCIA EM PAPEL EIRELI","DOC-HÁBIL 2023NP000101: PAGAMENTO NF. 20, REF. SERV. DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, PROC. 59560.000491/2023-91.",4967.08,"2023-02-09","09/02/2023","2023OB800110","2023-02-15",null,"SIM"]

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[null,null,null," Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR"]
[null,null,null,"Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba"]
[null,null,null,"Área de Gestão Administrativa e Suporte Logístico"]
[null,null,null,"Gerência de Finanças"]
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[]
["                                                                                                                                        LISTAGEM DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO - MÊS 2 - ANO 2023 - PAGAMENTOS REALIZADOS PELA 7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL"]
[]
["Categoria I - Listagem Classificatória Especial de Pequenos Credores"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59570.000103/2023-52","195012","2022NE570237","04601397000128","BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.","DOC-HÁBIL 2023NP000038: PAG. REF. A FATURA Nº 216474 DA BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EMISSAO EM 30/01/2023, COMPETENCIA: JAN/23, OBJ. CONTRATACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (SCM) EM BANDA LARGA TERRESTRE PARA PROVIMENTO DA SOLUCAO DE WIFI HOTSPOT NA NOVA SEDE DA CODEVASF-7ª/SR, PROC 59570.000103/2023-52.",217.22,"2023-01-30","01/02/2023","2023OB800046","2023-02-02",null,"SIM"]
[2,"59572.000006/2023-40","195012","2022NE570314","07237042000190","RENASCER ADMINISTRADORA E CORRETORA DE IMOVEIS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000067: PAG. DE DESP. C/ RECIBO Nº01/2023 E NFS-E Nº14144 DA EMPRESA RENASCER ADMINISTRADORA E CORRETORA DE IMOVEIS LTDA EMITIDAS EM 15/02/2023 E 17/02/2023, OBJ. LOCACAO DO IMOVEL, SOB A ADMINISTR. DA LOCADORA SITUADO A RUA TABAJARA Nº1557, BAIRRO DE FATIMA, PARNAIBA-PI, A LOCATARIA, LIVRE DE ONUS OU QUAISQUER DIVIDAS, P/ UTILIZACAO DO ESCRITORIO DE APOIO TECNICO DE PARNAIBA (7ª EPA), CT Nº7.0261.00/2012, JANEIRO/2023, PRC. E-CODEVASF Nº59572.000006/2023-40-E.",1994.42,"2023-02-22","24/02/2023","2023OB800112","2023-02-27",null,"SIM"]
[]
["Categoria II - Fornecimentos/Serviços/Obras/Transferências"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59570.000065/2023-38","195012","2022NE570454","03727819000143","CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000058: PAGTO.PROVISAO R$ 8.176,20 X 33,25/100 IGUAL A R$ 2.718,58, DE DESPESA C/ AS NFS-E Nº1000328 E 1000329 DA EMPRESA CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS EIRELI EM 20/01/2023, OBJ. PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES NA AREA DE TRANSPORTES (MOTORISTAS) A SEREM EXECUTADOS NA SEDE DA 7ª SR DA CODEVASF EM TERESINA-PI, MES:DEZEMBRO/2022, CT:7.284.00/2021, IC7210284, PRC.E-CODEVASF Nº59570.000065/2023-38-E.",2718.58,"2023-01-23","10/02/2023","2023OB800097","2023-02-22",null,"SIM"]
[2,"59570.000065/2023-38","195012","2022NE570454","03727819000143","CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000058: PAG. DE DESPESA C/ AS NFS-E Nº1000328 E 1000329 DA EMPRESA CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS EIRELI EM 20/01/2023, OBJ. PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES NA AREA DE TRANSPORTES (MOTORISTAS) A SEREM EXECUTADOS NA SEDE DA 7ª SR DA CODEVASF EM TERESINA-PI, MES:DEZEMBRO/2022, CT:7.284.00/2021, IC7210284, PROVISAO R$ 8.176,20 X 33,25/100 IGUAL A R$ 2.718,58, PRC.E-CODEVASF Nº59570.000065/2023-38-E, INSS JA RETIDO.",12406.78,"2023-01-23","10/02/2023","2023OB800098","2023-02-22",null,"SIM"]
[3,"59570.000090/2023-11","195012","2022NE570012","63232961000141","MS SERVICOS ELETRICOS & MATERIAIS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000064: PROV.IN R$ 13.958,65 X 33,25/100 IGUAL R$ 4.641,25,NFS-E Nº162, 163 E 164 DA MS SERVICOS ELETRICOS E MATERIAIS LTDA-EPP EM 16/01/2023, CT Nº7.077.00/2019, IC7190077, OBJ. PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERV., HIGIEN. E COPEIR., MAT. E EQUIP. NECES.,A SEREM EXEC. NAS DEPEND.DA 7ª/SR DA CODEVASF E NOS ESCRIT. DE APOIO TEC. DE PARNAIBA E DE OEIRAS-PI, DEZ/2022, C/ GLOSA R$ 601,48,PRC. E-CODEVASF Nº59570.000090/2023-11-E.",4641.25,"2023-01-26","16/02/2023","2023OB800091","2023-02-17",null,"SIM"]
[4,"59570.000090/2023-11","195012","2022NE570012","63232961000141","MS SERVICOS ELETRICOS & MATERIAIS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000064: PAG. DE DESP. C/ AS NFS-E Nº162, 163 E 164 DA MS SERVICOS ELETRICOS E MATERIAIS LTDA-EPP EM 16/01/2023, CT Nº7.077.00/2019, IC7190077, OBJ. PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERV., HIGIEN. E COPEIR., MAT. E EQUIP. NECES.,A SEREM EXEC. NAS DEPEND.DA 7ª/SR DA CODEVASF E NOS ESCRIT. DE APOIO TEC. DE PARNAIBA E DE OEIRAS-PI, DEZ/2022, C/ GLOSA R$ 601,48, PROV.IN R$ 13.958,65 X 33,25/100 IGUAL R$ 4.641,25, PRC. E-CODEVASF Nº59570.000090/2023-11-E, INSS JA RETIDO.",21666.84,"2023-01-26","16/02/2023","2023OB800092","2023-02-17",null,"SIM"]
[5,"59570.000090/2023-11","195012","2022NE570012","63232961000141","MS SERVICOS ELETRICOS & MATERIAIS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000064: RET. ISS S/NFS-E Nº164,MS SERV ELETRICOS E MATERIAIS LTDA-EPP EM 16/01/2023,OBJ. PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERV., HIGIEN. E COPEIR., MAT. E EQUIP. NECES.,A SEREM EXEC. NAS DEPEND.7SR/PI-OEIRAS,PROC:59570.000090/2023-11-E.",53.39,"2023-01-26","16/02/2023","2023OB800093","2023-02-17",null,"SIM"]
[6,"59570.000063/2023-49","195012","2022NE570105","05343561000107","ESCALA - TRANSPORTES GERAIS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000042: PAGTO..PARCIAL DE DESP.C/A NFS-E Nº NF.1115 E 1116(MEDICAO) E NF.1117(REAJUSTE),DA EMPRESA ESCALA-TRANSPORTES GERAIS LTDA EMITIDAS EM 03/01/2023 E 04/01/2023, OBJ. SERVICOS DE OPERACAO, MANUT. EM MAQUINAS PERFURATRIZES E INSTAL.DE POCOS TUBULARES NA AREA DE ATUACAO DA 7ªSR. OBS: A RESOLUCAO INFORMA QUE O CERTAME FOI NA MODALIDADE DA LEI Nº 13.303/2016 NO AMBIENTE ELETRONICO DO RDC, REF:20A.MEDICAO, CT: 7.233.00/2020, IC7200233, PRC.59570.000063/2023-49-E.",90988.61,"2023-01-30","02/02/2023","2023OB800078","2023-02-13",null,"SIM"]
[7,"59570.000063/2023-49","195012","2022NE570305","05343561000107","ESCALA - TRANSPORTES GERAIS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000042: PAGTO..PARCIAL DE DESP.C/A NFS-E Nº NF.1115 E 1116(MEDICAO) E NF.1117(REAJUSTE),DA EMPRESA ESCALA-TRANSPORTES GERAIS LTDA EMITIDAS EM 03/01/2023 E 04/01/2023, OBJ. SERVICOS DE OPERACAO, MANUT. EM MAQUINAS PERFURATRIZES E INSTAL.DE POCOS TUBULARES NA AREA DE ATUACAO DA 7ªSR. OBS: A RESOLUCAO INFORMA QUE O CERTAME FOI NA MODALIDADE DA LEI Nº 13.303/2016 NO AMBIENTE ELETRONICO DO RDC, REF:20A.MEDICAO, CT: 7.233.00/2020, IC7200233, PRC.59570.000063/2023-49-E.",15000,"2023-01-30","02/02/2023","2023OB800078","2023-02-13",null,"SIM"]
[8,"59570.000116/2023-21","195012","2022NE570265","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000043: PAG.NFS-E Nº 886606 E 886607(FATURA Nº1215238)DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, EMITIDAS EM 02/02/2023, OBJ. SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO PARA CAPTURA ELETRONICA DE DADOS,P/ ATENDER A 7A SR,NO PERIODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023, CT:7.094.00/2019, IC7190094, PRC.-CODEVASF Nº59570.000116/2023-21-E.",8004.25,"2023-02-02","02/02/2023","2023OB800057","2023-02-08",null,"SIM"]
[9,"59570.000119/2023-65","195012","2023NE570005","76316254334","WILLAME VIEIRA LIMA","DOC-HÁBIL 2023NP000049: PAG. REF. AO REEMBOLSO DE DESPESAS AO EMPREGADO WILLAME VIEIRA LIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO CORRETIVA EM IMPRESSORAS PARA GRANDES FORMATOS (PLOTTER) DISPONIVEIS NO SETOR DE ENGENHARIA DA CODEVASF - 7ª/SR,CONFORME NF.541,DA EMPRESA VLADISON J.DE J.ARAUJO,ANEXA AO PROCESSO, O.S. Nº7.0004/2023, PRC. E-CODEVASF Nº59570.000119/2023-65-E.",1121,"2023-02-07","08/02/2023","2023OB800077","2023-02-10",null,"SIM"]
[10,"59570.000141/2023-13","195012","2022NE570281","08644690000123","CET-SEG SEGURANCA ARMADA LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000053: PAG. DE DESP. C/ A NFS-E Nº44111 DA CET-SEG SEGURANCA ARMADA LTDA EMITIDA EM 08/02/2023, OBJ. CONTRATO DE PREST. DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA E SEGURANCA PATRIMONIAL, NAS DEPENDENCIAS (E INSTALACOES EM USO) DA 7ª SR, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, UNIFORMES E EQUIPAMENTOS, MES:JANEIRO/2023, CT:7.0059.00/2022, IC7220059, PROVISAO IN 02/2008: R$ 27.063,66 X 0,3325 IGUAL A R$ 8.998,67, PRC. E-CODEVASF Nº59570.000141/2023-13-E.",36380.47,"2023-02-08","09/02/2023","2023OB800102","2023-02-27",null,"SIM"]
[11,"59570.000141/2023-13","195012","2022NE570281","08644690000123","CET-SEG SEGURANCA ARMADA LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000053: PROVISAO IN 02/2008: R$ 27.063,66 X 0,3325 IGUAL A R$ 8.998,67,NFS-E Nº44111 DA CET-SEG SEGURANCA ARMADA LTDA EMITIDA EM 08/02/2023, OBJ. CONTRATO DE PREST. DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA E SEGURANCA PATRIMONIAL, NAS DEPENDENCIAS (E INSTALACOES EM USO) DA 7ª SR, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, UNIFORMES E EQUIPAMENTOS, MES:JANEIRO/2023, CT:7.0059.00/2022 PRC. E-CODEVASF Nº59570.000141/2023-13-E.",8998.67,"2023-02-08","09/02/2023","2023OB800103","2023-02-27",null,"SIM"]
[12,"59570.000143/2023-02","195012","2022NE570039","37168895000188","ORBITEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA EIRELI","DOC-HÁBIL 2023NP000055: PAGTO. DE DESP. C/ O DANFE-E Nº 261 DA EMPRESA ORBITEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA EIRELE EM 03/02/2023, OBJ. COBERTURA DE DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO, VIA CENTRAL TELEFONICA PABX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 7ªSR (APROVADO PELA RESOLUCAO REGIONAL Nº 190/2021), JANEIRO/2023, CT Nº7.091.00/2021,PROC.59570.000143/2023-02-E.",1635.26,"2023-02-09","10/02/2023","2023OB800084","2023-02-13",null,"SIM"]
[13,"59570.000142/2023-50","195012","2022NE570087","05604422000190","AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000056: PAGTO. DE DESPESA COM AS NFS-E Nº026 (REAJUSTE) E 027 DA EMPRESA AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA EM 03/02/2023, RESPECTIVAMENTE, OBJ. CONTRAT. DOS SERV. P/ PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES, A SEREM EXECUTADOS EM MUNICIPIOS NA AREA DE ATUACAO DA 7ªSR CODEVASF, PERIODO:01/01/2023 A 31/01/2023, CT Nº 7.441.00/2021, IC7210441, 1ª MEDICAO + REAJUSTE, PROC. E-CODEVASF Nº59570.000142/2023-50-E",257613.51,"2023-02-09","10/02/2023","2023OB800104","2023-02-27",null,"SIM"]

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[null,null,null," Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR"]
[null,null,null,"Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba"]
[null,null,null,"Área de Gestão Administrativa e Suporte Logístico"]
[null,null,null,"Gerência de Finanças"]
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["                                                                                                                                        LISTAGEM DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO - MÊS 2 - ANO 2023 - PAGAMENTOS REALIZADOS PELA 8ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL"]
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["Categoria I - Listagem Classificatória Especial de Pequenos Credores"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59580.000048/2023-81","195015","2022NE580138","00072154000199","METAFISIOTERAPIA EIRELI","DOC-HÁBIL 2023NP000030: PGTO. DE DESPESA SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS DE GINASTICA LABORAL NAS DEPENDENCIAS DA CODEVASF-8ª SR, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA 1584, EMITIDA 05/01/2023, PELA EMPRESA METAFISIOTERAPIA - EIRELI, CT 8.147.00/2018, RAC 8.147.00/2018, PROC. 59580.000048/2023-81. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.",2270.79,"2023-01-16","17/01/2023","2023OB800032","2023-02-01",null,"SIM"]
[2,"59580.000055/2023-83","195015","2021NE580022","30799967000146","DET MAX SERVICOS AMBIENTAIS E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI","DOC-HÁBIL 2023NP000040: PGTO. DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SANITIZACAO DO EDIFICIO-SEDE DA CODEVASF-8ª SR, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA 1136, EMITIDA EM 18/01/2023, PELA EMPRESA DET MAX SERVICOS AMBIENTAIS E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI, RAC 8.0015/2021, PROC. 59580.000055/2023-83. OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.",1436.4,"2023-01-18","20/01/2023","2023OB800033","2023-02-01",null,"SIM"]
[3,"59580.001304/2022-77","195015","2022NE580317","12210813000195","HIGIENITEC SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000048: PGTO. DE DESPESA SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE CISTERNA E CAIXA D¿AGUA DO PREDIO DA CODEVASF-8ª SR, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA 148, EMITIDA EM 23/01/2023, PELA EMPRESA HIGIENITEC SERVICOS LTDA. - ME, OS 8.00102/2022, RAC. 8.0146/2022, PROC. 59580.001304/2022-77. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.",980,"2023-01-24","25/01/2023","2023OB800035","2023-02-01",null,"SIM"]
[4,"59580.000106/2023-77","195015","2022NE580029","19196825000151","ARAUJO E ALMEIDA SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000060: PGTO. DE DESPESA SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023, NO GALPAO DE GUARDA DE EQUIPAMENTOS DA 8A/SR DA CODEVASF, CONF. NOTA FISCAL 15766, EMITIDA EM 01/02/2023, PELA EMPRESA ARAUJO E ALMEIDA SERVICOS LTDA., ORDEM DE SERVICO 8.0017/2022, RAC 8.0017.00/2022, PROC. 59580.000106/2023-77. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.",199.9,"2023-02-02","03/02/2023","2023OB800055","2023-02-07",null,"SIM"]
[5,"59580.000111/2023-80","195015","2022NE580073","41478611000127","RADIO TAXI CONFIANCA LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000067: PGTO. DE DESPESA SOBRE PRESTACAO DE SERVICO DE TAXI, REF. AO TRANSPORTE DE EMPREGADOS DA CODEVASF-8ª SR EM SERVICO, REF. MES DE JANEIRO/2023, CONF. NFSE 4897, EMITIDA EM 02/02/2023, PELA EMPRESA RADIO TAXI CONFIANCA LTDA., RAC 8.0094/2019, PROC. 59580.000111/2023-86. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.",300.34,"2023-02-03","06/02/2023","2023OB800066","2023-02-09",null,"SIM"]
[6,"59580.000112/2023-24","195015","2022NE580469","34249129000150","DIEGO KAVABATA ALMEIDA BARROS","DOC-HÁBIL 2023NP000103: PGTO. DE DESPESA SOBRE AQUISICAO DE 01 (UM) TERMOVISOR CAMERA TEMPERATURA TERMICA TERMOGRAFICA, CONF. NFE 182, EMITIDA EM 02/02/2023, PELA EMPRESA DIEGO KAVABATA ALMEIDA BARROS, OF. 8.0213/2022, RAC 8.0213/2022, PROC. 59580.000112/2023-24. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.",2791.99,"2023-02-03","24/02/2023","2023OB800105","2023-02-28",null,"SIM"]
[7,"59580.000159/2023-98","195015","2022NE580138","00072154000199","METAFISIOTERAPIA EIRELI","DOC-HÁBIL 2023NP000090: PGTO. DE DESPESA SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS DE GINASTICA LABORAL NAS DEPENDENCIAS DA CODEVASF-8ª SR, REF. AO MES DE JANEIRO/2023, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA 1589, EMITIDA 03/02/2023, PELA EMPRESA METAFISIOTERAPIA - EIRELI, CT 8.147.00/2018, RAC 8.147.00/2018, PROC. 59580.000159/2023-98. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.",1710.31,"2023-02-13","15/02/2023","2023OB800092","2023-02-16",null,"SIM"]
[8,"59580.000159/2023-98","195015","2023NE580003","00072154000199","METAFISIOTERAPIA EIRELI","DOC-HÁBIL 2023NP000090: PGTO. DE DESPESA SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS DE GINASTICA LABORAL NAS DEPENDENCIAS DA CODEVASF-8ª SR, REF. AO MES DE JANEIRO/2023, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA 1589, EMITIDA 03/02/2023, PELA EMPRESA METAFISIOTERAPIA - EIRELI, CT 8.147.00/2018, RAC 8.147.00/2018, PROC. 59580.000159/2023-98. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.",147.68,"2023-02-13","15/02/2023","2023OB800092","2023-02-16",null,"SIM"]
[9,"59580.000160/2023-12","195015","2022NE580473","37871120000174","FAGNER JESUS DA SILVA 09979119640","DOC-HÁBIL 2023NP000099: PGTO. DE DESPESA SOBRE AQUISICAO DE 03 (TRES) TRENA MANUAL E (2) TRENAS DE FIBRA, CONF. NFE 72, EMITIDA EM 23/01/2023, PELA EMPRESA FAGNER JESUS DA SILVA 09979119640, OF. 8.0216/2022, RAC 8.0216/2022, PROC. 59580.000160/2023-12. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.",800.2,"2023-02-13","23/02/2023","2023OB800094","2023-02-27",null,"SIM"]
[10,"59580.000164/2023-09","195015","2022NE580072","37450862000126","RC MONITORAMENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000092: PGTO. DE DESPESA SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS DE RASTREAMENTO DE CARROS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA CODEVASF-8ª SR, COMPETENCIA: 01/2023, CONF. NFSE 44, EMITIDA EM 13/02/2023, PELA EMPRESA RC MONITORAMENTOS LTDA., RAC 8.0008/2021, PROC. 59580.000164/2023-09. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.",392,"2023-02-14","16/02/2023","2023OB800095","2023-02-27",null,"SIM"]
[]
["Categoria I - Listagem Classificatória Especial de Pequenos Credores"]
["Fonte 1050A0006I Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59580.000111/2023-80","195015","2019NE580310","41478611000127","RADIO TAXI CONFIANCA LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000067: PGTO. DE DESPESA SOBRE PRESTACAO DE SERVICO DE TAXI, REF. AO TRANSPORTE DE EMPREGADOS DA CODEVASF-8ª SR EM SERVICO, REF. MES DE JANEIRO/2023, CONF. NFSE 4897, EMITIDA EM 02/02/2023, PELA EMPRESA RADIO TAXI CONFIANCA LTDA., RAC 8.0094/2019, PROC. 59580.000111/2023-86. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.",459.3,"2023-02-03","06/02/2023","2023OB800066","2023-02-09",null,"SIM"]
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["Categoria II - Fornecimentos/Serviços/Obras/Transferências"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59580.001332/2022-94","195015","2022NE580269","04931991000187","CATARINA FERREIRA DE SOUSA","DOC-HÁBIL 2023NP000027: PGTO. DE DESPESA SOBRE AQUISICAO DE MATERIAL PARA O ALMOXARIFADO (SUBELEMENTO 07-16-21-22-39) DA 8A/SR DA CODEVASF, CONF. NFE 12459 E 12466, EMITIDAS EM 13/12/2022 E 27/12/2022, PELA EMPRESA CATARINA FERREIRA DE SOUSA - ME, OF. 8.0117/2022, RAC 8.0117/2022, PROC. 59580.001332/2022-94. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.",3798,"2022-12-27","16/01/2023","2023OB800034","2023-02-01",null,"SIM"]
[2,"59580.001332/2022-94","195015","2022NE580269","04931991000187","CATARINA FERREIRA DE SOUSA","DOC-HÁBIL 2023NP000027: PGTO. DE DESPESA SOBRE AQUISICAO DE MATERIAL PARA O ALMOXARIFADO (SUBELEMENTO 07-16-21-22-39) DA 8A/SR DA CODEVASF, CONF. NFE 12459 E 12466, EMITIDAS EM 13/12/2022 E 27/12/2022, PELA EMPRESA CATARINA FERREIRA DE SOUSA - ME, OF. 8.0117/2022, RAC 8.0117/2022, PROC. 59580.001332/2022-94. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.",2254.8,"2022-12-27","16/01/2023","2023OB800034","2023-02-01",null,"SIM"]
[3,"59580.001332/2022-94","195015","2022NE580269","04931991000187","CATARINA FERREIRA DE SOUSA","DOC-HÁBIL 2023NP000027: PGTO. DE DESPESA SOBRE AQUISICAO DE MATERIAL PARA O ALMOXARIFADO (SUBELEMENTO 07-16-21-22-39) DA 8A/SR DA CODEVASF, CONF. NFE 12459 E 12466, EMITIDAS EM 13/12/2022 E 27/12/2022, PELA EMPRESA CATARINA FERREIRA DE SOUSA - ME, OF. 8.0117/2022, RAC 8.0117/2022, PROC. 59580.001332/2022-94. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.",495,"2022-12-27","16/01/2023","2023OB800034","2023-02-01",null,"SIM"]
[4,"59580.001332/2022-94","195015","2022NE580269","04931991000187","CATARINA FERREIRA DE SOUSA","DOC-HÁBIL 2023NP000027: PGTO. DE DESPESA SOBRE AQUISICAO DE MATERIAL PARA O ALMOXARIFADO (SUBELEMENTO 07-16-21-22-39) DA 8A/SR DA CODEVASF, CONF. NFE 12459 E 12466, EMITIDAS EM 13/12/2022 E 27/12/2022, PELA EMPRESA CATARINA FERREIRA DE SOUSA - ME, OF. 8.0117/2022, RAC 8.0117/2022, PROC. 59580.001332/2022-94. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.",47,"2022-12-27","16/01/2023","2023OB800034","2023-02-01",null,"SIM"]
[5,"59580.001332/2022-94","195015","2022NE580269","04931991000187","CATARINA FERREIRA DE SOUSA","DOC-HÁBIL 2023NP000027: PGTO. DE DESPESA SOBRE AQUISICAO DE MATERIAL PARA O ALMOXARIFADO (SUBELEMENTO 07-16-21-22-39) DA 8A/SR DA CODEVASF, CONF. NFE 12459 E 12466, EMITIDAS EM 13/12/2022 E 27/12/2022, PELA EMPRESA CATARINA FERREIRA DE SOUSA - ME, OF. 8.0117/2022, RAC 8.0117/2022, PROC. 59580.001332/2022-94. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.",2566,"2022-12-27","16/01/2023","2023OB800034","2023-02-01",null,"SIM"]
[6,"59580.000008/2023-30","195015","2022NE580070","23643989000157","GENEVIEVE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI","DOC-HÁBIL 2023NP000010: PGTO. DE DESPESA SOBRE LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL COM AREA TOTAL DE 300 M2, REF. AO MES DEZEMBRO/2022, LOCALIZADO NA RUA OSWALDO CRUZ, BAIRRO CENTRO, SAO LUIS - MA, DESTINADO A GUARDA DE VEICULOS INSTITUCIONAIS DA CODEVASF-8ª SR, CONF. RECIBO DE ALUGUEL S/N, EMITIDO EM 02/01/2023, PELA EMPRESA GENEVIEVE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A., CT. 8.149.00/2018, RAC 8.149.00/2018, PROC. 59580.000008/2023-30.",4146.66,"2023-01-02","06/01/2023","2023OB800036","2023-02-01",null,"SIM"]
[7,"59580.001345/2022-63","195015","2022NE580418","04931991000187","CATARINA FERREIRA DE SOUSA","DOC-HÁBIL 2023NP000018: PGTO. DE DESPESA SOBRE AQUISICAO DE MATERIAL PARA O ALMOXARIFADO (PENEU VEICULOS) DA 8A/SR DA CODEVASF, CONF. NFE 12474, EMITIDA EM 02/01/2023, PELA EMPRESA CATARINA FERREIRA DE SOUSA - ME, OF. 8.0179/2022, RAC 8.0179/2022, PROC. 59580.001345/2022-63. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.",18110,"2023-01-03","06/01/2023","2023OB800037","2023-02-01",null,"SIM"]
[8,"59580.000012/2023-06","195015","2022NE580085","05564043000113","MASTER FACILITIES LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000015: PGTO DE DESPESA SOBRE PROVISAO PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS, DE FORMA CONTINUA, DE COPEIRAGEM, COM DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CODEVASF-8ª SR, CONF. NFSE 890, EMITIDA EM 02/01/2023, PELA EMPRESA MASTER FACILITIES LTDA, PER. DA MEDICAO: 01 A 31/12/2022, CT. 8.0121.00/2022, RAC 8.0121.00/2022, PROC. 59580.000012/2023-06.",407.22,"2023-01-03","06/01/2023","2023OB800038","2023-02-01",null,"SIM"]
[9,"59580.000012/2023-06","195015","2022NE580085","05564043000113","MASTER FACILITIES LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000016: PGTO. DE DESPESA (DEDUZIDO A PROVISAO PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS) REF. A PREST. DE SERVICOS, DE FORMA CONTINUA, DE COPEIRAGEM, COM DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CODEVASF-8ª SR, CONF. NFSE 890, EMITIDA EM 02/01/2023, PELA EMPRESA MASTER FACILITIES LTDA, PER. DA MEDICAO: 01 A 31/12/2022, CT. 8.0121.00/2022, RAC 8.0121.00/2022, PROC. 59580.000012/2023-06.",2297.55,"2023-01-03","06/01/2023","2023OB800039","2023-02-01",null,"SIM"]
[10,"59580.000014/2023-97","195015","2022NE580062","06172384000106","VIACOM NEXT GENERATION COMUNICACAO LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000011: PGTO. DE DESPESA REF. PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO (STFC) PARA AS LIGACOES ORIGINADAS DA CODEVASF-8ª SR, NO ESTADO DO MARANHAO, NO PERIODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022, CONF. FATURAS 44323 E 44324, EMITIDAS EM 02/01/2023, PELA EMPRESA VIACOM NEXT GENERATION COMUNICACAO LTDA., CT 8.056.00/2018, RAC. 8.056.00/2018, PROC. 59580.000014/2023-97. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.",927.33,"2023-01-03","06/01/2023","2023OB800040","2023-02-01",null,"SIM"]
[11,"59580.000015/2023-31","195015","2022NE580021","20928415000137","BR TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI","DOC-HÁBIL 2023NP000012: PGTO. DE DESPESA REF. PROVISAO, COM BASE NA REMUNERACAO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DOS ENCARGOS TRABALHISTAS, REF. AO CT. 8.286.00/2020, CEL. ENTRE A CODEVASF-8ª SR E A EMPRESA BR TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI, CONF. NF 640, EMITIDA EM EMITIDA EM 02/01/2023, REF. EXEC. DOS SERVICOS DE 02 (DOIS) POSTOS DE RECEPCIONISTAS PRESTADO NO MES DEZEMBRO/2022, RAC. 8.286.00/2020, PROC. 559580.000015/2023-31.",967.3,"2023-01-03","06/01/2023","2023OB800041","2023-02-01",null,"SIM"]
[12,"59580.000015/2023-31","195015","2022NE580021","20928415000137","BR TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI","DOC-HÁBIL 2023NP000013: PGTO. DE DESPESA (DEDUZIDA A PROVISAO DOS ENCARGOS TRABALHISTAS) COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE 02 (DOIS) POSTOS DE RECEPCIONISTAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022, PARA O EDIFICIO-SEDE CODEVASF-8ª SR, CONF. NF 640, EMITIDA EM 02/01/2023, PELA EMPRESA BR TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELLI, CT 8.286.00/2020, RAC. 8.286.00/2020, PROC. 559580.000015/2023-31.",4619.3,"2023-01-03","06/01/2023","2023OB800042","2023-02-01",null,"SIM"]
[13,"59580.000016/2023-86","195015","2022NE580073","41478611000127","RADIO TAXI CONFIANCA LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000019: PGTO. DE DESPESA SOBRE PRESTACAO DE SERVICO DE TAXI, REF. AO TRANSPORTE DE EMPREGADOS DA CODEVASF-8ª SR EM SERVICO, REF. MES DE DEZEMBRO/2022, CONF. NFSE 4847, EMITIDA EM 02/01/2023, PELA EMPRESA RADIO TAXI CONFIANCA LTDA., RAC 8.0094/2019, PROC. 59580.000016/2023-86. EMPRESA ENQUADRADA NO REGIME TRIBUTARIO DO SIMPLES NACIONAL.",878.48,"2023-01-03","06/01/2023","2023OB800043","2023-02-01",null,"SIM"]
[14,"59580.000032/2023-79","195015","2022NE580061","04615616000128","ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS","DOC-HÁBIL 2023NP000022: PGTO. DE DESPESA SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO EDIFICIO-SEDE DA CODEVASF-8ª SR, COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA E PECAS DE REPOSICAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONF. NFSE 9892, EMITIDA EM 03/01/2023, PELA EMPRESA ELEVADORES OK COM. DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA. - EPP, CT. 8.158.00/2021, RAC 8.158.00/2021, PROC. 59580.000032/2023-79. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.",1167.2,"2023-01-10","10/01/2023","2023OB800044","2023-02-01",null,"SIM"]
[15,"59580.000033/2023-13","195015","2022NE580066","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000023: PGTO. 2ª PARCIAL DE DESPESA SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ATRAVES DE SISTEMA ELETRONICO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU COM CHIP, PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA CODEVASF-8 SR, CONF.NFS-E  871107 E 871108, EMITIDAS EM 02/01/2023, PELA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, PERIODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022, CT. 8.255.00/2019, RAC 8.255.00/2019, PROC. 59580.000033/2023-13.",63.96,"2023-01-10","11/01/2023","2023OB800045","2023-02-01",null,"SIM"]
[16,"59580.000034/2023-68","195015","2021NE580658","23433246000152","TAC CONSTRUCOES EIRELI","DOC-HÁBIL 2023NP000025: PGTO. DE DESPESA REF. REAJUSTE DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA PONTE MISTA SOBRE O RIO MUNIM NO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES, CONF. NF DE PRESTACAO DE SERVICOS 2740, EMITIDA EM 09/01/2023, PELA EMPRESA TAC CONSTRUCOES EIRELI, MEDICOES 05 E 06, CT. 8.324.00/2020, RAC 8.324.00/2020, PROC. 59580.000034/2023-68. CNO: 90.007.01770/71. COMPROVADO RECOLHIMENTO DE ISS A PECA 1, PAG. 9 DO PROCESSO.",829819.64,"2023-01-11","12/01/2023","2023OB800050","2023-02-01",null,"SIM"]
[17,"59580.000060/2023-96","195015","2022NE580533","11094173000132","OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI","DOC-HÁBIL 2023NP000043: PGTO. DE DESPESA REF. AQUISICAO DE 40 (QUARENTA) LIQUIDIFICADOR, MARCA JL COLOMBO, MODELO 06LBR, CONF. NOTA FISCAL ELETRONICA 20961, EMITIDA EM 09/01/2023, PELA EMPRESA OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI, OF 8.0260/2022, RAC 8.0260/2022, PROC. 59580.000060/2023-96. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.",27860,"2023-01-18","23/01/2023","2023OB800047","2023-02-01",null,"SIM"]
[18,"59580.000056/2023-28","195015","2022NE580435","14707364000110","XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000047: PGTO. DE PARCIAL DA DESPESA SOBRE AQUISICAO DE 11 (ONZE) PA CARREGADEIRA (PARA DOACAO), CONF. NF-E 49395, 49397, 49398, 49399, 49400, 49405, 49406, 49407, 49408, 49409, 49410, 49420, E 49421, EMITIDAS EM 05/01/2023, PELA EMP. XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA., VARIAS OFS., RACS. 8.0189/2022, 8.0227/2022, 8.0229/2022, 8.0188/2022 E 8.0152/2022, PROC. 59580.000056/2023-28. O BEM APRESENTA CONTA SIAFI 1.2.3.1.1.01.20.",1921836.88,"2023-01-18","25/01/2023","2023OB800054","2023-02-07",null,"SIM"]
[19,"59580.000056/2023-28","195015","2022NE580436","14707364000110","XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000047: PGTO. DE PARCIAL DA DESPESA SOBRE AQUISICAO DE 11 (ONZE) PA CARREGADEIRA (PARA DOACAO), CONF. NF-E 49395, 49397, 49398, 49399, 49400, 49405, 49406, 49407, 49408, 49409, 49410, 49420, E 49421, EMITIDAS EM 05/01/2023, PELA EMP. XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA., VARIAS OFS., RACS. 8.0189/2022, 8.0227/2022, 8.0229/2022, 8.0188/2022 E 8.0152/2022, PROC. 59580.000056/2023-28. O BEM APRESENTA CONTA SIAFI 1.2.3.1.1.01.20.",742749.35,"2023-01-18","25/01/2023","2023OB800054","2023-02-07",null,"SIM"]
[20,"59580.000056/2023-28","195015","2022NE580492","14707364000110","XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000047: PGTO. DE PARCIAL DA DESPESA SOBRE AQUISICAO DE 11 (ONZE) PA CARREGADEIRA (PARA DOACAO), CONF. NF-E 49395, 49397, 49398, 49399, 49400, 49405, 49406, 49407, 49408, 49409, 49410, 49420, E 49421, EMITIDAS EM 05/01/2023, PELA EMP. XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA., VARIAS OFS., RACS. 8.0189/2022, 8.0227/2022, 8.0229/2022, 8.0188/2022 E 8.0152/2022, PROC. 59580.000056/2023-28. O BEM APRESENTA CONTA SIAFI 1.2.3.1.1.01.20.",742749.35,"2023-01-18","25/01/2023","2023OB800054","2023-02-07",null,"SIM"]
[21,"59580.000056/2023-28","195015","2022NE580494","14707364000110","XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000047: PGTO. DE PARCIAL DA DESPESA SOBRE AQUISICAO DE 11 (ONZE) PA CARREGADEIRA (PARA DOACAO), CONF. NF-E 49395, 49397, 49398, 49399, 49400, 49405, 49406, 49407, 49408, 49409, 49410, 49420, E 49421, EMITIDAS EM 05/01/2023, PELA EMP. XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA., VARIAS OFS., RACS. 8.0189/2022, 8.0227/2022, 8.0229/2022, 8.0188/2022 E 8.0152/2022, PROC. 59580.000056/2023-28. O BEM APRESENTA CONTA SIAFI 1.2.3.1.1.01.20.",1897954.26,"2023-01-18","25/01/2023","2023OB800054","2023-02-07",null,"SIM"]
[22,"59580.000064/2023-74","195015","2022NE580068","22480059000167","HORUS SERVICOS E CONSULTORIA EIRELI","DOC-HÁBIL 2023NP000041: PGTO. DE DESPESA REF. PROVISAO DOS ENCARGOS TRABALHISTAS, SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO, EM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA, NAS DEPENDENCIAS DA CODEVASF-8ª SR, CONF. NFSE 494, EMITIDA EM 13/01/2023, PELA EMPRESA HORUS SERVICOS E CONSULTORIA EIRELI, PERIODO DA MEDICAO: 01 A 31/12/2022, CT. 8.239.00/2020, RAC. 8.239.00/2020, PROC. 59580.000064/2023-74.",1628.89,"2023-01-20","23/01/2023","2023OB800048","2023-02-01",null,"SIM"]
[23,"59580.000064/2023-74","195015","2022NE580068","22480059000167","HORUS SERVICOS E CONSULTORIA EIRELI","DOC-HÁBIL 2023NP000042: PGTO. DE DESPESA (DEDUZIDA A PROVISAO DOS ENCARGOS TRABALHISTAS), REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO, EM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA, NAS DEPENDENCIAS DA CODEVASF-8ª SR, CONF. NFSE 494, EMITIDA EM 13/01/2023, PELA EMP. HORUS SERVICOS E CONSULTORIA EIRELI, PERIODO DA MEDICAO: 01 A 31/12/2022, CT. 8.239.00/2020, RAC. 8.239.00/2020, PROC. 59580.000064/2023-74. (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL).",11666.73,"2023-01-20","23/01/2023","2023OB800049","2023-02-01",null,"SIM"]
[24,"59580.000063/2023-20","195015","2022NE580433","19864034000152","ATOS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000046: PGTO. PARCIAL DE DESPESA SOBRE AQUISICAO DE 01 (UMA) PA CARREGADEIRA E 01 (UMA) ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CONF. NFS 007 E 008, EMITIDAS EM 03/01/2023 E 09/01/2023 PELA EMPRESA ATOS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA., OFS 8.0125/2022 E 8.0187/2022, PROC. 59580.000063/2023-20. OS BENS MOVEIS ADQUIRIDOS APRESENTAM CONTA SIAFI 12311.01.20, CONFORME O DOCUMENTO ENTRADA DE BEM MOVEL ¿ EBM. EMPRES OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.",990000,"2023-01-20","25/01/2023","2023OB800053","2023-02-07",null,"SIM"]
[25,"59580.000073/2023-65","195015","2022NE580505","34830062000142","A F L MENDES COMERCIO E CONSTRUCOES - EIRELI","DOC-HÁBIL 2023NP000051: PGTO. DE DESPESA COM AQUISICAO DE 10 (DEZ) CAIXA D AGUA PVC DE 2.000 LTS, CONF., NFE 104, EMITIDA EM 23/01/2023, PELA EMPRESA A F L MENDES COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA, OF. 8.0239/2022, RAC 8.0239/2022, PROC. 59580.000073/2023-65.",9415,"2023-01-23","30/01/2023","2023OB800056","2023-02-07",null,"SIM"]
[26,"59580.000072/2023-11","195015","2022NE580438","17449881000125","REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000050: PGTO. DE DESPESA SOBRE AQUISICAO DE 03 (TRES) RETROESCAVADEIRAS, DA JCB DO BRASIL, REF. AS NFS. 6060, 6061 E 6062, EMITIDAS EM 16/01/2023, PELA EMPRESA REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, OF. 8.01991/2022, RAC 8.0191/2022. PROC. 59580.000072/2023-11.",991556.2,"2023-01-24","27/01/2023","2023OB800057","2023-02-07",null,"SIM"]
[27,"59580.000071/2023-76","195015","2022NE580529","23212751000177","L A RIBEIRO - COMERCIO E SERVICOS","DOC-HÁBIL 2023NP000054: PGTO. PARCIAL DE DESPESA SOBRE AQUISICAO DE 08 (OITO) FOGOES INDUSTRIAIS DE PISO, DE ALTA PRESSAO, COM 6 (SEIS) BOCAS, CONF. NFE 381 E 382, EMITIDAS 20/01/2023, PELA EMPRESA L A RIBEIRO - COMERCIO E SERVICOS, CONF. OF. 8.0155/2022 E 8.0256/2022, RACS 8.0155/2022 E 8.0256/2022. PROC. 59580.000071/2023-76. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.",7700,"2023-01-24","30/01/2023","2023OB800058","2023-02-07",null,"SIM"]
[28,"59580.000041/2023-60","195015","2022NE580210","08644690000204","CET-SEG SEGURANCA ARMADA LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000034: PGTO. DE DESPESA (DEDUZIDA A PROVISAO DOS ENCARGOS TRABALHISTAS) REF. AO CT. 8.0298.00/2022, CEL. ENTRE A CODEVASF-8ª SR E A EMPRESA CET-SEG SEGURANCA ARAMADA LTDA, CONF. NFS-E 3, EMITIDA EM 05/01/2023, CUJO OBJETO E A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022, NAS DEPENDENCIAS DA 8A/SR DA CODEVASF, RAC 8.0298.00/2022, PROC. 59580.000041/2023-60.",12384.7,"2023-01-30","2023-01-30","2023OB800051","2023-02-03",null,"SIM"]
[29,"59580.000042/2023-12","195015","2022NE580226","08644690000204","CET-SEG SEGURANCA ARMADA LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000036: PGTO. DE DESPESA (DEDUZIDA A PROVISAO DOS ENCARGOS TRABALHISTAS) REF. AO CT. 8.0311.00/2022, CEL. ENTRE A CODEVASF-8ª SR E A EMPRESA CET-SEG SEGURANCA ARAMADA LTDA, CONF. NFS-E 05, EMITIDA EM 05/01/2023, CUJO OBJETO E A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022, NAS DEPENDENCIAS DA NOVA SEDE DA 8A/SR DA CODEVASF, RAC 8.0311.00/2022, PROC. 59580.000042/2023-12.",11988.52,"2023-01-30","2023-01-30","2023OB800052","2023-02-03",null,"SIM"]
[30,"59580.000097/2023-14","195015","2022NE580509","23212751000177","L A RIBEIRO - COMERCIO E SERVICOS","DOC-HÁBIL 2023NP000059: PGTO. DE DESPESA SOBRE AQUISICAO DE 40 (QUARENTA) AMASSADEIRAS BASCULANTES SEMI RAPIDAS COM CAPACIDADE MINIMA DE 5KG, CONF. NFE 383 E 384, EMITIDAS 30/01/2023 PELA EMP. LA RIBEIRO - COMERCIO E SERVICOS, CONF. OF. 8.0243/2022 E 8.0244/2022, RACS 8.0243/2022 E 8.0244/2022, PROC. 59580.000097/2023-14. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.",2552.56,"2023-01-31","03/02/2023","2023OB800059","2023-02-07",null,"SIM"]
[31,"59580.000097/2023-14","195015","2022NE580510","23212751000177","L A RIBEIRO - COMERCIO E SERVICOS","DOC-HÁBIL 2023NP000059: PGTO. DE DESPESA SOBRE AQUISICAO DE 40 (QUARENTA) AMASSADEIRAS BASCULANTES SEMI RAPIDAS COM CAPACIDADE MINIMA DE 5KG, CONF. NFE 383 E 384, EMITIDAS 30/01/2023 PELA EMP. LA RIBEIRO - COMERCIO E SERVICOS, CONF. OF. 8.0243/2022 E 8.0244/2022, RACS 8.0243/2022 E 8.0244/2022, PROC. 59580.000097/2023-14. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.",99549.84,"2023-01-31","03/02/2023","2023OB800059","2023-02-07",null,"SIM"]
[32,"59580.000102/2023-99","195015","2022NE580062","06172384000106","VIACOM NEXT GENERATION COMUNICACAO LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000061: PGTO. DE DESPESA REF. PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO (STFC) PARA AS LIGACOES ORIGINADAS DA CODEVASF-8ª SR, NO ESTADO DO MARANHAO, NO PERIODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023, CONF. FATURAS 44387 E 44388, EMITIDAS EM 01/02/2023, PELA EMPRESA VIACOM NEXT GENERATION COMUNICACAO LTDA., CT 8.056.00/2018, RAC. 8.056.00/2018, PROC. 59580.000102/2023-99. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.",853.06,"2023-02-02","03/02/2023","2023OB800060","2023-02-07",null,"SIM"]
[33,"59580.000109/2023-19","195015","2022NE580085","05564043000113","MASTER FACILITIES LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000063: PGTO DE DESPESA SOBRE PROVISAO PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS, DE FORMA CONTINUA, DE COPEIRAGEM, COM DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CODEVASF-8ª SR, CONF. NFSE 930, EMITIDA EM 02/02/2023, PELA EMPRESA MASTER FACILITIES LTDA, PER. DA MEDICAO: 01 A 31/01/2023, CT. 8.0121.00/2022, RAC 8.0121.00/2022, PROC. 59580.000109/2023-19.",407.22,"2023-02-02","06/02/2023","2023OB800067","2023-02-09",null,"SIM"]
[34,"59580.000109/2023-19","195015","2022NE580085","05564043000113","MASTER FACILITIES LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000064: PGTO. DE DESPESA (DEDUZIDO A PROVISAO PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS) REF. A PREST. DE SERVICOS, DE FORMA CONTINUA, DE COPEIRAGEM, COM DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CODEVASF-8ª SR, CONF. NFSE 930, EMITIDA EM 02/02/2023, PELA EMPRESA MASTER FACILITIES LTDA, PER. DA MEDICAO: 01 A 31/01/2023, CT. 8.0121.00/2022, RAC 8.0121.00/2022, PROC. 59580.000109/2023-19.",2300.03,"2023-02-02","06/02/2023","2023OB800068","2023-02-09",null,"SIM"]
[35,"59580.000108/2023-66","195015","2022NE580070","23643989000157","GENEVIEVE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI","DOC-HÁBIL 2023NP000065: PGTO. DE DESPESA SOBRE LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL COM AREA TOTAL DE 300 M2, REF. AO MES JANEIRO/2023, LOCALIZADO NA RUA OSWALDO CRUZ, BAIRRO CENTRO, SAO LUIS - MA, DESTINADO A GUARDA DE VEICULOS INSTITUCIONAIS DA CODEVASF-8ª SR, CONF. RECIBO DE ALUGUEL S/N, EMITIDO EM 01/02/2023, PELA EMPRESA GENEVIEVE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A., CT. 8.149.00/2018, RAC 8.149.00/2018, PROC. 59580.000108/2023-66.",4391.31,"2023-02-02","06/02/2023","2023OB800069","2023-02-09",null,"SIM"]
[36,"59580.000076/2023-07","195015","2022NE580461","10921911000105","FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000062: PGTO. PARCIAL DE DESPESA REF. AQUISICAO DE 1190 (UM MIL, CENTO E NOVENTA) CAIXAS DAGUA DE POLIETILENO, COM TAMPA, DE 2.000 LIT. PARA CONSUMO IMEDIATO, CONF. NFE 1424018, 1424019, 1424020, 1424437, 1424441, 1424442, 1425528 E 1427072, EMITIDAS EM 17, 18, 20 E 23/01/2023, PELA EMPRESA FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA, VARIAS OFS, RACS 8.0168/22, 8.0177/22, 8.0206/22 E 8.0242/22, PROC. 59580.000076/2023-07. OBS: PG. EMPENHO 2022NE580461, OF. 8.0206/2022.",80541.27,"2023-02-02","06/02/2023","2023OB800070","2023-02-09",null,"SIM"]
[37,"59580.000105/2023-22","195015","2022NE580454","17918110000130","J B CARDOSO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000066: PGTO. DE DESPESA SOBRE AQUISICAO DE 200 (DUZENTOS) MOTORES DE RABETA, CONF. NOTA FISCAL ELETRONICA 583, EMITIDA EM 19/01/2023, PELA EMPRESA J B CARDOSO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA. OF. 8.0200/2022, RAC 8.0200/2022, PROC. 59580.000105/2023-13.",165704,"2023-02-02","06/02/2023","2023OB800071","2023-02-09",null,"SIM"]
[38,"59580.000107/2023-11","195015","2022NE580516","19061289000187","MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI","DOC-HÁBIL 2023NP000073: PGTO. DE DESPESA SOBRE AQUISICAO DE 307 (TREZENTOS E SETE) BOMBAS PERIFERICAS, CONF. NOTA FISCAL 1959, EMITIDA EM 18/01/2023, PELA EMPRESA MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, OF. 8.0245/2022, RAC. 8.0245/2022, PROC. 59580.000107/2023-11.",66907.09,"2023-02-02","09/02/2023","2023OB800073","2023-02-13",null,"SIM"]
[39,"59580.000076/2023-07","195015","2022NE580508","10921911000105","FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000062: PGTO. PARC. (2) DE DESPESA REF. AQUISICAO DE 1190 (UM MIL, CENTO E NOVENTA) CXAS DAGUA DE POLIETILENO, COM TAMPA, DE 2.000 LIT. PARA CONSUMO IMEDIATO, CONF. NFE 1424018, 1424019, 1424020, 1424437, 1424441, 1424442, 1425528 E 1427072, EMITIDAS EM 17, 18, 20 E 23/01/2023, PELA EMPRESA FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA, VARIAS OFS, RACS 8.0168/22, 8.0177/22, 8.0206/22 E 8.0242/22, PROC. 59580.000076/2023-07. OBS: PG. EMPENHO 2022NE580461, OF. 8.0206/2022.",530133.1,"2023-02-02","06/02/2023","2023OB800089","2023-02-15",null,"SIM"]
[40,"59580.000113/2023-79","195015","2022NE580542","18873549000156","COMBRAS COMERCIAL DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO","DOC-HÁBIL 2023NP000068: PGTO. PARCIAL DE DESPESA COM AQUISICAO DE 117 (CENTO E DEZESSETE) COLETES SALVA-VIDAS, CONF. NFS. 408 E 409, EMITIDAS EM 30/01/2023, PELA EMPRESA COMBRAS - COMERCIAL DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO LTDA, CONF. OF. 8.0172/2022 E 8.0269/2022, RACS 8.0172/2022 E 8.0269/2022, PROC. 59580.000113/2023-79. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.",4968,"2023-02-03","07/02/2023","2023OB800090","2023-02-15",null,"SIM"]
[41,"59580.000117/2023-57","195015","2022NE580066","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000074: PGTO. PARCIAL DE DESPESA SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ATRAVES DE SISTEMA ELETRONICO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU COM CHIP, PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA CODEVASF-8 SR, CONF. NFS-E 88657 E 882659, EMITIDAS EM 01/02/2023, PELA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, PERIODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022, CT. 8.255.00/2019, RAC 8.255.00/2019, PROC. 59580.000117/2023-57.",85.55,"2023-02-06","09/02/2023","2023OB800074","2023-02-13",null,"SIM"]
[42,"59580.000117/2023-57","195015","2022NE580316","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000074: PGTO. PARCIAL DE DESPESA SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ATRAVES DE SISTEMA ELETRONICO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU COM CHIP, PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA CODEVASF-8 SR, CONF. NFS-E 88657 E 882659, EMITIDAS EM 01/02/2023, PELA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, PERIODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022, CT. 8.255.00/2019, RAC 8.255.00/2019, PROC. 59580.000117/2023-57.",3797.66,"2023-02-06","09/02/2023","2023OB800074","2023-02-13",null,"SIM"]
[43,"59580.000118/2023-00","195015","2022NE580076","21088004000224","SERVFAZ SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI","DOC-HÁBIL 2023NP000070: PGTO. DE DESPESA SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS (DEDUZIDA A PROVISAO DOS ENCARGOS TRABALHISTAS) DE VIGILANCIA ARMADA PRESTADOS NO MES DE JANEIRO DE 2023, NO GALPAO DA CODEVASF-8ª SR, CONF. NOTA FISCAL 03, EMITIDA EM 06/02/2023, PELA EMPRESA SERVFAZ SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI, CT. 8.474.00/2021, RAC 8.474.00/2021, PROC. 59580.000118/2023-00.",11037.15,"2023-02-06","08/02/2023","2023OB800099","2023-02-27",null,"SIM"]
[44,"59580.000123/2023-12","195015","2022NE580021","20928415000137","BR TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI","DOC-HÁBIL 2023NP000076: PGTO. DE DESPESA REF. PROVISAO, COM BASE NA REMUNERACAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022, DOS ENCARGOS TRABALHISTAS, REF. AO CT. 8.286.00/2020, CEL. ENTRE A CODEVASF-8ª SR E A EMPRESA BR TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI, CONF. NF 652, EMITIDA EM EMITIDA EM 03/02/2023, REF. EXEC. DOS SERVICOS DE 02 (DOIS) POSTOS DE RECEPCIONISTAS PRESTADO NO MES JANEIRO/2023, RAC. 8.286.00/2020, PROC. 559580.000123/2023-12.",967.3,"2023-02-07","10/02/2023","2023OB800096","2023-02-27",null,"SIM"]
[45,"59580.000123/2023-12","195015","2022NE580021","20928415000137","BR TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI","DOC-HÁBIL 2023NP000077: PGTO. DE DESPESA (DEDUZIDA A PROVISAO DOS ENCARGOS TRABALHISTAS) COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE 02 (DOIS) POSTOS DE RECEPCIONISTAS, NO MES DE JANEIRO DE 2023, PARA O EDIFICIO-SEDE CODEVASF-8ª SR, CONF. NF 652, EMITIDA EM 03/02/2023, PELA EMPRESA BR TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELLI, CT 8.286.00/2020, RAC. 8.286.00/2020, PROC. 559580.000123/2023-12.",4619.3,"2023-02-07","10/02/2023","2023OB800097","2023-02-27",null,"SIM"]
[46,"59580.000124/2023-59","195015","2022NE580262","11399787000122","VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000085: PGTO. DE DESPESA SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS (DEDUZIDA A PROV. DOS ENCARGOS TRABALHISTAS), DE FORMA CONTINUA, DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO E MOTORISTA, EM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, A SEREM EXECUTADOS NA CODEVASF-8ª SR, CONF. NFSE 18030, EMITIDA EM 06/02/2023, PELA EMP. VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA., PER. DA MEDICAO: 01/01/2023 A 31/01/2023, CT. 8.282.00/2021, RAC 8.282.00/2021, PROC. 59580.000124/2023-59.",19651.49,"2023-02-07","13/02/2023","2023OB800100","2023-02-27",null,"SIM"]
[47,"59580.000133/2023-40","195015","2022NE580534","12591019000139","R DA S COSTA  E  MENDONCA COMERCIO DE TECIDOS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000079: PGTO. DE DESPESA SOBRE AQUISICAO DE 40 (QUATENTA) MAQUINAS DE COSTURA TECIDOS, CONF. NFE 8799, EMITIDAS 23/01/2023, PELA EMP. R DA S COSTA E MENDONCA COMERCIO DE TECIDOS LTDA-ME, CONF. OF. 8.0261/2022, RACS 8.0261/2022, PROC. 59580.000133/2023-40.",19771.5,"2023-02-09","10/02/2023","2023OB800098","2023-02-27",null,"SIM"]
[]
["Categoria II - Fornecimentos/Serviços/Obras/Transferências"]
["Fonte 3000000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59580.000080/2023-67","195015","2021NE000120","06138911000166","MUNICIPIO DE TUNTUM","DOC-HÁBIL 2023TV000011: APROPRIACAO DE DESPESA REFERENTE A PARCELA UNICA DO CONVENIO  8.364.00/2021 (SICONV 919585/2021) FIRMADO COM O MUN. DE TUNTUM - MA,  CUJO OBJETO E A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, PROCESSO  59580.000080/2023-67.",1432500,"2023-01-31","31/01/2023","2023OB800062","2023-02-07",null,"SIM"]